Сальдо по Дебету по сч. 57 с минусом

[Lina06]

Добрый день.
Помогите пжта, что не так делаю, откуда вылез у меня минус по сч.57. Спасибо

Карточку прикрепила57.xls

[Генук]

крепите ОСВ по 57.22 за август

[Lina06]

ОСВ 57.22.xls

крепите ОСВ по 57.22 за август

прикрепила..

[Баал]

Новая загрузка из клиента дала такой. № счета последнего списания отличиться от остальных.

[Lina06]

не понял

[Баал]

Списание с расчетного счета 00000000998 от 14.08.2013 15:49:06
Списание с расчетного счета 00000000997 от 14.08.2013 15:49:05
Списание с расчетного счета 00000000997 от 14.08.2013 15:49:05

[Lina06]

может потому-что при поступлении на р/сч выручки (после конвертации) в контрагентах указывали не покупателя, а банк??

[Генук]

прикрепила..

теперь понятно? ветка закрыта?

[Баал]

Вам видней проверте, какой счет у банка. Можно перепровести документ изменив контрагента посмотреть что получиться.

[Lina06]

теперь понятно? ветка закрыта?

нет не понятно все равно

[Генук]

Lina06, ну как же... на счёте 57.22 два субконто: Контрагенты, Договоры... из своих одноимённых справочников...

у Вас приход на 57.22 по дебету на контрагентов "Ромашка" и "Петрушка", а расход по кредиту - с контрагента "Банк Открытие"... вот и сглямкнула валютная автопереоценка...

зайдите во все доки расхода и внимательно исправьте реквизит контрагента (с договором) на соотв. "флору" или же наоборот - приходы перебейте на "Банк открытия"...

[Lina06]

Lina06, ну как же... на счёте 57.22 два субконто: Контрагенты, Договоры... из своих одноимённых справочников...

у Вас приход на 57.22 по дебету на контрагентов "Ромашка" и "Петрушка", а расход по кредиту - с контрагента "Банк Открытие"... вот и сглямкнула валютная автопереоценка...

зайдите во все доки расхода и внимательно исправьте реквизит контрагента (с договором) на соотв. "флору" или же наоборот - приходы перебейте на "Банк открытия"...

Уже перебиваю, спасибо, посм что получится
просто не поняла что пишет Баал про:
Списание с расчетного счета 00000000998 от 14.08.2013 15:49:06
Списание с расчетного счета 00000000997 от 14.08.2013 15:49:05
Списание с расчетного счета 00000000997 от 14.08.2013 15:49:05