Документооборот с ОФК

[Litva]

Читаю "Порядок кассового обслуживания..." в ред. №15н от 29.10.2010.

пп 2.1.1
Для осуществления кассовых выплат...представляют...платежные документы:
- Заявку на кассовый расход;
- Заявку на кассовый расход (сокращенную);
-Заявку на получение наличных денег;
- Заявку на возврат.

Вопрос:
Помогите, пжлста, разобраться:
1. Вместе с каждым платежным поручением мы печатаем заявку на кассовый расход??? Или на стопку платежек - одна заявка???
2. При получении денег в кассу, оформляется чек и заявка на получение наличных? Это все документы, или еще какие-то?

[BTG]

А Вы с казначейством работаете через электронный документооборот или ЗКР предоставляете на бумажном носителе?

[Litva]

Я настраиваю программу для клиентов.

[Litva]

У нас просто настроены разрозненные проводки и документы, я пытаюсь их соединить в операции,чтобы бухгалтеруу не приходилось из разных мест выполнять разные части одной операции.
Поэтому пытаюсь понять, какие проводки должны быть привязаны к какому документу.

[BTG]

Конфигурация, релиз программы?

[Litva]

BTG, Я не очень понимаю, вам за чем эта инфа для ответа на мой вопрос???
Я разработчик ПО, настраиваю стартовый комплект для бюджетников, пытаюсь оптимизировать проект.

[Smallbyx]

По-моему, упрощенно это выглядит так: клиент формирует только заявку на кас. расход, в казну передает тоже только ее (и обосновывающие ее документы- договора, счета, накладные, но Вам это, видимо, не надо), в казне заявка легким движением "превращается" в платежное поручение. Потом казна присылает выписку, приложение к выписке и информацию из расчетных документов, т.е. те самые платежки. В идеале, это б тоже подгрузить, информация должна отквитоваться с заявками и поставить дату проводки.
При наличке нужна и заявка на получение наличных денег и чек, но вот с обратной связью могут быть проблемы. В информации из расчетных документов есть только пп, к которым объявление на наличку и на взнос не относятся (не формирует заявка на наличку пп), поэтому квитовать -то нечего(

[Litva]

Smallbyx, скажите,пжлста, т.е. заявка одна на несколько платежей разным организациям???
Типа, сверху в папке лежит заявка,а под ней стопка счетов-накладных и т.п.???
а на основании выписки из казначейства мы проводим платеж?

[Litva]

Smallbyx, я так поняла,что вы мне описали ситуацию для электронного документооборота??

[Nyshechka]

Нет, на каждый платеж вы делаете заявку на кассовый расход, это тоже самое что платежка только вид другой и название!!
Даже если вы не работаете с электронным документооборотом казначейство все равно требует заявки! (по крайней мере так происходит в Питере)

[Nyshechka]

Казначейство осуществляет платеж и передает вам выписку, на ее основании вы у себя проводите этот платеж.

[BTG]

BTG, Я не очень понимаю, вам за чем эта инфа для ответа на мой вопрос???

Вы же ранее говорили:

У нас просто настроены разрозненные проводки и документы, я пытаюсь их соединить в операции,чтобы бухгалтеруу не приходилось из разных мест выполнять разные части одной операции.
Поэтому пытаюсь понять, какие проводки должны быть привязаны к какому документу.

Может я Вас не правильно поняла, но, например, в 1С.7 Заявки на кассовый расход не создают проводок и надо вводить док-т Кассовое выбытие, а в 8-ке, после проведения ЗКР проводки создаются.

[Litva]

например, в 1С.7

Я к 1С не имею никакого отношения

[Litva]

Нет, на каждый платеж вы делаете заявку на кассовый расход, это тоже самое что платежка только вид другой и название!!

Т.е. само платежное поручение (бумажка) не нужно????

[BTG]

Т.е. само платежное поручение (бумажка) не нужно????

Нужно, но не в казначейство, а для бухгалтерской отчетности.
ЗКР - это только заявка на расход, с указанной предельной датой исполнения, т.е. в казначействе могут и провести не в тот же день. Но такое бывает очень редко.
А ПП - это подтверждение расхода за определенный день, с отметкой казначейства.
Выписку из лицевого счета и ПП, с отметкой о проведении кассовых расходов, казначество высылает по эл.документообороту.

[Litva]

Поправьте меня,пожалуйста, если ошибаюсь:
1. оформляем документы на оплату:
- заявка на расход (по каждому расходу)
- платежное поручение
- документ-основание (счет, накладная и т.п.)
2. отправляем в Казначейство
3. нам возвращают выписку из лицевого счета и пп с отметками.
4. Проводим факт оплаты в программе - проводками.

Правильно?

Вопрос:
1.Может ли быть ситуация, где отдельно заявка на расход без ПП, или ПП без заявки???
2. Заявка оформляется на любой расход?? И на уплату налогов?

[Nyshechka]

1.Делаете только заявку на расход, прикладываете документ - основание (п/п вы не делаете)
2. отправка в казнач
3. казнач возвращает выписки с п/п (они делают п/п на основании вашей заявки на касс расх) с отметками
4. проводите
Все!!

[BTG]

Поправьте меня,пожалуйста, если ошибаюсь:
1. оформляем документы на оплату:
- заявка на расход (по каждому расходу)
- платежное поручение
- документ-основание (счет, накладная и т.п.)
2. отправляем в Казначейство
3. нам возвращают выписку из лицевого счета и пп с отметками.
4. Проводим факт оплаты в программе - проводками.

