Кто работает в 1с 8

[miha42]

Miha42 гигантское вам Спасибо)) я долго ломала голову ища причину что делаю не так а оказалось все так))
БУ мне вести нужно, так что остальные операции тоже буду делать. теперь главное проверить чтобы счета закрывались и баланс свести, фуух гора с плеч

есть еще пара тонких моментов:
1. Покупка(оприходование) путевки. Приходовать каждую путевку нужно как уникальный товар в 1С (то есть каждую путевку отдельно заносить в справочник "Номенклатура", иначе может получится путаница. например путевку Туриста Васи приходуете путевку 01(создаете отдельную запись в справочнике "номенклатура" и продаете ее Васе. для Пети приходуете путевку 2 и продаете ее Пете. Если так не сделаете, то перед одними комитентами возникнет дебиторская задолженность, а перед другими кредиторская. Замучаетесь потом разбираться где ошибка
2. Когда делаете отчет комитенту, не забудьте поставить в соответствующей графе свое агентское вознаграждение, иначе появится дебиторская задолженность у этого оператора. Сумма вознаграждения берется из соответствующего ПКО, когда вы продаете эту путевку туристу.

[В. Око]

прошу прощения, может что где упустила, в КУДиР агентское попадает из отчета комитенту, а из ПКО - ваша доп выгода, если она есть. Если у Вас нет доп выгоды, то не трогаете в ПКО ничего, никаких галок не снимаете и ничего дополнительно не указываете...

[kcp]

Miha42 большое спасибо за уточнения__
В.Око ну у нас пракатически всегда есть доп выгода, но когда я делала ПКО без галок просто как Д50,1 К62,2 и отчет комитенту стандлартно как здесь везде описано - из отчета комитенту почему то ничего в кудир не попадало. может подскажете что не так делпала

[miha42]

прошу прощения, может что где упустила, в КУДиР агентское попадает из отчета комитенту, а из ПКО - ваша доп выгода, если она есть. Если у Вас нет доп выгоды, то не трогаете в ПКО ничего, никаких галок не снимаете и ничего дополнительно не указываете...

Абсолютно неверно, если не снять галочку, то все деньги из ПКО попадут в доход(или ничего не попадет), в расход оплату комитенту их взять нельзя. Говорим исключительно об УСН, в классической системе налогообложения делается так как вы говорите. Из отчета комитенту ничего в КУДИР не попадает.
После отчета комитенту появится только задолженность комитента по агентскому вознаграждению, а вот после того как он его перечислит, то по выписке банка это и попадет в КУДИР. Это тот вариант когда комитент перечисляет комиссию после! отчета комитенту. Вот в этом случае мы в ПКО ставим полученный доход "ноль", а в отчете комитенту ставим свое агентское вознаграждение.

[kcp]

вот у меня было именно так

то все деньги из ПКО попадут в доход

[В. Око]

если не снять галочку, то все деньги из ПКО попадут в доход

а я разве где то утверждала обратное? я говорю о том, что если тур с комиссом в 30 руб и доп выгодой в 1000 руб, то эту доп выгоду можно показать, сняв в ПКО галку и указав нужную сумму, а 30 руб вы демонстрируете, формируя отчет комитенту.
kcp, когда делаете этот отчет, на вкладке ден. средства у вас есть какие ниб данные? я там ставлю оплату, сумму, на вкладке Вознаграждение не забываете галочку Удержать комисс...
ребят, я не знаю, у меня всё везде попадает...

[miha42]

а я разве где то утверждала обратное? я говорю о том, что если тур с комиссом в 30 руб и доп выгодой в 1000 руб, то эту доп выгоду можно показать, сняв в ПКО галку и указав нужную сумму, а 30 руб вы демонстрируете, формируя отчет комитенту.
kcp, когда делаете этот отчет, на вкладке ден. средства у вас есть какие ниб данные? я там ставлю оплату, сумму, на вкладке Вознаграждение не забываете галочку Удержать комисс...
ребят, я не знаю, у меня всё везде попадает...

Есть еще один момент. Вы турпутевку приходуете по какой цене: по которой покупаете у туроператора? Правильно? В таком случае в ПКО вы указываете допвыгоду,а в отчете комитенту только эти 30р. А продаете туристу по какой цене?
А я приходую по цене продажи туристу, и в отчете комитенту указываю свою допвыгоду, а про эти 30 р вообще не вспоминаю, потому что их от оператора все равно не получишь, и они зависнут в виде дебиторской задолженности этого оператора

[В. Око]

Есть еще один момент. Вы турпутевку приходуете по какой цене: по которой покупаете у туроператора? Правильно? В таком случае в ПКО вы указываете допвыгоду,а в отчете комитенту только эти 30р. А продаете туристу по какой цене?
А я приходую по цене продажи туристу, и в отчете комитенту указываю свою допвыгоду, а про эти 30 р вообще не вспоминаю, потому что их от оператора все равно не получишь, и они зависнут в виде дебиторской задолженности этого оператора

приходую по цене от ТО - правильно, продаю по цене от ТО - это в случае, когда у ТО показан полный комисс, скидок нет. Т.е. поступление 100 р, реализация 100 р, ПКО 100 р, РКО 100 р, п/п 90 р, Отчет 10 руб. В данном случае нет доп выгоды.

