Не совпадают обороты по кассовой книге в 1С Предприятие 7.7 УСН редакция 1.3

[EvgenyaZ]

Здравствуйте! У нас розничная торговля, ПКО оформляю ежедневно (галочку "формировать проводки" не ставлю). Документ Реализация делаю раз в месяц. В результате, в кассовой книге обороты не совпадают. На форумах подходящего ответа не нашла, но встречала обсуждения, в которых говорилось, что так делают. Подскажите, пожалуйста, как и что мне исправить? Может, в настройках что-то не так? Заранее спасибо.

[Галина1977]

О каких оборотах вы упоминаете ?
EvgenyaZ,
По Дт (приход) - деньги, поступившие в кассу (по ПКО), по Кт (расход) - либо выдача заработной платы, либо выдача под отчёт, либо сдача наличных в банк.

галочку "формировать проводки" не ставлю

Почему?

[EvgenyaZ]

При формировании кассовой книги 1С выдает сообщение бо ошибке "Обороты по документам и проводкам за ...... не совпадают!"
Галочку не ставлю, т.к. документ Реализация формирует эти проводки и сумма бы задваивалась.

[Dump]

А когда получаете деньги из банка Д50 - К51 кроме выписки делаете ПКО?

[Галина1977]

EvgenyaZ,
а анализ счёта смотрели? Или ОСВ? Там всё нормально?

[EvgenyaZ]

В анализе счета все нормально. Кроме выписки делаем необходимые док-ты (ПКО, РКО).
Здесь проблема в том (я так предпологаю), что ежедневных проводок нет и получается, что по книге сумма есть, а по проводкам нет. А реализация проводиться раз в месяц на всю сумму выручки за этот месяц. По форумам читала, что в рознице так работают, но примеры были только с восьмеркой, а там все по-другому... Может, кто работал в рознице и не делал реализацию ежедневно поделятся опытом работы в семерке?

[Галина1977]

EvgenyaZ, я работала в 7-ке (комплексная). Приход у меня был - ПКО на сумму вечернего гашения, а расход - либо под отчёт, либо з/п, либо - сдача в банк, всё формировалось правильно, проводки я формировала, а в конце месяца делала списание товаров (документом "Списание"). Проблем не было.

[EvgenyaZ]

А документ Списание это что-то вроде док-та Инвентаризация? У меня 1С УСН, там такого док-та нет. Раньше я списывала товар раз в месяц с помощью документа Инвентаризация, было все в норме. Потом мне сказали, что это неверно, нужно пользоваться Реализацией. Когда стала переделывать док-ты, появилось несоответствие в кассовой книге.

[Dump]

Или реализацию делайте каждый день или ПКО раз в месяц

[EvgenyaZ]

Пришла мысль по этому вопросу. Что если в документе Реализация не проставлять цены, просто списывать товар, а в ПКО ставить галочку "формировать проводки"? Так возможно поступить?

[бух2007]

или ПКО раз в месяц

Это не вариант.

Здесь проблема в том (я так предпологаю), что ежедневных проводок нет и получается, что по книге сумма есть, а по проводкам нет.

Конечно, проблема в этом. Если делаете через реализацию, то каждый день надо формировать док Продажа товаров в розницу.

[бух2007]

Что если в документе Реализация не проставлять цены, просто списывать товар, а в ПКО ставить галочку "формировать проводки"? Так возможно поступить?

А каким образом тогда у Вас покупная стоимость товара спишется?

[Dump]

Победите свою лень и делайте реализацию ежедневно, как, собственно, и положено

[EvgenyaZ]

Покупная стоимость товара списывается. Реализацию делаем 1 раз в месяц на основании инвентаризации, ежедневно неясно, что продали. А так посчитали в конце месяца что осталось-и разница между пришедшим и оставшимся считается проданной

[Галина1977]

Потом мне сказали, что это неверно, нужно пользоваться Реализацией

кто сказал? какая кому разница, каким документом программы вы спишите товар у себя в фирме? Реализацию раз в месяц можно делать, а списание (инвентаризация) - нет?

[Dump]

Не выбирайте "розничная торговля" в доке - и проводки по кассе не пойдут

[EvgenyaZ]

кто сказал? какая кому разница, каким документом программы вы спишите товар у себя в фирме? Реализацию раз в месяц можно делать, а списание (инвентаризация) - нет?

Мне так подсказали на форуме в ответ на мой вопрос каким документом правильно будет списывать товар при розничной торговле. Вот один из ответов: "НК РФ гл.26.2 УСН. статьи 346 и 347.
Для того чтобы товар попал в расход необходимы три условия:
товар оплачен поставщику - документ оплаты (п/п или РКО),
товар получен от поставщика - есть документ поступления,
товар реализован покупателю - документ реализации."

А по-вашему мнению (опыту) можно списать товар документом Инвентаризация или Реализацией без заполнения сумм?

[EvgenyaZ]

Не выбирайте "розничная торговля" в доке - и проводки по кассе не пойдут

"и проводки по кассе не пойдут" - имели ввиду пойдут?

Если не выбирать "розничная торговля", то появляется 62 счет, а в рознице 90 используется

[Dump]

Ну так в третий раз: делайте реализацию КАЖДЫЙ день

[EvgenyaZ]

Dump, невозможно делать Реализацию каждый день, слишком большой товарооборот. А устонавливать сканеры и прочее оборудование - дорого.

Я хочу оформлять док-ты, также как описывала Галина1977 в посте #7, только она работала с семеркой комплексной, а у меня семерка УСН, там нет док-та Списание. И мне несовмем ясно насколько корректно будет оформлять Реализацию без цен.

[Dump]

Если не выбирать "розничная торговля", то появляется 62 счет, а в рознице 90 используется

- у вас УСН, бухучета нет совсем, вам предлагают техническое решение - что же вы упираетесь?

[EvgenyaZ]

уже совсем скоро (чуть больше полгода) и бухучет вести надо будет

[Dump]

уже совсем скоро

- а ссылочку можно? Да и вы же про сейчас спрашиваете?

[EvgenyaZ]

http://www.klerk.ru/buh/articles/252670

Вот сейчас уже и надо начинать все налаживать

[Галина1977]

товар реализован покупателю - документ реализации."

Если розничная торговля - какой документ вам нужен? Вы приходите в магазин и покупаете что-то для себя, максимум, что вам дадут - чек и его копию. Если оптовые продажи, тогда, естественно, делается товарная накладная.

можно списать товар документом Инвентаризация или Реализацией без заполнения сумм?

я думаю, можно, это своеобразный товарный отчёт. И в любом случае вы сможете подтвердить, что эти товары проданы.

[EvgenyaZ]

Галина1977, спасибо за ответы, надеюсь вы правы.
Попробую оформлять списание документом Реализация без цен.
Жаль, что больше мнений на этот счет никто не написал.