форма 0503737

[Аноним]

Помгите,пожалуйста,как правильно заполнить в ф.0503737 и 0503725 перечисление возврата дебиторской задолженности вышестоящей(возврат подотчетных сумм прошлого года), и в разделе3 покаким строкам заполняем изменение остатков средств ?

[margo46]

Если деньги поступили в кассу и из кассы сразу использованы (на лицевой счет не сдавали), то такой расход является кассовым расходом для отражения в ф.737? Если является, тогда вопрос - в какой момент расходы становятся КАССОВЫМИ: при выдаче из кассы, при снятии денег с лицевого счета, при любом первом возникшем варианте?

[Аноним]

Уважаемые бухгалтера! Помогите, пожалуйста. Очень хочется узнать, что конкретно попадает в форме 0503737 в графу "Через кассу учреждения". Хотелось бы на примерах. Заранее спасибо.

[natusssik]

Нам вышестоящая прислала образцы формы 0503737, колонка 7 через кассу учреждения, помечена Х вся....т.е. заполнять ее не надо!?! ничего не понимаю...

[Аноним]

В форме 0503737, согласно приказа 33н, в графе 7 суммы на основании аналитических данных по видам доходов, поступивших в отчетном периоде в кассу учреждения, и отраженных по счету 020134000 "Касса", а в графе 5 за минусом этих сумм. Я заполнила автоматически форму в 1С 8 и действительно суммы, которые мы привозили в кассу из банка отражаются в 7 графе, а в 5 "через лицевые счета" за минусом. Так, что если вы заполните автоматически, при правильной разноски, будет правильно.

[Аноним]

а как в этой форме отразить поступившую в кассу выручку (на 30.03.2012) от оказания платных услуг, но на лицевой она будет зачислена только 02.04.2012?

[Аноним]

пояснения к предыдущему посту - выручка поступила в кассу, была сдана в банк в этот же день - 30.03.2012, но на лицевой попадет только 02.04.2012 (хотя в прошлом году попадала день в день)

[zhns]

А нужно эту форму у казначеев заверять?

[Аноним]

а как в этой форме отразить поступившую в кассу выручку (на 30.03.2012) от оказания платных услуг, но на лицевой она будет зачислена только 02.04.2012?

в разделе доходы через кассу (7 кол)
другое дело, что заверить такие доходы ОФК не сможт, у них нет данных по вашей кассе

[Анониммм]

Посмотрите журнал Бюджетный учет за ноябрь 2011г. Там есть примеры . Еще слайды из Геленджика посмотрите.

Мы делали за 9м и за 2011г . сделать можно, но попотеть придется все равно.

[Аноним]

Как в ф.050737 отразить перечисление вышестоящей дебиторской задолженности прошлого года?

[Автономка]

Добрый день, коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы на автономке с 1 января 2012 года, и вот наступил период первой отчетности. Вопросы вот в чем:
Мы – головное учреждение, имеем 2 филиала без образования юридического лица, но на самостоятельном балансе. Т.е. каждый делает свою отчетность, а потом мы делаем СВОД. ПФХД, утвержденный учредителем один. Нужно ли делить его на филиалы?
Если делить, то только в части расходов или в части доход тоже - все доходы поступают только на наш л/с, потом мы перечисляем ден.средства на л/с филиалов согласно их заявкам (проводка у нас 304.04-201.11.130, у филиалов 201.11.130-304.04, что гораздо меньше их реальных доходов по ПД). Т.е. через лицевые счета исполнения у филиалов не проходит, только через кассу, откуда они перечисляют весь доход на наш л/с.
Доходы поступающие от покупателей филиалов мы отражаем проводкой 201.11.130 – 304.04, а филиалы у себя 304.04 – 205.31 (являются ли эти операции некассовыми операциями для формы 737). В тоже время многое количество услуг мы оплачиваем в централизованном порядке.
И вот главный вопрос: что каждый из нас должен показать в форме 737?

[Автономка]

а как в этой форме отразить поступившую в кассу выручку (на 30.03.2012) от оказания платных услуг, но на лицевой она будет зачислена только 02.04.2012?

201.13 - 201.34 - 30.03.2012 - ден.средства в пути
201.11 - 201.13 - 02.04.2012

Раздел доходы, графа 7 - дт 201.34
раздел доходы, графа 5 - дт 201.11 минус возвраты минус кт 201.13
Строка 700, графа 7 - ваш остаток в кассе
Строка 700, графа 5 - ваш остаток на 201.11+ остаток 201.13

[Аноним]

Никак не можем разобраться с заполнением формы 0503737
при поступлении выручки в кассу.

