Бухгалтерский учет уставной деятельности ТСЖ (ЖСК)

[sv777]

Я спрашивала как их списать, чтобы они не висели на остатке и на следующий год.

Выдайте их подотчет и спишите авансовым отчетом.Деньги не должны испаряться.

[tatyanakh19]

Спасибо. Еще вопрос: на каком счете учитывать аренду помещений для собрания, заправку картриджа?

[Александр7272]

86; 96

[tatyanakh19]

86; 96

я имела ввиду в авансовом отчете председателя какой счет учета ставить?

[Александр7272]

Д.86; 96 К.71.01

[tatyanakh19]

А как поставить компьютер и др. технику на забалансовый учет, списать на затраты и оставить в количественном отношении, помогите, пжл. 1С 8.3

[sv777]

А как поставить компьютер и др. технику на забалансовый учет, списать на затраты и оставить в количественном отношении, помогите, пжл. 1С 8.3

Операцией "Передача в эксплуатацию"

[tatyanakh19]

Операцией "Передача в эксплуатацию"

Напишите, пжл., поэтапно как нужно сделать. Спасибо.

[sv777]

У Вас 1С 8.3 бухгалтерия?

[sv777]

Склад/Передача материалов в эксплуатацию/Создать.Открывается окно операции, ставите дату, затем подбор, выбираете из номенклатуры то, что нужно, проводите операцию, проводки 1 С сама сформирует, только потом зайдите в операцию и посмотрите в закладке ДтКт на какой счет затрат ушло, если нужно поменять счет, то ручная корректировка проводок.

[tatyanakh19]

Подскажите, пжл., Поступление на р/сч, я делаю вид операции Прочее поступление-котрагент Собственники, договор Основной. Вот Документ расчетов с контрагентом нужно каждый раз создавать новый от того числа, за которое проводка делается или он должен быть один и тот же. Счет 76.05.

[sv777]

Подскажите, пжл., Поступление на р/сч, я делаю вид операции Прочее поступление-котрагент Собственники, договор Основной. Вот Документ расчетов с контрагентом нужно каждый раз создавать новый от того числа, за которое проводка делается или он должен быть один и тот же. Счет 76.05.

Документ расчетов это что у Вас?

[tatyanakh19]

вот в этом и вопрос: его надо делать вручную или автоматически сформировать и от какого числа

[sv777]

вот в этом и вопрос: его надо делать вручную или автоматически сформировать и от какого числа

Я оставляю это поле пустым, ничего не ввожу.

[tatyanakh19]

тогда если вы посмотрите в карточке счета 51 у вас будут субконто стоять галки, а такого не должно быть. У нас сейчас аудиторская проверка, так вот они не принимают ни одну ОСВ с такими галками.

[sv777]

тогда если вы посмотрите в карточке счета 51 у вас будут субконто стоять галки, а такого не должно быть. У нас сейчас аудиторская проверка, так вот они не принимают ни одну ОСВ с такими галками.

По разъяснению, которое дает сама 1С 8.3- это вспомогательный документ, который не делает никаких проводок, а предназначен для ведения ручного учета по расчетным документам, т.е. для заполнения субконто «Партия» на счетах расчетов с контрагентами.Почему он необходим? Как мы знаем у некоторых счетов, например таких как сч.60 или сч.62 существует Субконто3, которое называется «Документы расчета с контрагентом»:
Иначе говоря, при вводе начальных остатков когда необходимо указать договор, а также документ расчетов из прошлого периода вводится некий гипотетический документ расчетов с контрагентом.
Дайте почитать аудиторам и объясните, что на сч.76.05 эта аналитика не нужна.

[tatyanakh19]

Это все в в программе тоже прочитала. Вопрос в том,что у меня в ОСВ сальдо сходится, а если сделать ОСВ с развернутым сальдо по субсчетам, дебет с кредитом не идет, причем как раз на сумму 51сч. Аудиторы сказали, что это как раз потому, что не привязано субконто (т.е. есть галки эти).

[Александр7272]

Этот документ нужен когда вы ведете расчеты по нескольким документам, чтобы понять какой из них закрыт, а по какому вам еще должны. У нас же расчеты с собственниками ведутся нарастающим итогом, мы в бухгалтерии им счет или акт не выставляем.

[Александр7272]

Значит смотрите как вы проводите начисление собственникам.

[Александр7272]

Обычно это делается через Операции в ручную.

[tatyanakh19]

Значит смотрите как вы проводите начисление собственникам.

Д.76.05 К76.09
Д 76.05 К 86.03

[tatyanakh19]

да, я так и делаю. Д76.05
собственники
основной
но там есть еще 3 субконто, которое у меня пустое (док. расчета с контрагентами)

[Александр7272]

У вас должны быть одни и те же субконто в документе начисления и в документе оплаты, иначе не будет сходиться.

[tatyanakh19]

так и есть. Убрать это 3 субконто не получается, пишет ошибку: "Некорректно заполнен док. На счетах расчетов с контрагентами обязательно должно быть субконто Док. расчетов с контрагентами"

[sv777]

так и есть. Убрать это 3 субконто не получается, пишет ошибку: "Некорректно заполнен док. На счетах расчетов с контрагентами обязательно должно быть субконто Док. расчетов с контрагентами"

Неправда, в окне этой операции это поле необязательно для заполнения, если бы было обязательное, то стояли бы красные пунктиры.У меня без документа расчетов все прекрасно проводит.

[tatyanakh19]

Неправда, в окне этой операции это поле необязательно для заполнения, если бы было обязательное, то стояли бы красные пунктиры.У меня без документа расчетов все прекрасно проводит.

так я писала о том, что это субконто убрать нельзя из счета 76.05, а не о том, что его надо заполнять обязательно. У меня тоже все проводится и получаются галки.

[sv777]

так я писала о том, что это субконто убрать нельзя из счета 76.05, а не о том, что его надо заполнять обязательно. У меня тоже все проводится и получаются галки.

1С 8.3 универсальная программа для разных направлений бизнеса, и многие поля в операциях заполняются только в связи со спецификой деятельности организации, совсем отсутствовать в программе( если они Вам не нужны) не могут.Поэтому галки всегда будут присутствовать в той или иной операции.А у Вас контрагент "Собственники".Какой документ расчета тут можно поставить?Пусть аудиторы Вам пояснят, что именно вы должны поставить в это поле.

[tatyanakh19]

Спасибо, этот вопрос я уточню у аудиторов. Но скажите тогда почему в ОСВ сальдо совпадает, а в развернутое нет именно на сумму по 51 счету?

[sv777]

Спасибо, этот вопрос я уточню у аудиторов. Но скажите тогда почему в ОСВ сальдо совпадает, а в развернутое нет именно на сумму по 51 счету?

Уточните по какому счету у Вас сальдо не совпадает , я попозже открою программу посмотрю.

[sv777]

И что вы имеете ввиду развернутое, какой отчет Вы смотрите?