отчет за 9 месяцев и остатки особо ценные движемые ОС на счет 401.30

[ivolkov]

Всем привет!
Мы БГУ. Ветеринария.
Сдаем отчетность 9 месяцев. В письме вышестоящая организация предлагает остатки ОС на 31.12.2011 (и амортизацию соответственно) перенести на счет 401.30. Со счетов 401.10 и 401.20. И показать в отчете 9 месяцев.(справка ф.0504833) предлагают сделать следующие проводки.на примере компьютера.

Перенесены исходящие остатки
Первоначальная стоимость компа ДТ 1 401 03 000 КТ1 101 04 410 35000 РУБ
Сумма начисленной амортизации ДТ 1 104 04 410 КТ1 401 03 000 5833

Отражены входящие остатки
Первоначальная стоимость компа ДТ 4 101 04 410 КТ4 401 30 000 35000 РУБ
Сумма начисленной амортизации ДТ 4 401 30 000 КТ4 104 04 410 5833

Отражена стоимость закрепленного за учреждением собственником имущества
В части стоимости компьютера ДТ 4 401 30 000 КТ4 210 06 000 35000 РУБ
в части начисленой амортизации ДТ 4 210 06 000 КТ4 401 30 000 5833

И для 2 соответственно.
Правильны ли проводки? И ОС много, все ручками перебирать?
Кто еще делает похожие операции и как.
Спасибо

[Rahsch]

Всем привет!
Мы БГУ. Ветеринария.

И для 2 соответственно.
Правильны ли проводки? И ОС много, все ручками перебирать?
Кто еще делает похожие операции и как.
Спасибо

Сделайте справку по полным рабочим счетам, а в приложении укажите перечень объектов основных средств, в отношении которых сделаны корреспонденции счетов.
Теперь, насколько мне известно, по счету 210.06 "Расчеты с учредителем" отражается балансовая стоимость имущества, которым учреждение не может самостоятельно распоряжаться. Следовательно, амортизацию на этот счет относить не нужно. Уточните у учредителя.

По коду вида деятельности 2 проводки тоже нужны.