Возврат перерасчета по платным услугам

[DmitryV]

Помогите кто может! Возникла такая интересная ситуация. Начислили платные услуги по 130 статье и зачислили их на банковский счет 020101000, а по итогам месяца сделали перерасчет и людям необходимо вернуть часть денег. Они (ЦБ) это делают через раздатчика в учреждении, т.е. выдают ему подотчет и он уже раздает деньги людям.
Вопрос: Какой проводкой выдавать деньги подотчет, если я возвращаю по 130 статье?

[Plesen~]

что значит через раздатчика? ЦБ это центральный банк?не поняла...и потом,проводки то как сделали писать надо.
Вообще начисленный доход нужно отсторнировать проводкой с минусом..а все остальное-из Вашего вопроса непонятно...

[BorisG]

Plesen~, ЦБ - это централизованная бухгалтерия

[DmitryV]

Действительно ЦБ - это централизованная бухгалтерия. А проводки были следующие.
1. Начисление 220503560 - 240101130
2. Оплата 220104510 - 220503660
3. на лицевой счет 220101510 - 220104610 (130)
4. получили по чеку 220104510 - 220101610 (130)
5. выдача в подотчет 2208ХХ560 - 220104610 ?

[Plesen~]

Действительно ЦБ - это централизованная бухгалтерия.

вообще обшепринятым сокращением всегда было Центробанк))

5. выдача в подотчет 2208ХХ560 - 220104610 ?

Нет,я так делать не советую- у Вас не будет расходника с подписью получателя о том,что он получил.Возврат должен быть получен в кассе лично каждым по паспорту.Передача подотчетных сумм дргому лицу,помнится мне запрещена Порядком ведения кассовых операций.Просто уведомите о наличии переплаты письменно.
К тому же для выдачи в подотчет должно быть оформлено заявление в котором должна быть указана цель-направление расхода.

[Plesen~]

К тому же на раздатчика (зарплата)оформляется доверенность на получение денежных средств в кассе,но тогда это не подотчет...К тому же, возврат может быть осуществлен только плательщику- а кому отдаст деньги раздатчик? несовершеннолетнему студенту? а тот купит себе что-то не поставив родителей в известность... и много еще чего в таком духе может быть....

[DmitryV]

Спасибо. Посмотрю, что можно сделать...