1C 7.7... подскажите, пожалуйста!

[Voque]

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста....
Вот я делаю "заявку на кассовый расход", далее я ее провожу, создавая документ "Кассовое выбытие"... у меня формируются проводки в нем, ну, к примеру, за услуги связи: 302.04 - 304.05

1. Каким документом мне завершить эту операцию, т.е. оформить проводку 401.04-302.04 ??

2. Операцию по списанию оплаты услуг на 401.01 счет нужно делать по каждому "кассовому выбытию" или можно в к.месяца делать одну операцию за весь месяц?

P.S. с 1С разбираюсь самостоятельно, поэтому возникают такие вопросы..

[Anton N.]

Ну как бы начисление делается согласно имеющихся первичных документов, так что если у вас есть акт выполненных работ, например на те же услуги связи от поставщика, то вводите документ "Услуги сторонних организаций" (Журнал "Услуги"), он формирует проводку 401.01 - 302.04... Собственно так по всем услугам. А по основным и материалам, соответственно, "Поступление ОС" либо "Поступление МЗ". Таким образом закрываются счета группы 300 по обязательствам... А не имея документ от поставщика, вы не имеете право делать начисление...

[Ed2005]

1. Начисление за услуги делается документом Услуги сторонних организаций (Журналы - Работы и услуги - Услуги).
2. У нас вообще-то метод начисления - заявка на КР и списание средств с л/с не является основанием для начисления кредиторской задолженности, основанием для ее начисления является договор, акт об оказании услуги. Кроме случаев, когда мы оплачиваем аванс, начисление Кт задолженности за услуги предшествует их оплате.

[Voque]

основанием для ее начисления является договор, акт об оказании услуги.

т.е. я сначала ввожу договор.. и на его основании формируется: 302.хх-304.05..так?
а потом "услуги сторонних орг-ий" на основании акта формируется: 401.01-302.хх... так?

[M{}T]

т.е. я сначала ввожу договор.. и на его основании формируется: 302.хх-304.05..так?
а потом "услуги сторонних орг-ий" на основании акта формируется: 401.01-302.хх... так?

корреспонденция правильная, но не полная, в случае оплаты из бюджетных средств, формулировка нет.

[Voque]

корреспонденция правильная, но не полная, в случае оплаты из бюджетных средств, формулировка нет.

не совсем поняла.... а тогда как надо?????

[M{}T]

не совсем поняла.... а тогда как надо?????

Вы про формулировку хозяйственных операций? или про соответствующие проводки спрашиваете?

[Voque]

Вы про формулировку хозяйственных операций? или про соответствующие проводки спрашиваете?

я про хоз.операции и про ДОКУМЕНТЫ (журналы) из 1С, в которых это делать нужно...

[Anton N.]

Когда вам в руки попадает накладная от поставщика, либо акт об оказании услуг, вводите документ "Услуги сторонних организаций", который сформирует вам проводки 401.01 - 302.хх, либо "Поступление ОС" (или МЗ), соответственно проводки 106.01 - 302.19 для ОС, и 105.хх - 302.22 для МЗ.
Оплату делаете на основании заявки на кассовый расход после того, как эта оплата прошла по выписке из банка за текущий день, т.е. вводите документ "Кассовое выбытие", он сформирует проводки 302.хх - 304.05

[Voque]

Anton N., Спасибо Вам огромное!

[Аноним .]

Часто платеж за услуги связи производится авансом, т.е. оплата производится еще до получения акта оказанных услуг, в этом случае вместо
дт 30204 кт 30405221
нужна проводка
дт 20604 кт 30405211

Случайно не ваш случай?

[Voque]

Часто платеж за услуги связи производится авансом, т.е. оплата производится еще до получения акта оказанных услуг, в этом случае вместо
дт 30204 кт 30405221
нужна проводка
дт 20604 кт 30405211

Случайно не ваш случай?

и такое бывает, благодарю!

[VLDMR]

нужна проводка
дт 20604 кт 30405211
Случайно не ваш случай?

