убрать сальдо из оборотки

[Луна5]

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.55.5)
Подскажите, пожалуйста, как убрать из Оборотно-сальдовой ведомости Сальдо по.сч. 62. Еще в 2011 году по этому счету проходила сумма, которую мы получили, а потом вернули контрагенту (ошибочно прислали). И теперь она у меня болтается на остатке по Д-ту и К-ту.

[Анжелика Ник]

схлопните аналитику и не будет ничего болтаться
1 ручная проводка
2 корректировка долга

[Луна5]

схлопните аналитику и не будет ничего болтаться
1 ручная проводка
2 корректировка долга

Вот в том то и дело, что болтается. По сч.62.01 и 62.02 - все по нулям. Сальдо напротив сч.62.
Долг корректировать как? Никто никому ничего не должен.

[Анжелика Ник]

По сч.62.01 и 62.02 - все по нулям. Сальдо напротив сч.62

скрин выкложи

[Луна5]

[Анжелика Ник]

Луна5, сделай отдельную ОСВ только по 62 счету с группировкой по контрагенту , договору и документу движения..

[Климов Сергей]

Луна5, сделай отдельную ОСВ только по 62 счету с группировкой по контрагенту , договору и документу движения..

И по субсчетам

[Луна5]

Попробовала выделить эту сумму в отдельный договор - Ошибочная сумма. Но она все равно висит.

[Анжелика Ник]

Луна5, первая сумма без аналитики которая потом отриц вылезает каким доком заведена и почему на 62.01 попадает,а не на 62.02 как положено?

[Луна5]

Луна5, первая сумма без аналитики которая потом отриц вылезает каким доком заведена и почему на 62.01 попадает,а не на 62.02 как положено?

Поступление на расчетный счет. Прочее поступление. сч. 62.01 поставила программа.

[Анжелика Ник]

Прочее поступление. сч. 62.01 поставила программа.

не программа а вы.. правьте на 76 счет ,если НДС боитесь.. и возврат тогда тоже через прочее списание и 76 счет.. или оставьте на 62, но 62.02

[Климов Сергей]

Прочее поступление. сч. 62.01 поставила программа

Не верю! (с) Станиславский
Субконто все заполните. А ещё лучше: переделайте вид операции на оплату от покупателя.

[Луна5]

Не верю! (с) Станиславский

Ну, давно это было...

переделайте вид операции на оплату от покупателя.

Спасибо большое!!! Помогло

[Луна5]

С одной организацией разобралась, но во второй возникла похожая ситуация. Только убрать надо не сальдо, а уже самих контагентов. Может поможете?
В оборотке по сч. 60, начиная с 2012 года, остаются следы от покупателей, с которыми в отсчетном году не было никаких расчетов. В предыдущем периоде все было закрыто. Оборотка разрастается и с ней неудобно становится работать.
Сразу прикладываю скрин. Программа та же, но на эту фирму стоит отдельная база.


Одну организацию, как пример, не стала сворачивать. В остальных то же самое.

[Анжелика Ник]

Луна5, поставь галку по субсчетам и ты удивишься

[Луна5]

Луна5, поставь галку по субсчетам и ты удивишься

Ставила, но не поняла, чему должна удивиться Удивляюсь, что в этом году висят прошлогодние фирмы, по которым нет ни начального остатка, ни оборотов, ни, как следствие, конечного сальдо.

[Анжелика Ник]

Ставила, но не поняла, чему должна удивиться

100% висит дебиторская и кредиторская задолженность.. сделай выборку по любому из подвисших контрагентов.. скрин давай смотреть

[Луна5]

100% висит дебиторская и кредиторская задолженность.. сделай выборку по любому из подвисших контрагентов.. скрин давай смотреть

Выборку какую? Акт сверки или что?

[Анжелика Ник]

Луна5, в этой оборотке- делаешь выборку по одному контрагенту только галку не забываешь ставить по субсчетам..(отбор)

[Климов Сергей]

галку не забываешь ставить по субсчетам

И группировки по всем субконто счета, ага.

[Луна5]

Так?

[Анжелика Ник]

Луна5, ну вот.. сама видишь что сальдо и в дебете и кредите

[Анжелика Ник]

Луна5, так как конкретно в этом случае был 11 год то советую закрыть бух справкой, хотя корректировкой долга должно по кнопочке заполнить само правильно проставить документы в д-т и к-т

[Луна5]

Я это конечно вижу, но разве они не должны сами как-то закрываться?

[Анжелика Ник]

Луна5, должны,если было сделано перепроведение документов..и если стоит автоматический зачет авансов..

[Климов Сергей]

то советую закрыть бух справкой

Можно альтернативный совет? С бух справкой легко напутать, есть способ лучше: документ "Корректировка долга", операция "Взаимозачет". Выбираем в реквизитах "Дебитор" и "Кредитор" одного и того же контрагента, жмём кнопку "Заполнить" в таблице. Долги заполняются автоматом. Если сумма дебетовых сальдо равна сумме кредитовых - появляется надпись "ВЗАИМОЗАЧЕТ". Если нет - подправляем сальдо, так, чтобы эта надпись появилась. Проводим.

[Анжелика Ник]

Климов Сергей, корректировкой долга удобно конечно я тоже об этом говорю.. но не будет печатной формы документа ..

[Луна5]

Выбираем в реквизитах "Дебитор" и "Кредитор" одного и того же контрагента, жмём кнопку "Заполнить" в таблице.

Это на каждого в отдельности надо так делать? У меня за 2 года их много накопилось.

Луна5, должны,если было сделано перепроведение документов..и если стоит автоматический зачет авансов..

Перепроведение было сделано и автоматический зачет авансов тоже стоит.

[Анжелика Ник]

значит надо смотреть одинаковый ли договор

[Луна5]

значит надо смотреть одинаковый ли договор

Одинаковый! Смотрела уже Он всего один.