Предположим, что у учреждения было только три операции
Дт 2.201 34 Кт 2.205 31 Поступила выручка в кассу
Дт 2.201 13 Кт 2.201 34 Сдали выручку в банк
Дт 2.201 11 Кт 2.201 13 Поступила выручка на лицевой счет

Как будет выглядеть форма 0503737 в этом случае?

Мой вариант:
В разделе Доходы будет заполнена только колонка 7 Касса
В разделе Источники будет заплнена только колонка 7 Касса по строке 710.
Во всей форме колонка 5 будет пустой.
Тогда будет выполняться правило строка 450 = минус строка 500.

[Аноним]

Посмотрите журнал Бюджетный учет за ноябрь 2011г. Там есть примеры . Еще слайды из Геленджика посмотрите.

,

[Автономка]

На мой взгляд это не совсем правильно.
Предположим, что сумма операции 1000руб. Мой вариант:
Доходы - колонка 7
Источники 710 (гр.5 дт.201.11+дт.201.13) -2000,00 (гр.7 дт.201.34) -1000,00 со знаком минус
Источники 720 (гр.5 кт.201.13) 1000,00 (гр.7 кт.201.34) 1000,00 со знаком плюс
Источники 731 (гр.5 201.11-201.13+201.13-201.34) 2000,00 (гр.7 пустая) 0 со знаком плюс
Источники 732 (гр.5 кт.201.13) -1000,00 (гр.7 кт.201.34) -1000,00 со знаком минус
450=500

[Автономка]

На мой взгляд это не совсем правильно.
Предположим, что сумма операции 1000руб. Мой вариант:
Доходы - колонка 7
Источники 710 (гр.5 дт.201.11+дт.201.13) -2000,00 (гр.7 дт.201.34) -1000,00 со знаком минус
Источники 720 (гр.5 кт.201.13) 1000,00 (гр.7 кт.201.34) 1000,00 со знаком плюс
Источники 731 (гр.5 201.11-201.13+201.13-201.34) 2000,00 (гр.7 пустая) 0 со знаком плюс
Источники 732 (гр.5 кт.201.13) -1000,00 (гр.7 кт.201.34) -1000,00 со знаком минус
450=500

[Аноним]

Источники 720 (гр.5 кт.201.13) 1000,00 (гр.7 кт.201.34) 1000,00 со знаком плюс

Почему (гр.7 кт.201.34) 1000,00 ?

Строка 720 формируется:
в графе 7 – на основании данных по выплатам денежных средств с
кассы учреждения, отраженных по кредиту счета 020134000 «Касса»;

Сдача выручки в банк это же не выплата денежных средств.

[Аноним]

Источники 710 (гр.5 дт.201.11+дт.201.13) -2000,00

Почему берете дебет 201.11? Он же корреспондирует с кредитом 201.13

Строка 710 формируется:
в графе 5 – на основании данных по поступлениям денежных средств
на лицевые счета учреждения, отраженных по дебету счетов 020111000
«Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства»,
020113000 «Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути»,
за исключением данных по поступлениям, отраженным в корреспонденции с
кредитом счета 020113000 «Денежные средства учреждения в органе
казначейства в пути»

[Аноним]

Источники 732 (гр.5 кт.201.13) -1000,00 (гр.7 кт.201.34) -1000,00 со знаком минус

Почему (гр.7 кт.201.34) -1000,00 ?

Графа 7 по строкам 731, 732 не заполняется.

Я заранее прошу прощения.
Я не обидеть кого-то хочу.
Просто я заполняю по инструкции 33н форму 0503737,
у меня получается либо правила заполнения нарушить,
либо строка 450 не равно минус строка 500.

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста. Насколько я поняла и 33н, и слайды, и статью в журнале: выручка по кассе - отражается по графе 7, поступление на л/с - по графе 5. Движение между л/с и кассой в разделах "доходы" и "расходы" не отражаются, только в источниках. А где отразить произведенные дальше расходы? Например, выручка поступила в кассу (отразили приход в 7 графе) - сдали на л/с (отразили движение по источникам) - выплатили на определенные цели уже по л/с (по идее надо отражать в 5 графе). Когда так делаю с соответствующим отражением по источникам, форма 737 очень красиво закрывается, но вот на междокументальном контроле показывает ошибки: остаток на л/с + поступления (сумма по разделу доходы) - выплаты (сумма по разделу расходы) не равна остатку на конец по л/с, так как суммы поступившей в кассу выручки нет в доходах по гр.5. Та же ошибка и в кассе. Может что-то не так делаю, или просто контроль в программе не так настроен?
Заранее большое спасибо!