не, с 211 не наш

[Voque]

не, с 211 не наш

я списала это на очепятку!

[VLDMR]

ну я же смайлик нарисовал...
понятное дело, что очепятка

[Voque]

Когда вам в руки попадает накладная от поставщика, либо акт об оказании услуг, вводите документ "Услуги сторонних организаций", который сформирует вам проводки 401.01 - 302.хх, либо "Поступление ОС" (или МЗ), соответственно проводки 106.01 - 302.19 для ОС, и 105.хх - 302.22 для МЗ.

скажите, пжлста, а документ "услуги сторонних организаций" вводится какой датой, которая в акте стоит?

например, акт у меня от 15 мая.. на оплату документы поступили 1 июня... я документ "Усл.стор.орг." делаю 15 мая или 1 июня?

[Anton N.]

Ну конечно, когда вам услуга была оказана, тогда и проводите...

[Voque]

Ну конечно, когда вам услуга была оказана, тогда и проводите...

ну, конечно..... КОГДА??????

ладно, поставлю вопрос по-другому: "Свет у нас горел весь май.. акт от 31 мая... а плачу я 10 июня....."
нельзя ли мне и "услуги стор.орг." от 10 июня вводить??

[Anton N.]

датой акта

[Voque]

Часто платеж за услуги связи производится авансом, т.е. оплата производится еще до получения акта оказанных услуг, в этом случае вместо
дт 30204 кт 30405221
нужна проводка
дт 20604 кт 30405211

Случайно не ваш случай?

А подскажите, пожалуйста!

КАК и в КАКОМ ЖУРНАЛЕ мне сформировать проводку 1.401.01 - 1.206.04 ???

Т.е. аванс мы сначала проплатили, а потом акт вып.работ прислали....

P/S/ не сердитесь, если вопрос для вас пустяковый.. у меня распоряжение разобраться в 1С самостоятельно.. никто не помогает..

[Anton N.]

А подскажите, пожалуйста!

КАК и в КАКОМ ЖУРНАЛЕ мне сформировать проводку 1.401.01 - 1.206.04 ???

Т.е. аванс мы сначала проплатили, а потом акт вып.работ прислали....

P/S/ не сердитесь, если вопрос для вас пустяковый.. у меня распоряжение разобраться в 1С самостоятельно.. никто не помогает..

В журнале "Услуги" вводите документ "Услуги сторонних организаций". В нем будет корреспонденция Дт 1.401.01 - Кт 1.302.04. Затем в журнале "Авансы" вводите документ "Зачет аванса выданного". Этот документ сформирует вам проводку Дт 1.302.04 - Кт 1.206.04.

[Voque]

Anton N.,

вы ангел!

[Anton N.]

Anton N.,

вы ангел!

вы мне льстите

[Voque]

У меня снова проблема, подскажите, плииз...

Делаю "Услуги" на суму 19000...... потом делаю "зачет аванса", а сумма мне автоматически ставится 439,43.... ПОЧЕМУ?

[Voque]

ну, ответьте, плииз!!!

Мне больше не у кого спросить.......

____
Сами мы не местные......

[Anton N.]

У меня снова проблема, подскажите, плииз...

Делаю "Услуги" на суму 19000...... потом делаю "зачет аванса", а сумма мне автоматически ставится 439,43.... ПОЧЕМУ?

Значит на 206 счете сидит только 439.43... Проверьте последовательно оплату, возможно дело в договорах, везде ли выбран один и тот же (если вообще выбираете)... Прокрутите оборотки по 206 и 302 по этому контрагенту в разрезе всех возможных субконто... Проверьте даты документов... Возможно документ "Зачет аванса", вводите датой, ранее самого аванса (т.е. оплаты), вот он и не находит... Еще не забудьте, что в 1С у документов есть также время проведения документов, если зачет аванса в начале дня, а оплата в конце, то не найдет... Не знаю что еще посоветовать так, удаленно... Надо смотреть...