Оформление денежных средст в подотчет

[Бубличек]

Верно ли такое оформление:
платежное поручение от 08.06.12 на сумму 3016 руб,
авансовый отчет от 08.06.12 на сумму 1676 руб,
документ "Операция (бухгалтерская)" от 18.06.12 на сумму 1676 руб,
ПКО от 25.06.12 на сумму 1340 руб.
И еще потом вдруг документ Кассове поступление от 05.07.12, в итоге суммы за минусом

Сотрудника отправляли в командировку

[Бубличек]

хелп ми

[Mitriy 39]

как так документ от 18.06, а авансовый от 08.06?

[Бубличек]

ну если ошибка в этих датах, все равно я не понимаю зачем потом еще сделали Кассовое поступление

[VLDMR]

насчет дат - да, есть некая разбежка.
но, как вариант:
ПКО в кассу, РКО из кассы на счет 210.03., кассовое поступление со счета 210.03 на 201.11 (304.05)?
как всегда, все "забывают" про 210.03 и в кассовом поступлении лепят ахинею...типа - ну это же подотчетник вернул, значит, 208.00,
а то что подотчетник уже вернул в кассу, забыли.

или поставим вопрос по другому - ПКО в кассу есть, а дальше? что дальше сделали с этими 1340 рублями в кассе? Выдали другому? сдали на л/с (пластик)?
Что???

[Mitriy 39]

я бы сделал так:
1)08.06.2012 -деньги выданы под отчет 3016,00 платежкой
2)18.06.2012 -произведен расход (дата на чеке или другой документ расхода) приложен к авансовому
от 18.06.2012 - авансовый отчет
и приходник от 18.06.2012

---

а вообще я ген директору кидаю выручку магазина под отчет, и потом списываю авансовыми в конце месяца на сумму принесенных чеков
делаю по старинке, а сейчас действует Положение № 373‑П.

---

http://www.klerk.ru/buh/articles/279356/
http://www.klerk.ru/buh/articles/277561/

[Бубличек]

самое интересное что такой порядок составления документов прописан в рекомендациях к данной программе, но я тогда попробуй переделать даты и счета посмотрю в кассовой поступлении, только вот если по кассе все документы проведены и отчеты сделаны...

[Mitriy 39]

про бюджет не знаю, а в коммерческих предприятиях можно сдавать уточненные отчеты (корректировки)
а кассовое поступление, это может быть какое то другое поступление, не относящееся к этому авансовому
но авансовый отчет точно не может быть составлен раньше, чем последняя дата документа, подтверждающего расход.

[Над.К]

а в коммерческих предприятиях можно сдавать уточненные отчеты (корректировки)

эээ, какие отчеты? уточненных авансовых отчетов как-то не существует

[Mitriy 39]

эээ, какие отчеты? уточненных авансовых отчетов как-то не существует

только вот если по кассе все документы проведены и отчеты сделаны...

это понятно, что авансовых уточнёнок не бывает, имеется ввиду отчеты в фнс типа того

[Бубличек]

в кассовом поступлении точно такие же суммы как в авансовом отчете

[Бубличек]

ошибка была элементарная)

[Бубличек]

в Кассовом поступлении был указан не тот счет, вместо счета по кассе был указан счет по подотчетным лицам))

[VLDMR]

в Кассовом поступлении был указан не тот счет, вместо счета по кассе был указан счет по подотчетным лицам))

Угу, об этом было сказано еше в #5. И даже счета написаны.

но чукча не читатель, чукча писатель.
прискорбно.
и этот "нечитатель" опять наступает на те же грабли, только в другом месте.
Потому что в кассовом поступлении указывается не счет по кассе, а счет 210.03

[Бубличек]

я к сожалению за один раз не увидела счета, а постоянного доступа в программу у меня нет =)) меня попросили лишь помочь))