1С 8.2 бухгалтерия 2.0 операции с валютным счетом

[zaratushtra]

Открыли валютный счет в евро.
Сбросили в банк договор и 3 формы заявлений о переводе, в один день деньги перегнали с расчетного счета на валютный и контрагенту.
В имеющейся у меня в наличии книге по 1С 8 бух. 2.0 указано что списание с расчетного счета отражается проводкой Д57.02К51, причем в выписке указана такая операция
"ДЕПОНИРОВАНИЕ СРЕДСТВ СО СЧЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПОКУПКИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВКИ КЛИЕНТА"
на этом учет у меня остановился, по поводу движения денежных средств из банка (забираю выписки не я) кроме вышеуказанной операции мне ничего не дали, что как бы странно, сколько денег в евро мы перегнали я знаю, но почему нет расчета банка, думаю надо звонить и требовать

вопрос по дальнейшему учету, валютный счет завел, в 1С это тоже расчетный счет но в другой валюте, транзитный счет как я понял я нигде не отражаю. Дальше я думаю сделать проводки в режиме "Банковские выписки" добавлю руками:

1)Д51 (валютный)К57.02 - зачисление средств на валютный счет, надеюсь система спросит курс и отразит суммы в Евро или надо в рублях и отражать?
2)Д76.05К51(валютный) - перечисление оплаты иностранному контрагенту

Как всегда при подробном изложении темы вопрос не вмещается в 1 пост. ПРОДОЛЖЕНИЕ ВО 2 ПОСТЕ

[zaratushtra]

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1 ПОСТА

Так же банк снял с нас кучу всяких платежей за эту операцию:
- Плата за подготовку Банком документов валютного контроля за клиента согласно Тарифов ,в т.ч. НДС
- Комиссия за платеж в форме банковского перевода в иностранной валюте согласно действующим Тарифам Банка без НДС
- Плата за выполнение функций агента валютного контроля согласно Тарифов ,в т.ч. НДС
- Комиссия иностранного банка за проведение платежа в иностранной валюте, согласно выписке Головного банка в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ 39.3476 без НДС
- Плата за открытие валютного счета согласно Тарифам, без НДС

Данные операции отразил "расчетом с поставщиком" проводкой Д76.05К51, в дальнейшем эти расходы (кроме платы за открытие счета) положить доп услугами на стоимость приобретенного у иностранного контрагента ОС

Собственно вопрос правильно ли я собираюсь отразить операции по приобретению валюты и операции по доп. услугам банка, может их правильнее списать сразу в 91.2 "прочим списанием"

[zaratushtra]

Получилось вот что:

Депонирование валюты отразил на основании выписки из "Клиент-Банка" операцией: "Прочее списание" Д57.02К51 в рублях, причем контрагентом и получателем выбрал банк в котором открыты счета

После чего завел валютный счет, выбрал валюту EUR

Руками добавил операцию: "Поступление на расчетный счет. Приобретение иностранной валюты", проводки Д52К57.02, плательщиком выбрал банк в котором открыты счета, далее указал сумму в валюте, курс и курс ЦБ, разница получилась в общем Д91.02К57.02 - 303 руб.

Далее руками отразил предоплату поставщику операцией "Оплата поставщику". Получателя указал - иностранного контрагента, добавил ему подобие расчетного счета в Евро, проводки система подтянула сама Д60.22К52, я указал сумму в евро, но система помимо проводки Д60.22К52 отразила курсовую разницу проводкой Д91.02К57 причем в сумме разницы рублевой суммы и евро.

Казалось бы что на 52 ошибка, но по 52 и 57 отсутствует сальдо, сальдо зависло на 60.22 причем правильное в евро, и на 91.02 - смешанное евро+рубли

Что не так помогите

[degna]

Руками добавил операцию: "Поступление на расчетный счет. Приобретение иностранной валюты"

возможно нужно приходным ордером сделать

[zaratushtra]

а это в каком режиме можно попробовать?

[Аноним]

Добрый день! Извините, не подскажите как вы вышли из этой ситуации? У меня точно такие же проблемы с оплатой иностранному поставщику!

Спасибо!

[degna]

поступление и оплата по валютным операциям оформляется приходными и расходными платежными ордерами

[zaratushtra]

Добрый день! Извините, не подскажите как вы вышли из этой ситуации? У меня точно такие же проблемы с оплатой иностранному поставщику!

