Не сходятся остатки по банку

**Bonna** · 22.11.2010, 13:11

Помогите пожалуйста разобраться, на р/с по оборотке краснота. С чем может быть связано? Заранее спасибо!

**Над.К** · 22.11.2010, 13:13

Странный вопрос. С неправильным внесением данных в программу, естественно.
Проверьте не задвоились ли у Вас кассовые операции по снятию наличных денег в кассу, например

**Bonna** · 22.11.2010, 13:36

Да вот я и понимаю, что что-то делаю не так.... но вот что не пойму

**Январь** · 22.11.2010, 13:37

Bonna, ну так найдите день, когда остатки по банку в программе перестают сходится с выпиской и посмотрите, что за проводки у вас.

**Еремина Ирина** · 22.11.2010, 13:38

Сверяйте данные программы с данными выписки банка, таким образом и найдете что у вас неправильно.

**Bonna** · 22.11.2010, 13:42

Вот в том то и дела, что остатки сходятся с выпиской! но на 51 счете все равно краснота

**Еремина Ирина** · 22.11.2010, 13:43

остатки сходятся с выпиской

на 51 счете все равно краснота

Т.е. у вас в выписке отрицательное сальдо?

**Январь** · 22.11.2010, 13:44

остатки сходятся с выпиской! но на 51 счете все равно краснота

Тогда и по выписке должне быть "неправильный" остаток. Иначе никак получается, что сходится

**Bonna** · 22.11.2010, 13:52

Так вот я и сама в шоке, как такое может быть? если оборотку не трогать то, да действительно сходится....а вот если посмотреть оборотку по 51 счету глаза на лоб лезут... минус 860000-00

**Январь** · 22.11.2010, 13:54

Программа какая?

**Еремина Ирина** · 22.11.2010, 13:54

Т.е. у вас в общей оборотке одна сумма, а когда открываете ОСВ по счету или карточку, то другие остатки?

**Andyko** · 22.11.2010, 13:55

а расчетных счетов в базе сколько?

**Bonna** · 22.11.2010, 13:55

Сообщение от Январь

Программа какая?

1С 7,7 комплексная

**Bonna** · 22.11.2010, 13:56

Сообщение от Andyko

а расчетных счетов в базе сколько?

один р/с

**Еремина Ирина** · 22.11.2010, 13:56

Попробуйте сделать переиндексацию базы.

**Анжелика Ник** · 22.11.2010, 14:04

Bonna, снятие наличных денежных средств в этот день было? проверяйте карточку 51 счета за этот день с выпиской банка

**Bonna** · 22.11.2010, 14:28

Да было снятие, все исправила. Спасибо большое.Теперь появилась в кассе краснота(

**Над.К** · 22.11.2010, 14:40

Bonna, в 1С документы по снятию или внесению наличных денег проводятся через кассовые документы. Т.е. оформив РКО или ПКО на банк, не надо по выписке проводить еще раз эти суммы. Они задваиваются.
У Вас значит в кассе неправильно проведены эти документы теперь

**Bonna** · 22.11.2010, 14:50

Спасибо большое, все нашла.

**Анжелика Ник** · 22.11.2010, 16:45

чтобы правильно формировались данные в комплексной конфигурации, просто в выписке банка при снятии денег не ставьте балансовый счет. там должно быть пусто. А проводка сформируется на основании кассовых документов

**Аноним** · 02.11.2011, 11:52

Сообщение от Над.К

Bonna, в 1С документы по снятию или внесению наличных денег проводятся через кассовые документы. Т.е. оформив РКО или ПКО на банк, не надо по выписке проводить еще раз эти суммы. Они задваиваются.
У Вас значит в кассе неправильно проведены эти документы теперь

Что значит не надо проводить?
Сделать непроведенными или удалить вообще?
Или где-то есть галочка "не делать проводки по данной операции"?
Потому что, если не ставить номер счета (как советовали ниже), программа провести операцию не дает.
В 1С 7 все было ОК, проводки формировались только по кассе, а в выписках операция отражалась справочно, перешли на 1С 8, голова кругом.

**Анжелика Ник** · 02.11.2011, 13:04

Как снять наличные с расчетного счета
Введите новый документ Приходный кассовый ордер (Касса – Приходный кассовый ордер – кнопка Добавить).
Выберите вид операции Получение наличных денежных средств в банке (кнопка Операция в командной панели формы документа).
В поле Организация выберите организацию.
В поле Сумма укажите сумму поступления.
На закладке Реквизиты платежа заполните поля Банковский счет, Счет кредита, Статья движения ден. средств.
На закладке Печать укажите, от кого приняты денежные средства и заполните основание платежа.
Запишите документ – кнопка Записать.
Сформируйте печатный документ – кнопка Приходный кассовый ордер.
Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.

**Аноним** · 02.11.2011, 13:40

Если это был ответ на вопрос № 21 от 02.11.2011 12:52, то интересует ВНЕСЕНИЕ денег на р/сч, а не наоборот.
Как делать ПКО и РКО я знаю.
Интересует, как сделать, чтобы деньги, внесенные на р/сч были видны и по кассе и по р/сч?
В 1с 7.7 они были и там и там, но задвоения не было, т.к. проводки формировались только по РКО, а в выписке операция по внесению денег на р/сч отражалась справочно и проводок не формировала.
В 1с 8.2 возможность отключить проводки в банковской выписке я не нашла (или ее нет вообще?).
Поэтому нужно либо не делать эту операцию по банковской выписке вообще, чего не очень бы хотелось, чтобы не вспоминать каждый раз, откуда взялись деньги.
Либо делать ее непроведенной, чтобы цифра висела, но в учете участия не принимала, но тогда про нее нужно постоянно помнить, поскольку периодически делаю групповое перепроведение документов и эти операции нужно будет каждый раз ручками отключать.
Либо делать помеченной на удаление, чтобы при перепроведении она не участвовала, но тогда нужно про нее помнить и снимать галочки при удалении других документов. Что опять же неудобно.
Вот и интересуют, все так живут и выкручиваются, либо есть какой-то технический способ это побороть, которого я, к сожалению, не нашла.

**Анжелика Ник** · 02.11.2011, 13:48

в выписку не заносится..зачем вам надо.чтобы она там висела?

**Климов Сергей** · 02.11.2011, 14:17

Сообщение от Аноним

Интересует, как сделать, чтобы деньги, внесенные на р/сч были видны и по кассе и по р/сч?

Сделайте ПКО. И увидите движение денег и на 50 и на 51 счете. В отчетах.

**Аноним** · 02.11.2011, 14:43

Просто в 7.7 привыкла, что выписка в программе выглядит один в одни как выписка из банка. Со всеми приходами и расходами. А тут получается, что в банковской сумма есть, а в компьютере ее нет. Странно, непривычно и, ИМХО, неудобно. Но раз выхода нет, будем перестраиваться.
Спасибо.

**ZloiBuhgalter** · 02.11.2011, 15:31

Сообщение от Аноним

Просто в 7.7 привыкла, что выписка в программе выглядит один в одни как выписка из банка.

В принципе в 7.7 тоже не рекомендуют "делать кассу в банке".

Там ведь при проведении выписки с проводками по 50ому счёту комп честно предупреждает "Проводки по кассовым операциям формируются соответствующими документами" и проводки в выписке не формируются.

**Аноним** · 02.11.2011, 17:05

Так и хорошо, что не формируются, но операция справочно в выписке есть. И когда открываешь выписку за конкретную дату, то видишь все приходы и все расходы сразу, безо всяких отчетов и обороток. ИМХО, удобнее. Ну или, как минимум, привычнее

ПС. Спасибо, что не оставили в беде.

**IraIva** · 03.11.2011, 13:17

В 8-ке тоже видно все движения и остатки по счетам, если в поле "Банковский счёт" выбрать нужный и курсор поставить на любую строку нужной даты. Тогда внизу появится строка: "Такой-то р/сч (Дата) - На начало дня (Остаток) - Поступило (Сколько) - Списано (Аналогично) - На конец дня (Остаток).
Не знаю, понятно ли объяснила...

**Анжелика Ник** · 03.11.2011, 13:23

IraIva, вы имеете в виду в денежном выражении. а человеку хочется и строку движения документа видеть

Тема: Не сходятся остатки по банку

Опции темы

Поиск по теме