Можно ли зачесть задолженность за оказ. услуги в счета аванса за встречные услуги?

[Kvalex]

Мы предоставляем в аренду машину, а контрагент дает нам в аренду землю. Встречной задолженности не возникает, т.к. мы платим контрагенту аванс на 1.5 года вперед. Так вот этот контрагент предложил зачесть его долг нам в счет аванса, которые мы ему будем платить.
Подскажите пожалуйста, каким документом оформляется этот зачет (Мне видится односторонне извещение от контрагента о факте зачета.) или может так делать нельзя и обязательно нужно деньги перегонять туда-обратно?

[ZZZhanna]

Встречной задолженности не возникает,

Почему же не возникает? Вы ему за землю, он вам за машину. Акт взаимозачета надо, чтобы деньги не гонять.

[Kvalex]

Почему же не возникает? Вы ему за землю, он вам за машину. Акт взаимозачета надо, чтобы деньги не гонять.

Еще раз повторюсь - не возникает встречного долга. Всегда висит аванс на любую дату. Акты сверки это подтверждают. Это факт и тут не зачем вдаваться в объяснения. Вопрос то был в другом. Фактически нужно переквалифицировать долг в аванс. Насколько это корректно?

[Лёнка]

тут не зачем вдаваться в объяснения.

без объяснений-никак...

Всегда висит аванс на любую дату.

т.е вы платите вперед? и хотите долг поставщика уменьшить на свои же деньги?

[ZZZhanna]

Еще раз повторюсь - не возникает встречного долга. Всегда висит аванс на любую дату.

Если это у вас разные договоры, то встречный долг возникает, и для его зачета нужны письменные договоренности (тот же акт взаимозачета). Лично я проблемы в его составлении не вижу.
А вот если это у вас один договор с предусмотренной оплатой за землю в натуральной форме в виде предоставления машины, тогда можно без актов сверки, а зачитывать на основании акта за машину.

[Kvalex]

т.е вы платите вперед? и хотите долг поставщика уменьшить на свои же деньги?

Вообще-то долг поставщика увеличивается на "свои же деньги"

Если это у вас разные договоры, то встречный долг возникает

Как будет встречный долг, если висит только аванс и входящие документы его не перекрывают?

Вот объясняю на пальцах:
Оплатили аванс поставщику Д60к51 1200 т.р.
Оказаны услуги заказчику (этому поставщику по новому дог.) Д62К90 100 т.р.
То что, поставщик выставляет документы на аренду - только уменьшает аванс и его уменьшение до нуля никогда не дойдет т.к. за 2 мес. до окончания первого срока аренды мы платим следующий аванс 1200 т.р.
Поставщик хочет, чтобы было Д60 К 62 на 100 т.р. Т.е. когда будем платить следующий аванс то сумма платежа будет 1100 т.р. (т.е. на 100 т.р. меньше).
Вот и получается перенос долга на счет аванса т.е. фактически на счет увеличения другого долга.

[ZZZhanna]

Поставщик хочет, чтобы было Д60 К 62 на 100 т.р.

Хотения юридических лиц обычно фиксируются письменно. И указанная проводка как раз делается на основании этого акта. В чем проблема-то?

[Лёнка]

т.к. за 2 мес. до окончания первого срока аренды мы платим следующий аванс 1200 т.р.

взаимозачет-на основании выставленных актов,а то,что вы авансом заплатили-авансом и останется...но будет уменьшаться