помогите с проводками

[Erste]

в организации на 68,02 кредитовое сальдо на 1 000 000+ руб. но фактически и по данным налоговой на 68,02 должна быть сумма чуть меньше 100 000 руб. по кредиту
прошлые бухгалтера видимо что-то намудрили с измененками и проводками по результатам выездных проверок.
пыталась проверить и декларации поднимала за все периоды и акты сверок в налоговой заказывала, ну не как не могу понять откуда такая сумма.
вроде бы разницу между тем что в бу и тем, что реально и в налоговой можно списать как не принимаемые (естественно).
но вопрос в том какой счет использовать.
то что Д 68,02 это понятно, а К чего должен быть 91,02 или 99,01,1 или сразу на 84
эта разница возникла не в этом году точно, уже всю голову сломала

[lew1]

Я бы просто скинула разницу 900 тыс. на другой подуровень счета 68.02.
Так , чтобы при более развернутом анализе счета 68.02 вы видели свою правильную сумму и этот "хвост".
Если , разбираться почему так сложилось, это надо дополнительно требовать с руководство денег за восстановление бух.учета и ковырять с непонятных прошлых времен, а если найдете ошибки, сдавать уточненки. Оно вам надо?
конечно, если начальство заплатит, хотя маловероятно....

[Mary_l]

"вроде бы разницу между тем что в бу и тем, что реально и в налоговой можно списать как не принимаемые (естественно). " - не принимаемые как доход? я бы не была так уверена. Если вы "списываете" свою кредиторку, никуда, кроме дохода, она попасть не может.
Если не хотите разбираться, откуда, то действительно просто перекиньте на другой субссчет. Но, честно говоря, при выездной проверке накрутить несписанную кредиторку, по которой срок вышел, как доход, запросто могут

[Галина1977]

несписанную кредиторку, по которой срок вышел, как доход, запросто могут

Если будет всё идти с налоговой, откуда возникнет кредиторка?