Простите, подниму свой вопрос:
- правильно ли я поняла, начисления собственникам будут равны суммам выставленных актов от поставщиков:
76.05.2 - 86.1 - выставленные акты от поставщиков КУ и за Сод. и Рем (все-таки можно ли их объединить все в Целевые поступления?? (еще это меня беспокоит, или все же коммуналку отдельно и ставить все-таки ее в УСН доходы??? )
76.05.1 - 76.05.2 - начислено собственникам
51 - 76.05.1 - оплата от собственников
76.05.2 - 51 - оплата поставщикам КУ и за СиР.
Спасибо, что отвечаете!
На первой странице форума есть эти проводки.
Д76.05.1-к76.05.2- нач собств за ку
Д76.05.1-к86- сир и капемонт
51-76.05.1- поступило от собственников
Д76.05.2-к60(ресурсники) - выставлен акт от ресурсников.
Д 60-к 51- перечислено ресурсникам
Оборотка по 76.05.2- будете видеть что начислено собственникам по всем видам ресурсов и какие счета выставили ресурсники, в конце года увидете перебор- недобор по начислениям.
А акты от обслуж организаций смотря на каком счете у Вас затраты, если на 96, то д96-к60, если на стандартных затратных, то д20, 26- к60.
А ставить ли коммуналку в доходы- это извечный вопрос)))
Поскольку вопрос спорный и за частую решается только в суде, подсказать никто не сможет, решать только вам.
Если брать Москву, то тариф на СиР и на отопление почти равны, плюс вода, следовательно смету нужно увеличить на 2%.
Главное противоречие в вашей схеме: НКО занимающееся уставной деятельностью, поступления по которой составляют 90-99%% в общей сумме поступлений признает эту деятельность коммерческой. Какая-то некоммерческая-коммерческая организация.
С Уважением, Александр.
Александр7272, Александр, а где мне брать эти начисления, если РИЦ нам показывает только общую сумму поступлений от собственников? Помогите, пожалуйста, еще раз повторюсь, что ранее не вела учет ТСЖ. А по имеющимся документам есть банк, акты от ресурсников, акты от РИЦ на сумму процента от общей суммы за каждый месяц поступлений от наших собственников.
Мда....чем больше изучаешь, тем больше путаницы. Тогда обьясните, пожалуйста. У нас, в любом случае сир меньше, чем вся коммуналка и допуслуги в виде антенны, зпу и консьержа. Еще есть аренда и пени- это 100проц коммерция. Чтобы соблюсти баланс для нко нужно заплатить налоги, то есть признать доходами только аренду и пени. А остальные поступления не признавать и ждать суда) и ведь у большинства так. А если платить налоги со всех поступлений, то автоматически мы признаем, что уставную деятельность не ведем? 2016 год работали, не признавая коммуналку и сир доходами, только аренду и пени. Я тогда вообще ничего не понимаю....((((
Нам риц дает каждый месяц в бумажном виде:
-Отчет агента о принятых и переведенных платежах
-Свод начислений и оплат населения по ЖКУ
-Кол-во обработанных лицевых счетов
В электронном виде я могу сам выгружать все остальное онлайн.
Например квитанции, отчеты по начислениям и оплатам по отдельному дому, лицевому счету, сведения о показаниях счетчиков и т.д.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
anastasia080383, скачайте на первой странице темы Раздаточный материал И А Фельдмана и прочитайте там статью "О коммунальных услугах". Она хоть и старая, но описывает все актуальные проблемы ТСЖ и управляшек.
А еще можете посетить его семинар в декабре, мне недавно приходила рекламка.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Выложите потом материал пожалуйста, мне интересно его мнение в нынешних условиях
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Добрый вечер. Начали составлять смету на 2017 год. В связи с включением одн в сод и ремонт, как его рассчитать и поставить в смету? И можно ли одн вода и эл эн считать доходами от уставной деятельности?
И вопрос про судебные издержки. Оплачиваем с р/с? Расходы по уставной деятельности? После решения суда сумму поступившую от собственника по издержкам и пени в прочие доходы и облагаем налогом? Или только сумму пени? А издержки целевые?
-
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
да правильно, при поступлении издержек сразу на 86. Я отражаю их как "Прочие поступления" и после учитываю в смете.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Уважаемые спецы! Подскажите как вы настраивали аналитику в проводке по начислению ресурсов, н-р, водоканалу. Д 76.06 к 76.05(водоканал) у меня идет контрагент-договор-доеумент расчета с контрагентом. А хотелось бы как то еще разбить водоканал на канализацию, хвс и хвс для гвс. Есть такая возможность или три ресурса одной суммой начислять?
Добрый вечер! Александр Сергеевич, подскажите, пожалуйста, какие надо делать проводки на постановление по делу об административном правонарушении вынесенным судом в пользу ГЖИ ? Взыскивается штраф в размере 10 т.р.
Вычитала, что делаются проводки:
Начислен адм. штраф
Д 91 "Прочие расходы"
К 76 "Расчёты по претензиям"
Уплачен штраф:
Д 76 "Расчёты по претензиям"
К 51
Верно?
Александр Сергеевич. Вы каким документом проводите эту операцию по начислению? Продажи? Я бухсправкой делаю и у меня кроме контрагенты-договора-документы расчетов больше аналитики по 76.05 нет. У Вас смотрю 76.05.1. Да и программа у меня упрощенка 1с.((((( и не получается у меня оборотка по 76.05 с разбивкой на услуги(
Последний раз редактировалось anastasia080383; 06.12.2016 в 09:16. Причина: Ошибка
Самый простой вариант - Вы можете сделать себе несколько контрагентов с названием "Отопление" "Подогрев воды МОП" и т.д. и их ставить в аналитику.
А можете помудрить в 1Ске, как сделал я, и к стандартным счетам 76.5 и 76.6 сделать субсчета, в которых открыть аналитику по субконто «Назначение целевых средств» для того чтобы в оборотке более наглядно отражались начисления населению и начисления от ресурсников.
Я пошел вторым путем.
Последний раз редактировалось room111; 07.12.2016 в 14:25.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)