Как исправить чужие ошибки?

[Аноним]

Пришлось принять бухгалтерию. Старый бухгалтер не делал реформации баланса за 2010 год и не закрыл 20 счет за 2 квартал. Как исправить сейчас?

[Январь]

Сделать и закрыть.

[Аноним]

Сделать и закрыть.

Провести реформацию в 2010г., и перепровести закрытие 2 квартала? и сделать вид что ничего не произошло? Или нужно какие-то проводки или декларации?

[Январь]

Реформацию можно 2010 провести, на бух.отчетность закрытие субсчетов не влияет, а вот 20-й задним числом никак не получится. 2-й квартал какого года вы имели ввиду? Сальдо по 20 до сих пор висит. уверены, что это не НЗП?
За 2011 отчетность сдали уже?

[Аноним]

Реформацию можно 2010 провести, на бух.отчетность закрытие субсчетов не влияет, а вот 20-й задним числом никак не получится. 2-й квартал какого года вы имели ввиду? Сальдо по 20 до сих пор висит. уверены, что это не НЗП?
За 2011 отчетность сдали уже?

С отчетность сижу, а 20 этого года не закрыт апрель! Т.е. точно реформацию за 10 смело провожу? А на 20 точно не НЗП, никто ее здесь не считал и даже не пытался!!!! Что с этим месяцем то сделать?

[Январь]

а 20 этого года не закрыт апрель!

За апрель 2011-го? И так на конец 2011 года сальдо и висит?
Закройте декабрем раз отчетность еще не сдали. Налог на прибыль за год тоже не сдали еще и расходы эти учитываются для налога? Если да, то в годовой деклраци учитываете, уточненку за прошлые периоды делать не обязательно, потому занижения налоговой базы нет

[Аноним]

За апрель 2011-го? И так на конец 2011 года сальдо и висит?
Закройте декабрем раз отчетность еще не сдали. Налог на прибыль за год тоже не сдали еще и расходы эти учитываются для налога? Если да, то в годовой деклраци учитываете, уточненку за прошлые периоды делать не обязательно, потому занижения налоговой базы нет

Апрельчик! Спасибо огромное. А еще вопрос можно? Используем счет 21 полуфабрикаты, на нем остаток. Это и есть моя НЗП,да? Из этих ПФ изготавливаю ГП, которою потом продаю. Посчитала прямые затраты (это сырье и материалы. зп производства, налоги с этой зп и амортизацию) нужно ли мне часть этих затрат оставить в доле остатка по 21 счету? И где они у меня должны быть?(в смысле та доля которая приходится на НЗП)

[Январь]

Используем счет 21 полуфабрикаты, на нем остаток. Это и есть моя НЗП,да?

Полуфабрикаты - полуфабрикаты (недоделанная продукция), а незавершенка на 20 счете

нужно ли мне часть этих затрат оставить в доле остатка по 21 счету?

Не нужно. На 21 уже сформирована стоимость учтенных там полуфабрикатов, а на 20 вы формируете или стоимость новых полуфабриктов или новой продукции

[ZZZhanna]

С отчетность сижу, а 20 этого года не закрыт апрель!

И эти незакрытые суммы так до декабря и висят? Вы уверены, что они не закрытись, например, в мае или июле вместе с оборотами за другой месяц?