[question2012]

Подскажите, пожалуйста,возможно ли стр.730 гр.9≠0? согласно п.44 Приказа 33н: По строкам 731, 732 отражаются сумма оборотов денежных средств между счетами учреждения,счетами и кассой учреждения:
по строке 731 - сумма денежных средств, поступивших в отчетном периоде на счет (в кассу) учреждения
по строке 732 - сумма денежных средств, выбывших в отчетном периоде со счета (из кассы) учреждения
как отразить денежные средства по объявлениям на взнос наличными,чекам в последний рабочий день отчетного периода, а поступившим на л/с (в кассу) - в следующем отчетном периоде?

[Pyatachka]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в 0503737 форме по виду финансового обеспечения (деятельности) - Cобственные доходы учреждения, отобразить расходы по уплате авансового платежа, уплачиваемого в связи с применением УСН. Возможно стоит уменьшить на эту сумму доходы?

[Аноним]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в 0503737 форме по виду финансового обеспечения (деятельности) - Cобственные доходы учреждения, отобразить расходы по уплате авансового платежа, уплачиваемого в связи с применением УСН. Возможно стоит уменьшить на эту сумму доходы?

290 косгу

[Arhimed0]

Всем привет!
Вчера при квартальном снова разругались. Развейте пожалуйста сомнения.

Бюджетное учреждение.
За квартал получено финансирование на вып. мун. задания на сумму 1 млн.. Все потрачены.
Кроме того было возмещение расходов от ФСС 50 т.р., которые тоже были потрачены.

По 010 строке в доходах ставим 1 млн, по строке 200 - 1 млн. Правильно ? (Т.к. в инструкции к разделам 1 и 2 так и написано к ДОХОДАМ

с учётом их возвратов

и к РАСХОДАМ

с учётом их восстановления

.

Ну теперь собственно вопрос.
А в 3 разделе по строкам 710 и 720 какие в моём случае суммы стоять должны?
Я ставлю 1.050 т.р. по обеим

Мне грят нет. И по 710 и по 720 строкам должны стоять 1 млн. руб.!

Но ведь написано же по 710 строке

...отражённых по дебету 020111000...

и по 720 -

... отражённых по кредиту 020111000...

И записи в гл. книги так и ставятся, в отношении этого возмещения, в Дт 201.11 счёта и расходуются все суммы с Кт 201.11.

Или я не прав?

[мосбюджетник]

Всем привет!
Вчера при квартальном снова разругались. Развейте пожалуйста сомнения.

Бюджетное учреждение.
За квартал получено финансирование на вып. мун. задания на сумму 1 млн.. Все потрачены.
Кроме того было возмещение расходов от ФСС 50 т.р., которые тоже были потрачены.

По 010 строке в доходах ставим 1 млн, по строке 200 - 1 млн. Правильно ? (Т.к. в инструкции к разделам 1 и 2 так и написано к ДОХОДАМ
и к РАСХОДАМ .

Ну теперь собственно вопрос.
А в 3 разделе по строкам 710 и 720 какие в моём случае суммы стоять должны?
Я ставлю 1.050 т.р. по обеим

Мне грят нет. И по 710 и по 720 строкам должны стоять 1 млн. руб.!

Но ведь написано же по 710 строкеи по 720 -
И записи в гл. книги так и ставятся, в отношении этого возмещения, в Дт 201.11 счёта и расходуются все суммы с Кт 201.11.

Или я не прав?

У нас Депфин тоже так говорит, и я ставлю для них также, иначе не принимают. А так я с вами согласна.

[Arhimed0]

У нас Депфин тоже так говорит, и я ставлю для них также, иначе не принимают. А так я с вами согласна.

Согласны с чем? то что я правильно делаю, отчёт имеется сейчас ввиду.

Я с наглой рожей поставил как сказал и добавил на словах : как вам нравится так и правьте, а МОЙ отчёт ВОТАН.

А ещё мнения есть? Может я и не прав на самом деле?

[бухАУ]

Я с наглой рожей поставил как сказал и добавил на словах : как вам нравится так и правьте, а МОЙ отчёт ВОТАН.

Все правильно сделали. Но наш депфин принимает - это же очевидно.

[Arhimed0]

это же очевидно.

Не для всех видать, т.к. большинство работников которые принимают отчёты не имеют ни образования , ни опыта работы в бухгалтерии, да и просто в школу не многие ходили.
Там в основном - все "дочки" и "сынки" чьи-то. А у нас - даже не в основном, а ВСЕ 150 %. 50% - это те которые в этом году 11 класс заканчивают. У нас устраиваются сразу после школы, а диплом - в рассрочку покупается.

[Аноним]

Здравствуйте. У нас проблема при заполнении ф 0503737. В текущем году вернули остаток на л/с 210 по КФО 5 в Управление. Как это отразится в 0503737? Сейчас оборот по доходам не идет с отчетом казначейства. и какими проводками по бухучету? (201.11 205.81 сторно?)