управленческий учет. нужна помощь в поиске ошибки.

[Вербочка]

Здравствуйте!
Имеется существующая отчетность собранная в экселле за год помесячно. Условно: Отчет ДиР и Баланс. По логике валюта баланса должна меняться на сумму прибылей/убытков.
Но у нас валюта баланса теряет в весе ежемесячно на n-ю сумму.
Нужна помощь опытного экономиста, специалиста по составлению и взаимоувязке показателей в отчетности.
Рассмотрю любые способы сотрудничества в получении данной консультации))

[Александр Х]

Вербочка, какие показатели есть в Отчет ДиР?

[Вербочка]

выручка за проданный товар, сб/сть, далее собраны все расходы, такие как аренда, з/пл, коммунальные платежи и т.п.
в итоге: прибыль/убыток.

[Александр Х]

Если упрощенно, то надо смотреть изменения остатков денег, дебиторской и кредиторской задолженности.

[Александр Х]

Если отчет ДиР составляется кассовым методом, то еще могут влиять амортизация и изменения остатков ТМЦ

[Вербочка]

да.. делаю оборотки в экселе.. вроде никаких "утечек" не нахожу.
достаточно все просто и прозрачно..
вручную "собирать" очень муторно и трудоемко.
удивляет что тенденция ежемесячная.. нестыковка отчета ДиР и баланса приблизительно на одну и ту же сумму.

[Вербочка]

Если отчет ДиР составляется кассовым методом, то еще могут влиять амортизация и изменения остатков ТМЦ

ДиР составляется кассовым методом..
амортизацию не учитываем.
"Баланс" у нас простой: в Активе все деньги ( нал, безнал)+ дебиторка+ товар
в Пассиве: кредиторка перед поставщиками, персоналом и учредителями

[Александр Х]

Проставьте в ДиР двойную запись

[Александр Х]

Проставьте в ДиР двойную запись

Простите, сглупил. При кассовом методе не поможет.

[Вербочка]

да. для этого оборотки и делаю)

[Вербочка]

Простите, сглупил. При кассовом методе не поможет.

почему?

[Александр Х]

Реализация методом начисления:
62-90
90-68, если есть НДС
51-62
Реализация кассовым методом:
51-90, т.е. не учитывает изменений 62 счета и НДС

[Александр Х]

Как в ДиР попадает товар?

[Вербочка]

я разноску по счетам не делаю..

...товар в Д и Р не попадает.
Только себестоимость уменьшает выручку...

[Александр Х]

Вербочка, скиньте в личку пару месяцев и ДиР и балансы

[balabolec]

Здравствуйте!
Имеется существующая отчетность собранная в экселле за год помесячно. Условно: Отчет ДиР и Баланс. По логике валюта баланса должна меняться на сумму прибылей/убытков.
Но у нас валюта баланса теряет в весе ежемесячно на n-ю сумму.
Нужна помощь опытного экономиста, специалиста по составлению и взаимоувязке показателей в отчетности.
Рассмотрю любые способы сотрудничества в получении данной консультации))

нужен еще БДДС. тогда баланс будет биться.

вот ветку почитайте http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=493755

там есть вложенная экселька где все бьется

если для вас эта форма слишком простая или что-то не получается, пишите