Помогите, пожалуйста!
Ситуация такая. Заключили договор с брокерской фирмой.Перечислили им деньги.В конце месяца они дают брокерский отчет, в котором показано, что на конец месяца из 4000 у.е. перечисленных мы имеем 3500 у.е. Сумма складывается из остатка в 1,5 у.е., акций 2000 у.е. и остальное-займ овернайт+проценты по нему.
Вопрос в том:
1. как мне этот овернайт проводить и проценты :
Д 58/3 - К 76/5 - займ
Д 58/3 - К 91/1 - проценты?
2. как акции проводим?
я провела по фактической стоимости на даты покупки (было 4 сделки),
потом переоценку в БУ на конец месяца сделала по каждой сделке.
Д 58/1 - К 76/5
Д 91/2 - К 58/1
Д58/1 - К 91/1
В отчете акции отражены по рыночной цене на 30.06.10 (по средневзвешенной, я так поняла).
А у меня другая сумма получилась, т.к. я по каждой сделке проводила разницы.
3. Провела сборы, вознаграждения.
91/2 - 76/5
Теперь по 76/5 у меня повисли 2 у.е. по кредиту 76/5. Вот что я не так делаю? Или так и должно быть? Должно ли альдо по 76/5 совпадать с брокерским отчетом, с какой суммой?
Информации очень мало, как и времени. Пожалуйста, помогите, может у кого статьи на эту тему есть, может, у кого та же проблема.