за телефон сотрудницы платило и ООО, и сама сотрудница - что делать?

[so.nata]

Здравствуйте!
В фирме (ООО, на классике) телефон сотрудницы (безлимит мегафона) оплачивался через р/с. Ежемесячно компания оплачивала авансовый платеж 2000 р., но в конце месяца выяснилось, что к этой сумме были доначислены в разные месяцы от 500 до 900 рублей за разговоры, которые не выходили в безлимитный тариф. И эти суммы сотрудница оплачивала из своего кармана, через терминалы.
В итоге Мегафон нам выставляет счета-фактуры на полную сумму (2000+500 или 900), и у нас образуется долг. что в таком случае делать? Как провести платежи сотрудницы и исправить ситуацию? есть варианты, кроме того, чтобы погашать долг через р/с? Спасите!!

[Фиатик]

Авансовый отчет от сотрудницы с приложением чеков. И все расчеты у вас сойдутся.

[so.nata]

Авансовый отчет от сотрудницы с приложением чеков. И все расчеты у вас сойдутся.

Но мы не снимали деньги с р/с на эти расходы, а кассы у нас попросту нет.. как быть в таком случае?

[ks-77]

Главное,чтоб она чеки принесла(кот может и не быть).А деньги снимите сейчас с р.сч.А кассы почему нет,остаток может установлен нулевым,а касса должна быть.

[so.nata]

ks-77, чеков нет ((

[Andyko]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=424844
и вообще, пользуйтесь поиском

[so.nata]

По ссылке другая ситуация. У нас уже документами от Мегафона проведена сумма 2900, оплачено безналом 2000, наличными 900. Но чеков на наличные не сохранилось. Мегафон отказывается перевыставлять счета на 2000 р.

[Аноним]

Д 60 К 51 - 2000 р. оплата с расчетного счета
Д 60 К 71 - 900 р. оплата через подотчетное лицо
Д 71 К 50 (51) - 900 р. компенсация подотчетному лицу оплаты за корпоративный телефон

[Andyko]

ну, другая, значит другая

Мегафон отказывается перевыставлять счета на 2000 р.

он бы согласился только если б заболел сильно, весь мегафон причем