Заявление на перевод

[И.ГЕ]

Коллеги! Пжлста, объясните мне, откуда взялся документ "Заявление на перевод" и есть ли инструкция по его заполнению. Надо перевести валютную выручку с транзитного счета на текущий.У нас серьезный конфликт с банком.Помогите ,плиз

[Аноним]

Валюта с транзитного счета на текущий переводится по Инструкции ЦБ РФ 111-И. Читайте ее, требуйте у банка документ под названием "Распоряжение о проведении операций по транзитному счету". Он разработан банком самостоятельно, представляется в банк вместе с СВО.

Средства с транзитного счета будут списаны согласно инструкциям, указанным в "Распоряжении" (продажа за рубли, перевод на текущий счет или комбинация этих операций). Или Вам надо завести деньги на текущий счет в другом банке?

[И.ГЕ]

Да нет,обычный перевод с транзитного на текущ в одном банке,что мы делаем лет 15.Ивдруг банк заартачился,все доки отверг,только не объясняют почему.Это распоряжение об операциях по транзитному счету обязательно должно быть у банка?

[Аноним]

Банк, скорее всего, получил "клизЬму" от ЦБ РФ за невыполнение банком требований Инструкции 111-И (при проверке), поэтому сейчас и начал "артачится". Правильно делает, между прочим. Потому что если на следующей проверке ЦБ увидит то же самое - банк оштрафуют. А может даже и заберут лицензию.

Почитайте таки Инструкцию 111-И, п.3.3. Ни про какое "Заявление на перевод" там не говорится. А вот про "(далее - распоряжение)" и "Форма распоряжения устанавливается уполномоченным банком самостоятельно с обязательным указанием следующей информации..." - говорится за милую душу.

Требуйте, в общем, у банка бланк энтого "распоряжения", заполняйте его, заносите вместе с заполненным "распоряжением" СВО (см. Инструкция 111-И, п.3.4) и банк без лишних вопросов заведет валюту с транзитного счета на текущий.

[И.ГЕ]

Вот требованием этой формы я и занималась два дня.Ничего не вышло,На сайт не выкладывают тоже.В результате
под давлением директора операционистка все сделала сама одной ей знакомым способом.Но через несколько дней будет опять валютная выручка...Спасибо Вам

[Аноним]

требованием этой формы я и занималась два дня.Ничего не вышло

Эта форма не называется "Заявление на перевод". Это то самое "Распоряжение..." из Инструкции 111-И, п.3.3.

"Заявление на перевод" - это расчетный документ, который клиент банка заполняет для списания валюты со своего текущего счета в пользу третьих лиц (либо при переводе валюты на свой счет в другом банке). "Заявление на перевод" трансформируется в SWIFT-сообщение формата MT103 и ваш банк направляет его в иностранный банк-корреспондент. И тот, значит, списывает валюту с валютного коррсчета вашего банка - она направляется на валютный коррсчет банка-получателя (его банком корреспондентом как правило выступает другой иностранный банк).

[И.ГЕ]

В нашем банке это называется черным по белому заявлением... лет 10