Как перевести деньги на другой р/счет

[Syrrikatik]

Недавно работаю в бюджете, поэтому такой, возможно, глупый вопрос. Наше автономное учреждение переплатило поставщику деньги с р/счета бюджет кфо 4. Написали письмо на возврат, но ошибочно указали в письме р/счет внебюджет (кфо2). Как теперь перевести деньги с одного р/счета на другой? Что писать в назначении платежа? какие делать проводки? В коммерческом учете все предельно просто и не раз такую операцию проделывала, а тут полный ступор. Либо отправить деньги опять поставщику и написать еще одно письмо с правильным р/счетом?

[Аноним]

А почему у вас 4ка не может быть на этом р/с? Вы же хозяева счетов, банку до ваших двоек и четверок дела нет. Просто потом потратите деньги по назначению

[Syrrikatik]

мы хотели перевести деньги для своего удобства, на одном счете - бюджетные деньги, на другом - по ПД. Ваш вариант завтра предложу главбуху. как-то мы до такого сами не догадались. спасибо. А вообще есть методика проводок по переводу денег со счета на счет в бюджете? а то в виде п/п я даже не нашла такого вида операции, только вариант прочие перечисления.

[Аноним]

а как вы себе это представляете со счета на счет? а может дт20121кт20121? потом посмотрите как у вас отчетность сойдется

[Syrrikatik]

дт20121кт20121

вот именно такую проводку по платежке рисовали уже. обороты задваиваются и все. программист посоветовал сделать по одному счету кассовое выбытие с 2 на основании выписки, а по другому кассовое поступление на 4. в понедельник буду пробовать. а деньги все равно придется переводить на счет бюджета, как мне объяснили, все что попало на счет ПД становится ПД, поэтому искажаются планы и пр бюджетные заморочки.