Вылезает непонятное сальдо.

[dmitrijj-simanov]

1C Предприятие 7.70.027 7.70.467
Делаю оборотку по счету 90.1.1. Оборот по дебету=обороту по кредиту (если считать на калькуляторе, остатков в графе Остатки по Д и К нет.). А программа почему-то пишет разные обороты в Итоге по Д и К и получается сальдо (в итоговой графе).
А в оборотке по счету 90 все замечательно. Баланс при этом сходится.
Чудеса какие-то. В чем может быть причина???

[Анжелика Ник]

если считать на калькуляторе,

какие цифры вы на калькуляторе считаете? и за какой период оборотку смотрите?

[zAngel]

может вы видите развернутое сальдо?

[dmitrijj-simanov]

Это моя оборотка.

[Генук]

двумя щелчками разверните карточку счёта 90.1.1
мне интересно - откуда дебет появился в октябре...

[Анжелика Ник]

а почему в октябре месяце 90.1.1 счет закрыт?

[dmitrijj-simanov]

Пожалуйста.

[dmitrijj-simanov]

а почему в октябре месяце 90.1.1 счет закрыт?

Я их каждый месяц закрываю. Разве не так??? Я закрываю 44, 20, 23, 26, 90, 91.

Ситуация сложилась такая: я пришел в фирму, а здесь баланс не сходится с января 2009 года. До этого (с 2003 года) его сводили операциями (то-есть закрывали счета). Я весь учет с 2003 года изменять не стал, свожу тоже операциями. Дошел до сентября, а тут такое вылезло (я показал на примере октября).

[Анжелика Ник]

90 и 91 закрываются годом

[Анжелика Ник]

Записи по субсчетам 90-1 "Выручка", 90-2 "Себестоимость продаж", 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 "Себестоимость продаж", 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы" и кредитового оборота по субсчету 90-1 "Выручка" определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 90-9 "Прибыль / убыток от продаж" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 90 "Продажи" сальдо на отчетную дату не имеет.
По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 "Продажи" (кроме субсчета 90-9 "Прибыль / убыток от продаж"), закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 "Прибыль / убыток от продаж".

из плана счетов

[Генук]

вот эфто вот:

31.10.09	Операция 00000999	"б/с по закр.сч.90,91.90.9
ТОВАР
Без налога (НДС)
Без налога (НП)"	90.1.1	854 110,42	90.9

удалить недрожащей рукой и больше так не делать

[Анжелика Ник]

а оборотка разлезается только по этому счету или и другим? думаю что восстановление индексов надо сделать или как оно там называется...

[dmitrijj-simanov]

вот эфто вот:

31.10.09	Операция 00000999	"б/с по закр.сч.90,91.90.9
ТОВАР
Без налога (НДС)
Без налога (НП)"	90.1.1	854 110,42	90.9

удалить недрожащей рукой и больше так не делать

А что здесь не так, кроме того, что счет 90 закрывается в конце года???

[dmitrijj-simanov]

Думаю то, что я закрываю счета каждый месяц не влияет на то, появляется непонятное сальдо.
Откуда сальдо то???

[Анжелика Ник]

пост 12 посмотрите

[Генук]

когда удалите весь дебет 90.1.1 с января по октябрь, то увидите, что сальдо станет понятным и равным обороту по кредиту 90.1.1, т.е. выручке с начала года...

[dmitrijj-simanov]

а оборотка разлезается только по этому счету или и другим? думаю что восстановление индексов надо сделать или как оно там называется...

Только по этому. Причем оборотка по 90 идет полностью. баланс тоже.

[Анжелика Ник]

Генук, обратите внимание ,что в оборотке у dmitrijj-simanvskijj, обороты по счету с итогами не сходятся.. скорее всего там не только с неправильным закрытием 90счета проблемы

[dmitrijj-simanov]

когда удалите весь дебет 90.1.1 с января по октябрь, то увидите, что сальдо станет понятным и равным обороту по кредиту 90.1.1, т.е. выручке с начала года...

Я правильно понял, что в течении года я счета 90.1.1/ 90.2.1 и т.п не закрываю. А закрываю счет 90.1/90.2. А в конце года закрываю всё полностью. Так???

[Анжелика Ник]

А закрываю счет 90.1/90.2.

это как?

[dmitrijj-simanov]

Вот ещё.

[dmitrijj-simanov]

это как?

Ежемясячно я делаю проводки по счету 90.9, 91.9 А субсчета 90.1, 90.2, 91.1 и т.п. закрываю раз в год. так???

[Анжелика Ник]

90 вообще по всем субсчетам закрывается в конце года

[Генук]

dmitrijj-simanvskijj, давайте так... с января удалите ВСЕ свои ручные операции по закрытию счетов... и начните с января заводить последовательно регламентные доки Закрытие месяца, которыми пользуется вся Россия...

когда закроется январь - посмотрите что получилось...

потом закройте февраль - и опять посмотрите...

[Анжелика Ник]

я бы еще посоветовала сделать копию базы, а потом через конфигуратор- тестирование и исправление ИБ

[dmitrijj-simanov]

dmitrijj-simanvskijj, давайте так... с января удалите ВСЕ свои ручные операции по закрытию счетов... и начните с января заводить последовательно регламентные доки Закрытие месяца, которыми пользуется вся Россия...

когда закроется январь - посмотрите что получилось...

потом закройте февраль - и опять посмотрите...

Пробовал. Программа закрывает в январе полностью с 2003 года. То-есть если с 2003 года руками закрыли в сумме 23 млн., то и программа закрывает 23 млн. операцией "Закрытие месяца".

Если я с 2003 года буду делать, так повесится можно.

[Анжелика Ник]

dmitrijj-simanvskijj, у вас на 01.01.09 сальдо по 90.1.1. которое вылезает в октябре нет?

[Генук]

dmitrijj-simanvskijj, пока август - сходите на двухнедельные курсы по 1С... иначе так и будете лепить всю жизнь ручные операции

[dmitrijj-simanov]

dmitrijj-simanvskijj, у вас на 01.01.09 сальдо по 90.1.1. которое вылезает в октябре нет?

Нет. Оно появляется в сентябре и потом каждый месяц увеличивается.

[dmitrijj-simanov]

dmitrijj-simanvskijj, пока август - сходите на двухнедельные курсы по 1С... иначе так и будете лепить всю жизнь ручные операции

Совет хороший. Спасибо. Сам об этом думал. Но у меня есть подозрение (после общения с теми, кто туда ходил), что ничего нового я не узнаю.
Я в институте ходил на месячные курсы по ЗиКу. Никакого толку. То, что там дают я и в книжке прочитаю.