Бухгалтерская отчетость за полугодие

["Танюсик"]

Добрый вечер подскажите пожалуйста по каким причинам может не сходится баланс за полугодие?
Актив Пассив
НМА 1 Уставный капитал 10
ОС 41 Не распределенная прибыль 57
Запасы 530 Заемные средства 596
Дебиторская задолженность 137 Кредиторская задолженность 752
Ден. средтва 54
Прочие оборотные активы 701
Итого: 1463 Итого: 1415
А может не сходится баланс из-за себестоимости продаж? себесоимость продукции списали

[Над.К]

"Танюсик", ну кто ж знает, почему не сходится? Мы ж оборотно-сальдовую не видели

["Танюсик"]

ок, тогда я завтра утром ее сделаю

[Над.К]

А как Вы ищите ошибку, если у Вас нет ОСВ?

["Танюсик"]

Оборотно-сальдовая ведомость.xls Надеюсь что вы мне поможете

[mvf]

1. Что такое "НМА 1"?
2. 01 отражается за минусом 02.
3. В каком месте отражен 08?
4. Счет 40 - почему сальдо?

дальше не смотрел...

[Анжелика Ник]

"Танюсик", НДС с авансов не правильно посчитан.. и еще вопрос почему разница , если посчитать расчетным путем НДС с выручки с 90.3? вы нашли причину это правильно?

["Танюсик"]

Я начала разбираться, это все из-за счета 20 не сходится баланс
как сделать что бы обороты сошлись 1с 7.7 ПРОФ Релиз 7.70.542? Спасибо

[Над.К]

А минус в 76 счете Вас не смущает? Сальдо по 40 счету тоже?

["Танюсик"]

Очень смущает счет 40, а как это исправить? 76 всегда с минусом был это алименты

[Анжелика Ник]

76 всегда с минусом был это алименты

на субсчете претензии алименты? и как так оказалось, что алименты сальдо красным дают?

[MissCherie]

из любопытства, что за значительная сумма на 97 счете?

[Шерочка]

Я начала разбираться, это все из-за счета 20 не сходится баланс
как сделать что бы обороты сошлись 1с 7.7 ПРОФ Релиз 7.70.542? Спасибо

Все ли счет-фактуры на полученные авансы выставлены? Авансы полученные зачтены не верно! Суммы не бьются!

[Шерочка]

Очень смущает счет 40, а как это исправить? 76 всегда с минусом был это алименты

Алименты не могут быть на сч. 76.02! Это для расчетов по претензиям! Для алиментов используется сч. 70, или сч. 73! Скорее всего сч. 97 вы использовали как помойку! Кидали туда затраты, что бы меньше прибыли показать! Другого варианта у меня нет! Вам нужно все ошибки исправить до сдачи баланса!

[Над.К]

Очень смущает счет 40, а как это исправить?

Ну проделать то, что полагается делать со счетом 40 Вы хоть инструкцию к плану счетов почитайте

["Танюсик"]

Всем спасибо большое, буду стараться исправить, счет 20 и 40 почти закрылись.