44 закрывается на 84

[Русяй]

проблема закрытия 44 счета почему сумма уходит на 84 счет не подскажите почему это может быть, это происходит после реформации баланса.

[Январь]

почему сумма уходит на 84 счет не подскажите почему это может быть, это происходит после реформации баланса.

Зачем гадать про "может быть"? Найдите документ, который вам это делает и ищите, что не так в настройках. С 44 не должно быть проводки на 84, если только это не какое-то исправление ошибки прошлых лет

[Русяй]

Подскажите пожалуйста где искать в настройках?
Измучился уже. Спасибо.

[Январь]

Русяй, вопросы по 1с надо задавать в разделе 1с, а не в теме про совсем другое. Перенсу сейчас.

[Русяй]

Я и там уже задавал. Только никто не отвечает. А вы уже много раз меня выручали... Спасибо.

[Январь]

Русяй, я не из вредности не подсказываю. Я просто вашу программу в глаза не видела

[Русяй]

я без претензий))) просто обновил конфигурацию и все полетело... налоговый учет идет, а бух учет фигня какая-то с 44 на 84 затраты лезут не пойму из-за чего... надеюсь администраторы по 1 С подскажут что-то. А вам огромное спасибо.

[Анжелика Ник]

44 на 84 закрывается частично? полностью какие то статьи затрат или в пропорции? только в декабре или и в другие месяцы?

[Анжелика Ник]

при закрытии месяца на реформации-баланса сформируй справки-расчеты посмотри что покажет

[Русяй]

Частично закрываются зарплата, страховые взносы, отчисления 0,2 % и амортизация. Прочие и транспортные расходы нормально. Только в декабре при закрытии года.

[Русяй]

Справка расчет при реформации баланса не сформировывает, а какие проводки получаются я выложил выше.в 3 посте

[Русяй]

вот и расходы на продажу не идут 44 счета и 90.07 счета, как раз на сумму которая переходит на 84 счет.

[Русяй]

да вот 84 счет

[ZloiBuhgalter]

Общую оборотно-сальдовую ПОМЕСЯЧНО сюда (декабрь закройте пока без реформации).

[Русяй]

1 квартал
ZloiBuhgalter,

[ZloiBuhgalter]

C какого бодуна на начало февраля на 44 счёте ОСТАТОК?
И с какого на конец февраля?
И с какого счёт 000 не пустой?

[Русяй]

У нас всегда оставался остаток по этому счету по транспорту, пропорционально остаткам блока на складе. Правда этот остаток был по транспорту, а теперь вот по зарплате и отчислениям. У нас до ноября такого не было. Обновили программу и начался бардак. Подскажите в чем может быть проблема?

[ZloiBuhgalter]

У нас всегда оставался остаток по этому счету по транспорту, пропорционально остаткам блока на складе. Правда этот остаток был по транспорту, а теперь вот по зарплате и отчислениям. У нас до ноября такого не было. Обновили программу и начался бардак. Подскажите в чем может быть проблема?

Аналитику на 44 проверьте. Правильность заполнения статей расходов в документах.
А вообще - удалённо лечить базу, это как гланды через анальное отверстие вырывать.

[Русяй]

Перепроверил, это сальдо только по транспорту, пропорционально остаткам на складе не относится на затраты. Все криво формируется при реформации баланса. Именно после этого указанные затраты относятся на 84 счет.

[Анжелика Ник]

Частично закрываются зарплата,

пропорция везде одинаковая?

[Русяй]

Да одинаковая

[Анжелика Ник]

кстати аналогичная проблема была.. интересно человек докопался до истины ? http://forum.klerk.ru/showthread.php...5+%E3%EE%E4%E0

[Анжелика Ник]

посмотрите ОСВ по 44 счету в разрезе статей затрат только за декабрь месяц.. до реформации баланса.. там случайно минуса не лезут?

[Русяй]

написал в 1С может чем-то помогут, справки-расчет по 44 счету и по 90 счету формируются верно, не формируется справка-расчет по налогу на прибыль.

[Анжелика Ник]

скажите в чем дело было..?

[Русяй]

не знаю все также и в том же месте))) ОСВ фигня после проведения реформации баланса, налог на прибыль в БУ не рассчитывается и не понятно почему после проведения реформации затраты с 44 уходят на 84, черный ящик какой-то))) а справки-расчеты нормальные и декларация по налогу на прибыль правильно формируется.

[Анжелика Ник]

не понятно почему после проведения реформации затраты с 44 уходят на 84,

если делать частями закрытие месяца после операции закрытие 44 счета у вас в ОСВ по 44 счету только 1тыс руб на остатке и ни какого 84 счета? правильно?

[Русяй]

да все верно!!!

[Анжелика Ник]

при операции закрытие 90,91 счетов.. оборотка по 44 счету не меняется?

[Русяй]

нет, только после реформации баланса, более того справка-расчет "финансовые результаты и расчеты по налогу на прибыль (бухучет)" при закрытии 90 и 91 счета формируются абсолютно верно