ПП - в казначейство не надо, только ЗКР.

Как я поняла эл.документооборота нет.
Если в программе ПП делает проводки, то на основании полученой выписки (и ПП с отметкой казначества) создаете ПП.

1.Может ли быть ситуация, где отдельно заявка на расход без ПП, или ПП без заявки???
2. Заявка оформляется на любой расход?? И на уплату налогов?

1. ЗКР без ПП - да, ПП без ЗКР - нет.
2. Да.

[Litva]

Nyshechka, т.е. пп печатает для нас казначейство?
Еще подскажите,пжлста!
Если в программе будет так:
1. Бухгалтер оформляет заявку на расход. (у документа сатутс - не проведено)
2. Получает выписку из казначейства с пп.
3. В программе у заявки меняет статус - проведено.

т.е. пп вообще нет, ни в программе, ни в печати. Только те,что прислало казнчейство для подшива.
Это правильно???

Я просто никак не могу понять как быть с платежкой Должна ли она фигурировать в программе???

или ситуация 2:
1. Бухгалтер выписывает одновременно 2 документа
- заявка (распечатывает)
- пп (статус не проведено) (не распечатывает)
2. Получив выписку, бух проводит в учете только пп., а заявка сама по себе. По ней не делается проводок.

Какой вариант вернее?

[Litva]

1. ЗКР без ПП - да,

Приведите,пжлста, пример .

[Litva]

И еще не очень понятна разница между заявкой обычной и сокращенной.
Из "порядка.." следует,что сокращенная заявка оформляется в случае:
- сумма в руб.
- по одному КБК
- один докум.-подтверждение.

Просто из всего этого следует,что обычная завкая может быть оформлена на несколько платежей, разве нет?
пример:
нам надо оплатить
КОСГУ 222 - 3000р.
КОСГУ 310 - 2000р.
КОСГУ 340 - 7500р.

Я так понимаю,что оформляется ОДНА заявка с перечислением этих платежей?

[Litva]

Если нет,то в чем разница между сокращенной и обычной заявкой?

[BTG]

Приведите,пжлста, пример .

Какой пример? Казначейство работает только с ЗКР, ПП не принимает.

Еще подскажите,пжлста!
Если в программе будет так:
1. Бухгалтер оформляет заявку на расход. (у документа сатутс - не проведено)
2. Получает выписку из казначейства с пп.
3. В программе у заявки меняет статус - проведено.

т.е. пп вообще нет, ни в программе, ни в печати. Только те,что прислало казнчейство для подшива.
Это правильно???

Я просто никак не могу понять как быть с платежкой Должна ли она фигурировать в программе???

или ситуация 2:
1. Бухгалтер выписывает одновременно 2 документа
- заявка (распечатывает)
- пп (статус не проведено) (не распечатывает)
2. Получив выписку, бух проводит в учете только пп., а заявка сама по себе. По ней не делается проводок.

Вот Вы мне говорили, зачем я спрашиваю инфу о программе.

Вот эти два варианта верны. Вопрос только в том, какой док-т делает проводки.
ПП, например, в программе 1С, при работе с казначейством вообще не участвует.
Только в 1С7 - ЗКР проводки не далает, а проводки заносятся док-том Кассовое выбытие.
А в 1С8 - ЗКР создает проводки и больше никаких документов заводить не надо.

[Litva]

Вот Вы мне говорили, зачем я спрашиваю инфу о программе.

Вот эти два варианта верны. Вопрос только в том, какой док-т делает проводки.
ПП, например, в программе 1С, при работе с казначейством вообще не участвует.
Только в 1С7 - ЗКР проводки не далает, а проводки заносятся док-том Кассовое выбытие.
А в 1С8 - ЗКР создает проводки и больше никаких документов заводить не надо.

Дык, в том-то и дело,что будет так как я сделаю! А пока никак.
Я пытаюсь узнать к какому документу мне лучше привязать провдки?
А делаю я в ИНФИНе

[Litva]

А в 1С8 - ЗКР создает проводки и больше никаких документов заводить не надо.

Вот-вот, т.е. получается надобность в ПП совсем отпала, да? (именно в программе)

[BTG]

Я так понимаю,что оформляется ОДНА заявка с перечислением этих платежей?

Было бы очень хорошо, если бы так.

Но в назначении платежа казначейство требует указать КБК, наименование статьи расхода и ещё много информации, тогда в ЗКР невозможно указать несколько КБК.
Нельзя одну ЗКР заполнить на оплату разных услуг, или оплату МЗ и ОС, и т.п.

[Litva]

BTG, понятно.
т.е. фактически сокращенная - не применяется
Спасибо большое

[BTG]

Вот-вот, т.е. получается надобность в ПП совсем отпала, да? (именно в программе)

Да.

В 1С8 в ЗКР обеденены два док-та из 1С7 - ЗКР и Кассовое выбытие. Заполняется ЗКР уже со всеми проводками, а после получения выписки - ставится "галочка" оплачено и дата выписки.

[Litva]

А кассовое выбытие - это документ???
Я смотрю перечень в "Порядок...." там есть только "справка о кассовых поступлениях", а о выбытиях - не вижу
Ткните носом,пжлста!

[Litva]

Заполняется ЗКР уже со всеми проводками, а после получения выписки - ставится "галочка" оплачено и дата выписки.

Да, это я поняла! Планирую сделать на подобие.