Расчет потребности в оборотном капитале

[Skill]

Необходимо расчитать потребность в оборотном капитале. Исходный материал: годовой бюджет. Длительность производственного цикла немного меньше года. Посоветуйте, от чего оттолкнуться? Да и вообще, какие существуют модели расчета потребности в оборотном капитале?

[Аноним]

Необходимо расчитать потребность в оборотном капитале. Исходный материал: годовой бюджет. Длительность производственного цикла немного меньше года. Посоветуйте, от чего оттолкнуться? Да и вообще, какие существуют модели расчета потребности в оборотном капитале?

Я бы рекомендовала проанализировать финансовый цикл (сколько дней и в каком объеме у предприятия ДЗ и КЗ в соответствии с договорами), а также оборачиваемость по складу. Т.е. формула выглядит приблизительно так:

1. Закупка сырья. Отсрочка оплаты поставщику - 20 дней. (КЗ)
2. Срок хранения сырья - 5 дней.
3. Процесс производства - 315 дней
4. Срок хранения на складе - 30 дней
5. Продажа. Отсрочка оплаты покупателем - 30 дней (ДЗ)

Если у вас только производственный процесс занимает около года. То скорее всего 1 финансовый цикл будет равен ( или несколько отличаться) одному году.
Простейший расчет - ваша потребность в ОК - это затраты на один цикл производства + хранение + затраты на закупку и доставку покупателю, если они есть.

[balabolec]

1. сумма аванса
2. платежи по затратам в период ПЦ /вкл и прямые и накладные

3. платежи (поставщикмм, з/п налоги) в период между ПЦ и полной оплатой

требуемые ОбС = 2+3-1