Методика бухучета в ТСЖ

[Masha233]

Masha233, а учёт только в 1С вёлся?
я, например, работаю в двух программах и в 1С начисления не всегда переношу, т.к. они мне там и не нужны

А в какой еще программе работаете? Честно говоря я всегда работала только с ОСНО, с упрощенкой и ТСЖ столкнулась впервые
Для начисления квартплаты, печати квитанций есть программка Квартал. З.п. считается в Excel. Ну а как же мне не переносить начисления в 1С? Я тогда вообще запутаюсь...

[Индрек]

Masha233, а зачем мне начисления в 1С, если у меня УСН?
баланс-то я пока имею права не составлять ))

банк, кассу, зарплату и ещё что-то веду в 1С - это удобно и привычно
а вот все квартплатные дела в отдельной программе, т.к. 1С для этого не подходит, как минимум отчёты по льготникам не делает в нужном формате

[Masha233]

Masha233, а зачем мне начисления в 1С, если у меня УСН?
баланс-то я пока имею права не составлять ))

банк, кассу, зарплату и ещё что-то веду в 1С - это удобно и привычно
а вот все квартплатные дела в отдельной программе, т.к. 1С для этого не подходит, как минимум отчёты по льготникам не делает в нужном формате

А книгу учета доходов-расходов? 1С же ее формирует, и вроде не плохо. Квартплата считается в "Квартале", там же и отчеты по квартплате в разных разрезах удобно смотреть. Но мне как-то привычно все в 1С внести )

[Индрек]

Masha233, а КУДиР составляется кассовым методом, для неё начисления не нужны
а банк и кассу я веду в 1С
кроме того квартплату в ТСЖ/ЖСК/ЖК можно считать целевыми средствами, они тогда вообще в КУДиР не должны попадать

[Trud10]

А пени за просроченные платежи должны попадать в КУДиР?

[Masha233]

Masha233, а КУДиР составляется кассовым методом, для неё начисления не нужны
а банк и кассу я веду в 1С
кроме того квартплату в ТСЖ/ЖСК/ЖК можно считать целевыми средствами, они тогда вообще в КУДиР не должны попадать

Спасибо за информацию. Как мало я еще знаю о УСНО (((((( Значит по идее главное, чтобы оплаты все были внесены в 1С из этого и будет у меня КУДиР состоять?

[Индрек]

Спасибо за информацию. Как мало я еще знаю о УСНО (((((( Значит по идее главное, чтобы оплаты все были внесены в 1С из этого и будет у меня КУДиР состоять?

пока да
но со следующего года нужно будет обязательно и баланс сдавать при УСН
так что привыкайте всё делать в 1С, чтоб баланс делался

[Masha233]

пока да
но со следующего года нужно будет обязательно и баланс сдавать при УСН
так что привыкайте всё делать в 1С, чтоб баланс делался

Да уж, буду все вести в 1С, т.к. мне непривычно НЕ ВЕСТИ учет начислений в 1С
Про следующий год читала. Но...не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра )

Разгрести бы то, что сейчас есть - июнь и июль у прошлого бухгалтера вообще чисты как белый лист - второй день сижу банк разношу.

[Индрек]

главное, чтоб счета жителям были направлены за июнь и июль ))
банк-то разнесёте

но ЖКХ сфера тяжёлая )) и скандалистов много среди населения )))

[Masha233]

главное, чтоб счета жителям были направлены за июнь и июль ))
банк-то разнесёте

но ЖКХ сфера тяжёлая )) и скандалистов много среди населения )))

Хорошо хоть это сделано )
Буду надеяться, что скандалистов будет не много. Не люблю я это
Моя предыдущая должность бухгалтер по начислению з.п., там тоже с людьми дела приходилось иметь часто - что начислено, да за что, да почему и т.п.

[Александр7272]

Глянула в прошлый год - тоже ничего не закрывалось.

Закрываются производственные счета (20; 26), счета реализации и прибыль. Если у вас нет коммерции, то вам закрытие без надобности. Если только вы неотражаете уставную деятельность на 20 и 26 счете.

[Александр7272]

Глянула в прошлый год - тоже ничего не закрывалось.

Закрываются производственные счета (20; 26), счета реализации и прибыль. Если у вас нет коммерции, то вам закрытие без надобности. Если только вы неотражаете уставную деятельность на 20 и 26 счете.

[Masha233]

Закрываются производственные счета (20; 26), счета реализации и прибыль. Если у вас нет коммерции, то вам закрытие без надобности. Если только вы неотражаете уставную деятельность на 20 и 26 счете.

