Расчеты в рублях,договор в валюте.Учет и проводки

[Gennadii]

Господа помогите пожалуйста!!!!! Приехали специалисты из бухгалтерии наладить учет импорта... теперь не могу свести концы с концами.Подскажите пожалуйста как должно быть!
Заключили договор с российским ООО и привезли для него товар из-за границы. Договор с ООО у нас в долларах, ООО оплатило предоплату в рублях и документы выставлены в рублях. В программе стояли авансы на 62.02 все как обычно, специалисты сказали что это неверно и переделали так:
1- договор с ООО переставили в ДОЛЛ и поставили галочку "расчеты в у.е" (якобы так формируется курсовая разница и пр)
2- у меня не закрылся ни один аванс (несмотря на то что счета они тоже переставили в выписке на 62,31 и 62.32)
3- не списался товар- ругался что его нет в наличии(хотя все было)

Если расчеты с контрагентом в рублях и оплачивал он в рублях почему я должен учитывать авансы на счете 62,32????
К тому же программа стала отсылать меня в регистры бухгалтерии и просить оставить поле валюта пустым...
Как только убрал все на расчеты 62.01 и 62.02 сразу же все списалось и закрылись авансы....
Как все же правильно то?

[Тоня]

Если расчеты с контрагентом в рублях и оплачивал он в рублях почему я должен учитывать авансы на счете 62,32????

Потому, что обязательство/требование выражено в валюте/условных единицах. Если 100% предопата под эту отгрузку, то в приниципе пофиг, 62/2=выручке в БУ и НУ, а если имеет место быть постоплата, то как вы будете курсовую и суммовую по дебиторке считать? Если только ручками.
Дальше, как я понимаю, речь исключительно про кнопки в 1С.

[Gennadii]

Потому, что обязательство/требование выражено в валюте/условных единицах. Если 100% предопата под эту отгрузку, то в приниципе пофиг, 62/2=выручке в БУ и НУ, а если имеет место быть постоплата, то как вы будете курсовую и суммовую по дебиторке считать? Если только ручками.
Дальше, как я понимаю, речь исключительно про кнопки в 1С.

спасибо!
Да мы в основном по предоплате то и работаем по 100%. Ну а если он криво ложится и не закрывается и не списывает номенклатуру... я понимаю программистам вопрос...Но они то всегда говорят что в учете они не разбираются...

[Тоня]

Не знаю, у меня все ложится прямо, закрывается и списывает. 1С8.2.Бухия. Перепроведите все документы, начиная с поступления товара.

[Рафига]

Добрый день! Подскажите. пожалуйста, как убрать курсовые разницы текущей датой, не трогая прошлые периоды. Сумма в у.е. с поставщиками закрыта. а курсовые разницы программа считает. Дело в том, что оплата и поступление от поставщика было в 1-ом и во 2-ом квартале 2012 года.

[Тоня]

а курсовые разницы программа считает

Для этого должна быть кредиторка в сумме Х, которая переоценивается. Ищите.

[Светлана М]

Добрый день, уважаемые. Вопрос по теме, первый раз столкнулась, просьба объяснить по понятливей)))) Работаем в 1С 8.3 последнее обновление. Большие боссы заключили договор в УЕ (расчёт в долларах) в 4 кв.2015г., весь квартал мы платили предоплату в рублях(договор заведён в руб.), в конце квартала купили товар (в рублях), остатки долга тоже в рублях, теперь выясняется, что по расчётам с поставщиками на остаток долга мы не выходим (НДС сдали). Как правильно всё же провести эти операции в БУ и НУ, затронут ли наши переделки НДСОчень прошу помочь

[Тоня]

остатки долга тоже в рублях,

По какому курсу?

затронут ли наши переделки НДС

Переделки чего? НДС поставщика вы взяли из с/ф. С/ф будет изменен?

[Светлана М]

По какому курсу?
По курсу ЦБ

Переделки чего? НДС поставщика вы взяли из с/ф. С/ф будет изменен?

