Сальдо по счету 90.09

[ПошелВбухгалтерскую]

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, не пойму, если проведены все закрытия месяцев, реформация баланса за год

может ли в оборотно-сальдовой ведомости зависать остаток на счете 90.09?

насколько знаю, что не должен, т.к при закрытии года он списывается в 99 а тот на 84.


Но в чем может быть тогда ошибка? или я что-то не правильно понимаю?


Спасибо.

[Анжелика Ник]

может ли в оборотно-сальдовой ведомости зависать остаток на счете 90.09?

нет

т.к при закрытии года он списывается в 99

неа 90.01

[ПошелВбухгалтерскую]

неа 90.01

вы серьезно?

остаток с 90.09 ежемесячно списывается в 99. а с 99 раз вгоду на 84.

че-то я не понял последнее "неа 90.01"

[ПошелВбухгалтерскую]

п.с - хотелось бы понять, почему может получиться так, что на счете 90.09 что-то остается. получается это: либо списывается в 99 больше или меньше, чем должно списаться.

мне кажется что дело в 1Ске что-то где-то не подхватывается....?

[Анжелика Ник]

остаток с 90.09 ежемесячно списывается в 99.

ни разу не остаток вы проверьте. Суммы по 90счету по всем субсчетам в течение года накапливаются, а потом при реформации баланса уже закрываются

[ПошелВбухгалтерскую]

Суммы по 90счету по всем субсчетам в течение года накапливаются, а потом при реформации баланса уже закрываются

операцией закрытия месяца 90.09 списывается на 99 - ежемесячно. проверил.

но с 90.09 остатком так и не разобрался. нашел ручные операции по списанию 26 счета, хотя они вроде должны делаться автоматически.
сейчас посмотрю что будет после их снятия

[Анжелика Ник]

операцией закрытия месяца 90.09 списывается на 99 - ежемесячно

не списывается,а начисляется.. правильно?.. ведь в течение года там сумма накапливается..так?

нашел ручные операции по списанию 26 счета,

на 90.09?

[ПошелВбухгалтерскую]

на 90.09?

нет на 90й, но алгебраически если на 90 что-то упало в К90.02, то значит это отобразится и в К90.09

пожалуйста, если вы не можете или не хотите помочь, не пишите.
у меня все ок с чувством юмора, но мне сейчас реально не да шуточек)))

[Анжелика Ник]

ПошелВбухгалтерскую, чтобы помочь надо видеть реальную картину..и читать мысли я не умею ... если вы ищите проблему по 90.09 счету и говорите о ручных проводках 26 счета,что можно подумать?..

не пишите.

договорились..

[ПошелВбухгалтерскую]

снял ручное списание 26го счета и вижу, что К90.09 увеличился на сумму снятых ручных операций.

можно сделать вывод, что скорее всего, что-то с 90.09 недосписывается, что попадает на него с 26 (через 90.02 - для придирчивых бухгалтеров ;-) ) счета. буду искать.

если кто-то в теме и может облегчить мои страдания, прошу помощи!

[ПошелВбухгалтерскую]

договорились..

вы и не пытаетесь мне помочь или что-то выяснить что бы это сделать.
если бы я знал на что обратить внимание, и что проанализировать, что бы найти ошибку - возможно, и сам бы справился с решением этой проблемы.

[ZloiBuhgalter]

1. 1C не терпит ручных закрытий 26/20/44/25 и т.п. счетов.
2. Дата закрытия декабря (точнее время) с реформацией баланса, должно быть позже ВСЕХ документов 31.декабря.

[ПошелВбухгалтерскую]

ZloiBuhgalter, спасибо за идею!

сейчас просмотрю как что. напишу чуть позже

[ZloiBuhgalter]

спасибо за идею!

Вообще-то это не идея. Это написано в руководстве по ведению учёта из комплекта документации из коробки 1С.

[OV66]

Определение финансовых результатов не пробовали сделать?

[ПошелВбухгалтерскую]

Определение финансовых результатов не пробовали сделать?

в том то и дело!!!

на 90.09 на Кредите накоплена сумма Прибыли, которая при определении фин результата должна упасть в Кредит 99, но в 99й она попадает не вся!!! в итоге на 90.09 остается незакрытый кусок.

почему это проиходит??? при этом 90.01 и 90.02 закрываются полностью на 90.09, т.е вопрос каких бы то нибыло субконто скорее отпадает.

почему 90.09 на этапе закрытия на 99й полностью не списывается на него????

[Dinara_7557]

в том то и дело!!!

на 90.09 на Кредите накоплена сумма Прибыли, которая при определении фин результата должна упасть в Кредит 99, но в 99й она попадает не вся!!! в итоге на 90.09 остается незакрытый кусок.

почему это проиходит??? при этом 90.01 и 90.02 закрываются полностью на 90.09, т.е вопрос каких бы то нибыло субконто скорее отпадает.

почему 90.09 на этапе закрытия на 99й полностью не списывается на него????

А случайно нет никаких ручных проводок в корреспонденции с 90.09?

Ещё, как вариант, проверьте - в каждом ли месяце счет 90 закрыт? На самом счете 90(без субсчетов!) суммы никакие не зависли?

[ПошелВбухгалтерскую]

А случайно нет никаких ручных проводок в корреспонденции с 90.09?

Ещё, как вариант, проверьте - в каждом ли месяце счет 90 закрыт? На самом счете 90(без субсчетов!) суммы никакие не зависли?

нет ручных проводок нет.

на 90м тоже ничего нет.

очень странно все субсчета 90го закрываются кроме 90.09 вот что очень странно.

короче решил не мучаться, позову программиста, что бы перепрошил базу с 1.6 на 2.0 т.к гемор с закрытием 26 счета так же присутствует

[ZloiBuhgalter]

с 1.6

1.6 уже как два года снята с поддержки.

[ПошелВбухгалтерскую]

1.6 уже как два года снята с поддержки.

да я в курсе. мне отдали эту компанию как есть. короче понял что только программист мне поможет.

всем спасибо!

[Аноним]

Я тоже столкнулась с такой проблемой. 90,91 закрыты, а сальдо по 90.09 и 91.09 висят.
Внимательно посмотрела все закрытия по месяцам, нашла, что за октябрь не было проводки по сч. 90.09 и 91.09! Хотя закрытие было!!
Перепровела еще раз (именно отменить и провести), суммы появились и все закрылось!!
Реально просто глюк в 1с))

[Аноним]

Я тоже столкнулась с такой проблемой. 90,91 закрыты, а сальдо по 90.09 и 91.09 висят.
Внимательно посмотрела все закрытия по месяцам, нашла, что за октябрь не было проводки по сч. 90.09 и 91.09! Хотя закрытие было!!
Перепровела еще раз (именно отменить и провести), суммы появились и все закрылось!!
Реально просто глюк в 1с))

Огромное спасибо!!! Очень помогло!!!