Нет-нет, 20 и 26 не использую.

Пока более-менее ясно. Спасибо огромное!

[Trud10]

Ответьте пжл, пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг попадают в КУДиР? Это является доходом?

[Александр7272]

Да, это внереализационные доходы.

[Александр7272]

Пока более-менее ясно. Спасибо огромное!

К стати если вам оплачивают пени, то закрытие месяца должно быть. Пени это доход, а доход в конце года обязательно закрывают.

[Хосильвия]

И еще такой вопрос: оплата прошла в текущем месяце по банку, а ТРЦ ошибочно не провело, как нужно показать данную ситуацию проводками? Или просто бух.справкой можно оформить, а в следующем месяце провести?

[Lisaya]

Денежные средства в пути. 57 деньги в пути-76 ркц , 76 ркц -62 население(ну или 76). следующий месяц 51-76 деньги от ркц, 76ркц-57 деньги прошлого месяца. А кстати, по банку то у кого прошло? Путь прохода денег от платжа гражданина до банка?

[Хосильвия]

m'm,спасибо за ответ, но у нас оплата идет напрямую от жильцов в банк, я получаю выписки, разношу оплату по квартирно и отношу в РКЦ для начисления и печати квитанций. так что деньги уже пришли в банк

[Lisaya]

тогда 57 не для вас. Ведите где-то аналитику по расхождениям в оплате и все.Без проводок

[Хосильвия]

Как Вы меня обрадовали!!!! Спасибо Вам всем-всем! и за этот чудесный и необходимый нам форум! Пошла дальше разбираться..

[Елена Ивановна 2012]

Уважаемые клерки! Ушли от ЖКХ и не можем найти собственника нежилого помещения. Весь 1-ый этаж в собственности у ООО (узнали только название из регпалаты и кол-во кв.м.), юрадрес - наш дом, все помещения сданы в аренду (арендаторы на помощь по поиску ООО не идут), УК тоже не говорит как на них выйти. По хорошему с ООО нужно заключить договор (или не обязательно). И как выставлять им счет? Также как и жителям по квитанции (отдать арендатору, чтобы передали) или у них д.б. счет с другими тарифами за СиР (мусора от магазина больше, чем от квартиры). Подскажите как поступить в этом случае? Если написала не в том разделе, заранее прошу прощения.

[Александр7272]

Также как и жителям по квитанции (отдать арендатору, чтобы передали)

Можно и так. Или выслать на юр.адрес.

или у них д.б. счет с другими тарифами за СиР

Тариф у всех одинаковый, по мусору можно согласовать дополнительный платеж.

По хорошему с ООО нужно заключить договор (или не обязательно).

Не обязательно, они должны платить в силу закона.

арендаторы на помощь по поиску ООО не идут

Поищите какие-нибудь рычаги (сделайте их существование менее конфортным: проезд, вода...)

[Елена Ивановна 2012]

Спасибо, а форма квитанции такая же как у населения?

[Sudnik]

не можем найти собственника нежилого помещения. Весь 1-ый этаж в собственности у ООО (узнали только название из регпалаты и кол-во кв.м.), юрадрес - наш дом, все помещения сданы в аренду

Нам помогли ресурсоснабжающие организации.
У нас почти по всем нежилым были заключены отдельные договора энергосбытом и собственником, поговорили с инспектором, и получили нужную информацию.

[Александр7272]

а форма квитанции такая же как у населения?

Квитанция единая для всех собственников.

[Елена Ивановна 2012]

У нас почти по всем нежилым были заключены отдельные договора энергосбытом и собственником, поговорили с инспектором, и получили нужную информацию.
К сожалению, ООО все платила через ЖКХ

[Sudnik]

ООО все платила через ЖКХ

Забейте ИНН ооошечки в поисковик типа гугла, может найдете что ни будь интересное

[Александр7272]

К сожалению, ООО все платила через ЖКХ

Но ведь в нежилых могут быть и "аварии" при которых приходиться отключать воду и для устранения аварии необходимо связаться с собственником, а не арендатором. В конце концов после вступления в силу 01.09.12 354 ПП вы можете за неуплату эту самую воду отключить. Объясните это арендаторам. Ну а если долгов нет, то и искать их особой нужды нет.

[room111]

Мы в таком случае в суд подаем. Если они платили в УК на момент перехода в ТСЖ, можно привлечь и УК, пусть возвращают коммуналку.