С/ф изменен не будет
Я по Вашим вопросам поняла, что НДС не будет затронут, тогда подскажите пожалуйста, в договоре прописана что перерасчёт идёт на дату оплаты, мне нужно было завести договор в долларах? и перепровести декабрь для того чтобы вышли курсовые разницы?

[Тоня]

Да. Или руками теперь считайте.

[Светлана М]

Да. Или руками теперь считайте.

Всё провела, предоплату поставщику, с/ф на аванс от поставщика, сделала закрытие месяца-не пойму в какой момент должны посчитаться курсовые разницы и в каком документе я могу увидеть, как перевелись оплаченные рубли в доллары?

[Тоня]

в какой момент должны посчитаться курсовые разницы

на конец месяца, в котором образовалась кредиторка по этому поставщику (91 - 60 - 91), далее на последнее число каждого месяца, в котором она имеет место быть и такие же проводки на дату погашения этой кредиторки.

[Светлана М]

на конец месяца, в котором образовалась кредиторка по этому поставщику (91 - 60 - 91), далее на последнее число каждого месяца, в котором она имеет место быть и такие же проводки на дату погашения этой кредиторки.

Спасибо, возникла ещё одна проблема. При покупке товара в ТОРГ 12 и с/ф я забиваю всю стоимость, кот. выставил продавец, но по проводкам как то получается, что разносится только сумма предоплаты, летит себистоимость, НДС. Такое ощущение, что то ли настройки не правильные, то ли я что то не то делаю

[Светлана М]

И ещё, мы предоплату поставщику вешали на 60.22 (в валюте), может нужно было на 60.32 (в у.е.), или завести счёт на основании спецификации и на него повесить оплаты и покупки. Не понимаю как захватываться должно. В параметрах галочка поставлена: "Стоимость имущества и услуг, предварительно оплаченных по договору в валюте, определяется по курсу на дату: -Поступления или реализации имущества и услуг"
Сам договор гласит, что в случае повышения курса доллара на дату получения денежных средств Поставщиком более чем на 0,10 руб Покупатель производит доплату по курсу ЦБ. Договор в у.е., 1у.е соответствует 1 доллару США

[Светлана М]

Спасибо, возникла ещё одна проблема. При покупке товара в ТОРГ 12 и с/ф я забиваю всю стоимость, кот. выставил продавец, но по проводкам как то получается, что разносится только сумма предоплаты, летит себистоимость, НДС. Такое ощущение, что то ли настройки не правильные, то ли я что то не то делаю

И на 41 сч. попадает сумма кот. идёт по проводкам, а не в самом документе

[Synergenta]

Спасибо, возникла ещё одна проблема. При покупке товара в ТОРГ 12 и с/ф я забиваю всю стоимость, кот. выставил продавец, но по проводкам как то получается, что разносится только сумма предоплаты, летит себистоимость, НДС. Такое ощущение, что то ли настройки не правильные, то ли я что то не то делаю

Курите ПБУ 3/2006. Авансы не пересчитываются.

[Светлана М]

Здравствуйте!
Мы столкнулись с такой ситуацией:
С поставщиком заключен договор в долларах, оплата производится в рублях. В справочнике Договоры контрагентов мы создали новый элемент с соответствующими параметрами.

Мы перечислили аванс (100%)
19.01.2016 на сумму 1000руб. по курсу 60руб. (16.66 долл.)

Нам отгрузили продукцию
21.01.2016 на сумму 1000руб
Курс на 21.01.2016 составляет 65р.

При расчете себестоимости происходит следующие 1000руб / 65руб. = 15.38 долл.
15.38 * 60 руб = 923.08 руб. и именно эта сумма подставляется в проводки по зачету авансов и в дальнейшем от нее высчитывается себестоимость купленной продукции.

Накладная при (100% авансе) выписывается на сумму товара в руб. по курсу на дату получения аванса. Почему при расчете стоимости товара сумма накладной делиться на курс дня получения товара?

[Аноним]

Здравствуйте!
Мы столкнулись с такой ситуацией:
С поставщиком заключен договор в долларах, оплата производится в рублях. В справочнике Договоры контрагентов мы создали новый элемент с соответствующими параметрами.

Мы перечислили аванс (100%)
19.01.2016 на сумму 1000руб. по курсу 60руб. (16.66 долл.)

Нам отгрузили продукцию
21.01.2016 на сумму 1000руб
Курс на 21.01.2016 составляет 65р.

При расчете себестоимости происходит следующие 1000руб / 65руб. = 15.38 долл.
15.38 * 60 руб = 923.08 руб. и именно эта сумма подставляется в проводки по зачету авансов и в дальнейшем от нее высчитывается себестоимость купленной продукции.

Накладная при (100% авансе) выписывается на сумму товара в руб. по курсу на дату получения аванса. Почему при расчете стоимости товара сумма накладной делиться на курс дня получения товара?

аванс 100% - 1000, сумма накладной 1000, продавец посчитал правильно. У вас проблема в бухгалтерской программе, похоже. Если это 1С8,2/8,3 - то в настройках этой программы, базово обе программы считаю правильно, и продажу, и покупку, провожу регулярно. Какая программа?

[Светлана М]

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.123) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1c.ru)

[Бухающий Леший]

договор в долларах, оплата производится в рублях

Если так в введен в программе(или как расчеты в у.е.) , то все должно закрыться в 0, если приходуете 21.01.16 в долларах(у.е), т.е. 16.66.

[Светлана М]

Если так в введен в программе(или как расчеты в у.е.) , то все должно закрыться в 0, если приходуете 21.01.16 в долларах(у.е), т.е. 16.66.

У нас не закрывается.
Это письмо я направила в 1с, вот что они ответили: "Если Вы не согласны с тем, как это реализовано в типовой конфигурации, пришлите пожалуйста ссылку на нормативные документы, определяющие однозначность решения данной ситуации. "

[Аноним]

Вы точно в документ "Поступление товара" ставите цену в долларах, как Бухающий Леший написал? Что в Справке "Рублевые суммы документа в валюте" пишет?

[Бухающий Леший]

У нас не закрывается

Т.е. оплата через 60.32 (16.66)
Приход (16.66) через 60.31, с зачетом аванса (вышеуказанного) и не верно считает?

[Светлана М]

АААААААААААААА, мы покупку вносим в рублях, а надо в долларах, я Вас правильно поняла? Но тогда документ на бумажном носителе не будет соответствовать тому что в программе (на бумаге нам выставляют в рублях). Это правильно?

[Аноним]

На бумажном носителе, т.е. если вы распечатаете накладную поставщика, будет. А окошко "Поступление товара", да, не будет.

[Светлана М]

На бумажном носителе, т.е. если вы распечатаете накладную поставщика, будет. А окошко "Поступление товара", да, не будет.

Не совсем поняла, что Вы написали

[Бухающий Леший]

Но тогда документ на бумажном носителе не будет соответствовать тому что в программе (на бумаге нам выставляют в рублях)

Вот на 21.02 в бумаге, в рублях - 1000. Это чему "соответствует"?
16,66 на 19.01 или 15,36 на 21.02??

Проводите в у.е., прога все считает в рублях и в бумаге будет "та же" 1000...

[Светлана М]

Прошу прощение, но у меня ещё один вопрос. По условиям договора: "В случае повышения курса доллара на дату получения денежных средств Поставщиком более чем на 0,10 руб., Покупатель(мы) производит доплату по курсу ЦБ на указанную дату." Мы доплатили выставленную нам сумму в т.ч. НДС, а на какой счёт её вешать?

[Сербина]

на 91

[Светлана М]

на 91

На каком основании я должна брать в расход на 91 сч., я на ОСНО, договор с НДС, оплату разницы тоже делали с НДС.