×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Проблема с закрытием месяца после свертки

    БП 3.0
    Операция свертки базы.
    Проходит успешно, формирует документы с остатком, оборотка новой базы соответствует старой.
    Но не удаляются некоторые документы, ссылка на которые есть в документах ввода остатков. Там во ввод остатков записи в регистр накопления "прочие расчеты".
    В результате закрытие месяца требует перепроведения регламентов за предыдущие годы, откуда информация уже удалена. Учетная политика старая удалена.
    Что с этой бедой делать?
    Удалять строки с движением регистров опасаюсь, может, зря?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2014
    Адрес
    www.firmakit.ru
    Сообщений
    38
    Если свертка сделана на 01.01.2014, то проводки и движения регистров от закрытия декабря 2013 у Вас уже учтены в остатках на 01.01.2014. Повторно делать закрытие свернутых периодов с формированием проводок нельзя.
    Для того, чтобы выполнить закрытия января 2014 попробуйте в "Закрытии месяца" за декабрь 2013 установить для всех операций "Пропустить операцию". Тогда закрытие декабря 2013 не сделает проводок и даст закрыть январь 2014.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    т.е. не стоит пытаться удалить документы, которые по непонятным мне причинам не удалились в процессе свертки?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2014
    Адрес
    www.firmakit.ru
    Сообщений
    38
    Удалять не надо, эти документы остаются помеченными на удаление и нужны как аналитика для "живых" остатков.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    меня очень смущает, что при дате свертки 010113, неудаленными остаются документы за 11 год, март... апрель

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2014
    Адрес
    www.firmakit.ru
    Сообщений
    38
    Посмотрите, какие данные на них ссылаются (когда выполняете удаление помеченных записей) - тогда будет понятно, почему эти документы не удаляются.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    ну вот смотрю и не понимаю:
    например, выплата под отчет ссылается на движение накопительного регистра прочие расчеты
    при этом на дату свертки 71 счет чист

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2014
    Адрес
    www.firmakit.ru
    Сообщений
    38
    Просто так ссылки обычно не остаются, есть какая-то причина.
    Так как документы помечены на удаление и остатки сходятся, проблем эти документы не доставят.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2005
    Сообщений
    757
    Прошу прощ за вклинивание.
    Подскажите по закрытию месяца.
    При закрытии месяца по янв были не закрыты сч 20,26 и 90,91.
    Я учла все ошибки и рекомендации.
    Перепровела.Месяц закрылся успешно,все операции выполнены успешно,только по ОСВ видно,что эти счета не закрылись.
    Что делать? Может дата имеет значение? Подскажите,пжлста

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2014
    Адрес
    www.firmakit.ru
    Сообщений
    38
    И.ГЕ, какая у Вас редакция? 2.0 или 3.0?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2005
    Сообщений
    757
    2.0:

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2014
    Адрес
    www.firmakit.ru
    Сообщений
    38
    Часто встречающиеся варианты, когда не закрываются счета затрат:
    По счету 26 - проверьте директ-костинг
    По счету 20 - должна быть реализация по незакрывшейся номенклатурной группе
    Не должно быть пустых субконто-номенклатурных групп
    В списке "Сервис-Управление датой актуальности учета" не должно быть записей
    Если на 90-м незакрывшаяся сумма отнесена на ПР или ВР, проверьте в учетной политике на закладке "Налог на прибыль" перечень прямых расходов НУ

  13. #13
    Клерк Аватар для pl1
    Регистрация
    03.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    БП 8.3
    Свернули 2012-2014.
    Остатки в порядке.
    Закрытие января не дает выполнить -
    требует переоценки валютных счетов
    (регламент) на 31.12.2014.
    Пытался пропустить операцию - не помогает - пишет ошибка.
    Удалил "регламентные операции" 31.12.2014... не помогло.

    подскажите что еще сделать?
    ...Пока у нас не все документы старых преиодов помеченные на удаление не
    удалены.
    Может надо какой-то именно удалить и можно закрываться??
    подскажите!
    Заранее очень благодарен

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,061
    Цитата Сообщение от pl1 Посмотреть сообщение
    подскажите что еще сделать?
    Главное меню - Все функции - Регистры сведений - Неактуальные регламентные операции. Удалить все записи.

  15. #15
    Клерк Аватар для pl1
    Регистрация
    03.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    там нет записей - там пусто

  16. #16
    Клерк Аватар для pl1
    Регистрация
    03.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    ...Пришел программист и всё решил...
    Осталось перенести остатки и новогодние документы в новую (чистую базу)
    так как объем рабочей базы после свертки остался практически прежним ( не уменьшился)

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2022
    Сообщений
    17
    Сделала свертку программы(1С-8.3 Бухгалтерия) на 01.01.2022 г. та же проблема не закрывается январь 2022, пишет надо закрыть декабрь 2021. Пропустить все операции декабря не получиться, т.к. начисление ЗП по пропускается. Базу обновила, как советовали выше, не помогло. В неактуальных регламентных операциях все чисто. Дату ввода начальных остатков сделала 31.12.2021 г. Ничего не помогает. Есть документы которые не удаляются(кадровые переводы, отчет РСВ-1 ПФР за все 4 квартала). Может кто сталкивался, подскажите.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2012
    Сообщений
    5
    Учетная политика точно начинается с 01.01.2022?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •