Сдали наличку 31.08.?

[NadegdaP]

Здравствуйте клерки.
Мы заработавшись сдали наличку, 1000 руб., в казначейство 31.08. и естественно сверяя остатки с отчетом о состоянии л/с на 01.09. имеем расхождение на эту сумму, подскажите как же мне теперь у себя в учете отразить, что эти деньги только в сентябре на л/с упадут????

[Evgeniy_L]

Денежные средства в пути 201 03

[NadegdaP]

Я понимаю это будет так:
1 201 13
1 201 34 на сумму 1000 руб.
А в сентябре:
1 304 05
1 201 13 только на основании какого документа?

[VLDMR]

Мы заработавшись сдали наличку

сдали куда? на расчетный счет 40116810...?
если да, то не надо фантазий по поводу 201.
210.03

[Evgeniy_L]

Вы казенное учреждение?
тогда 210 03. Правильно задавайте вопросы

[Evgeniy_L]

сдали куда? на расчетный счет 40116810...?
если да, то не надо фантазий по поводу 201.
210.03

точно

[VLDMR]

только на основании какого документа?

а документов всего 2: Первый - расходный кассовый ордер. Второй - Выписка из казны, в которой подтверждается поступление/зачисление денег на ваш л/с. Естественно, эти два документа получаются разными датами.

[VLDMR]

Не факт

акцентирую внимание еще раз - если на р/с 40116. Вы можете привести пример, когда в этом случае будет "не факт"

[NadegdaP]

сдали куда? на расчетный счет 40116810...?

на расчетный счет открытый в органах фед.казначейства 40204810...

[Evgeniy_L]

на расчетный счет открытый в органах фед.казначейства 40204810...

210 03

[VLDMR]

на расчетный счет открытый в органах фед.казначейства 40204810...

покажите мне объявление на взнос наличными, в котором (в объявлении) указан именно этот расчетный счет, открытый в органах федерального (федерального) казначейства.

40204810... это расчетный счет к вашему лицевому счету.
А наличку вы сдаете на счет... а впрочем, надо посмотреть ваше объявление на взнос наличными.

[NadegdaP]

на расчетный счет 40116810..

Именно этот счет, прошу прощения, что ввела в заблуждение
операцию провели ч/з 210.03, спасибо за ответы и поддержку
а что 210.03 всегда в течении месяца нужно использовать? я работаю в таком состоянии, когда на свои вопросы очень часто слышу ответ "всегда так делали...", а я открываю инструкцию и вижу там совершенно иной порядок

[skit50]

Когда работали непосредственно с банком,деньги зачисляли день в день,через казначейство-могут зачислить и через две недели.У нас так было и так есть.

[Аноним]

а что 210.03 всегда в течении месяца нужно использовать? (

порядок обеспечения наличными почитайте, приказ № 199н от 31.12.2010. Исходя из этого порядка - органы федерального казначейства с наличкой не работают. Для ОФК открыт в банке специальный счет - 40116, в бухгалтерском учете ему соотвествует счет 210.03

[VLDMR]

Именно этот счет, прошу прощения, что ввела в заблуждение
операцию провели ч/з 210.03, спасибо за ответы и поддержку
а что 210.03 всегда в течении месяца нужно использовать? (

Да, в вашем случае всегда. Всегда, когда деньги обращаются через р/с 40116, в бухучете они отражаются через 210.03. Это касается не только сдачи наличных, но и получения.

[NadegdaP]

Спасибо большое!