Спасибо!

очень хочется Вам помочь, но во первых анонимам не отвечаю, а во вторых завал сейчас, каждая минута дорога (в прямом смысле слова) будет время авторизируйтесь и задайте вопрос еще раз, пока лишь могу помочь тем что: половина если не больше операций пришлось проводить вручную и пока я регистр налогового учета на бумаге не расписал с учетом всех курсовых разниц ничего не получилось.

[Novichek_74]

очень хочется Вам помочь, но во первых анонимам не отвечаю, а во вторых завал сейчас, каждая минута дорога (в прямом смысле слова) будет время авторизируйтесь и задайте вопрос еще раз, пока лишь могу помочь тем что: половина если не больше операций пришлось проводить вручную и пока я регистр налогового учета на бумаге не расписал с учетом всех курсовых разниц ничего не получилось.

zaratushtra, Добрый день! Как у Вас с учетом по валютным операциям с иностр поставщиками.......Я сейчас только понимаю,как я далека от этого и прошу помощи подсказать проводки по отражению расчетов с поставщиками в евро.Выписка в валюте есть, но там другие суммы,не те которые банк с нас списал на валютный сче с расчетного???

[kэt]

половина если не больше операций пришлось проводить вручную и пока я регистр налогового учета на бумаге не расписал с учетом всех курсовых разниц ничего не получилось.

в 1с 8.2 эти операции делаются автоматически, почему вручную проводки пришлось делать?

Я делала так
1. Приобретение валюты:
Документ: Списание с расчетного счета. Прочие расчеты с контрагентами
Д-т 57.02 К-т 51 - сумма, списанная банком, при приобретении валюты: количество евро х курс банка = сумма списания с р/сч

Документы: Списание с расчетного счета. Прочее списание
Д-т 91.02 К-т 51 - все сопутствующие комиссии банка

2. Зачисление валюты на валютный счет (предварительно добавить валютный счет в справочник):
Документ: Поступление на расчетный счет. Приобретение иностранной валюты.
Этот документ формирует две проводки:
Д-т 52 К-т 57.02 - сумма в евро, зачисленная на валютный счет
Д-т 57-02 К-т 91.01 - если офиц. курс больше, чем курс банка
Д-т 91.02 К-т 57-02 - если офиц. курс меньше, чем курс банка
Сумма отклонения рассчитывается автоматически, в 1С подгружаются курсы валют Центрбанка.

3. Оплата поставщику.
Документ: Списание с расчетного счета. Оплата поставщику
Все как обычно, только списание идет с валютного счета, сумма - в евро.

[L.O.]

а не подскажете по моим операциям? у меня покупка 4200 дол. США Пост. на рас. счет формир. проводки 52-57 ( 4200 * 29,83 р= 124470,36)
2. 57-91.1 120270,36 - отклонение от курса продажи
3. перечисление поставщику делает две проводки Д ..??? Кт 52 120270,36 переоценка валютн. остаток и Дт 60.22-Кт 52 - 4200 долл. США.
Пункт 2 и 3 как нужно сделать? нужна ли переоценка вал. остатков???

[degna]

нужна ли переоценка вал. остатков???

операция ведь совершилась

[GeminiW]

Добрый день, у меня тоже проблемы с валютными операциями в 1С, но помимо всех этих проводок при оплате формируется ещё Д52-К91.01 курсовая разница в рублях на сумму, ранее уплаченную в евро. Проводка озаглавлена как переоценка валютных остатков. Т.е. первая оплата 03.02 на 2045 евро, в рублях списано допустим 80 000, 04.02 плачу 1000 евро, в рублях 39000 Д60.32-К52 39000 и ещё дополнительно Д52-К91,1 80 000 на сумму вчерашнего списанияс учетом курсовой разницы. Что за ерунда? Таким образом получается, что евро полностью списаны, а рубли вернулись. Сильно не ругайте, если все очень просто.

[Михаил $]

Все описанные выше проблемы в переоценкой валюты и регламентными операциями с сумасшедшими суммами проводок в налог на прибыль у меня убрались загрузкой в 1С курсов валют из РБК за весь период движения валютных документов.
Может и вам поможет.