Минусовое сальдо по дебету 20 счета

[Оля-ля1980]

Подскажите, почему при проведении регламентной операции у меня на 20 счете минусовое сальдо по Дт??
Всю голову сломала уже... Другие месяцы нормально закрываются.. А вот май... Где ошибку искать???
1с 8.2 (8.2.15.301)
релиз 2.0.37.10

[ILD17]

Подскажите, почему при проведении регламентной операции у меня на 20 счете минусовое сальдо по Дт??
Всю голову сломала уже... Другие месяцы нормально закрываются.. А вот май... Где ошибку искать???
1с 8.2 (8.2.15.301)
релиз 2.0.37.10

Возможно какая то ручная операция криво стоит или в каком либо из документов проводки откорректированы вручную.

[Оля-ля1980]

я до этого списание материалов с 20 и 26 счетов делала вручную... может из-за этого?? хотя до этого никаких минусов не было..

[Andyko]

а не пробовали списание материалов делать как обычно - с 10 счета?

[Оля-ля1980]

так и делаю..Списываю требованием-накладной либо на 20 сч, либо на 26
только в сч. 20 Дт 8000 а по Кт 240000 (регламентом провелось)
У нас УСН+ЕНВД, деятельность только по ЕНВД..

[Andyko]

а ручными тогда что было?

[Оля-ля1980]

ручными списывала с 20/26 в Дт 90.01.2

[Andyko]

из соображений мазохизма или какие то иные мысли были побудительные?

[Оля-ля1980]

из соображений, что копаться некогда в причине не закрытия этих счетов.. проще вручную..
Позже настрою, как надо. Недавно начала в 8-ке работать, вот и не соображу некоторых вещей еще ))

Похоже, нашла, в чем загвоздка. Надо было в каждой позиции мат-лов в номенклатурной группе ставить "По особым видам деятельности". Сейчас все требования-накладные исправляю ((( Вроде ситуация улучшается..

[Оля-ля1980]

нет, все равно не получается..
пишет как "Корректировка выпуска продукции"..что за корректировка и откуда она такие цифры берет..