И зря не вспоминаете, для того, чтобы получить свои 30 руб, надо отправить в ТО отчет агента вовремя и все будет в порядке. Пегас, например, в течение 3-х дней перечисляет деньги после получения ОА. А зачем дарить ТО ваши комиссионные, пусть и небольшие...

[miha42]

Цена ТО- это цена, которую туроператор указывает в счете на оплату?
Если Вы так делаете, то у Вас должна возникнуть кредиторская задолженность перед туристом. То есть, вы продали ему на путевку (реализация товара в 1С) за 100р(цена, указанная в счете на оплату ТО), а получилили от него 110р, с учетом своей комиссии.
Повотрюсь, по отчету комитенту ничего в КУДИР не попадает: ст. 346.17 НК датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу организации. Ничего про отчеты комитенту не сказано, также считает и 1С, ну или ее программисты

[В. Око]

По-вашему, я должна взять с туриста 80 тысяч, увидя такой счет?
Цена от ТО - цена, которая учитывает АВ

кстати, если ТО выставляет счет без учета комисса, то Вы всегда можете позвонить к ним и попросить выставить счет с комиссией...

[miha42]

И дальше в ПКО вы снимаете галочку, указываете свое АВ из счета. и в отчете комитенту прописываете АВ. Так?

[В. Око]

НЕТ.
В данном конкретном случае у меня указано АВ только в отчете комитенту. ПКО я не трогаю, галок не снимаю.
После оплаты ТО и формирования отчета комитенту, КУДиР формирует запись: "Оказание посреднических услуг в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Ромашка"" по договору "Агентский ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента."

[lioneas]

Проводки у меня совпадают с указанными вами, но ни в какую не показывается в КДиР сумма агентского вознаграждения. Есть только поступление от покупателя тура после ПКО и сторно этого поступления после проведения Реализации. Замучилась уже совсем -не могу найти в чем причина. Можно конечно вручную внести запись у книги, но хотелось бы разобраться, чтобы не мучится потом. ПОМОГИТЕ кто знает в чем может быть причина!

Сама нашла в чем причина (може кому пригодится) - в документе "Отчет комитенту" обязательно надо заполнять вкладку - "Денежные средства" (как заполнить есть в стандартной справке 1С). Так что все теперь формируется в КДиР - красота!

[В. Око]

Сама нашла в чем причина (може кому пригодится) - в документе "Отчет комитенту" обязательно надо заполнять вкладку - "Денежные средства" (как заполнить есть в стандартной справке 1С). Так что все теперь формируется в КДиР - красота!

я писала об этом. для 8.0 это было не обязательно, для 8.2 наоборот.
Сторнируется у вас, видимо, потому, что у вас первой операцией ПКО, потом поступление, потом реализация. В этом случае у вас КУДиР делает такие записи:
1. Поступление в кассу: оплата от покупателя "ПОКУПАТЕЛЬ" по договору "Основной договор". 100 000 р
2. Реализация товаров покупателю "ПОКУПАТЕЛЬ" по договору "Основной договор". Аванс на сумму 100*000 руб. определен как выручка комитента. -100 000 р
3. Оказание посреднических услуг в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "XXXXX"" по договору "Агентский ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента. 10 000 р.

[kcp]

приходую по цене от ТО - правильно, продаю по цене от ТО - это в случае, когда у ТО показан полный комисс, скидок нет. Т.е. поступление 100 р, реализация 100 р, ПКО 100 р, РКО 100 р, п/п 90 р, Отчет 10 руб. В данном случае нет доп выгоды.

а вот здесь еще поясните пожалуйста - уж хочется все для себя по полочкам в мозгах разложить -РКО на 100р для чего он?

[В. Око]

деньги на расчетный счет вам надо положить? Вы же должны их выдать тому, кто понесет их в банк.
на заполнение КУДиР РКО не влияет.

[kcp]

ааа ну это конечно я делаю))) просто думала может какой то необычный РКО))

[kcp]

Большое вам всем спасибо - вы мне очень помогли))

[1c prof]

я писала об этом. для 8.0 это было не обязательно, для 8.2 наоборот.
Сторнируется у вас, видимо, потому, что у вас первой операцией ПКО, потом поступление, потом реализация. В этом случае у вас КУДиР делает такие записи:
1. Поступление в кассу: оплата от покупателя "ПОКУПАТЕЛЬ" по договору "Основной договор". 100 000 р
2. Реализация товаров покупателю "ПОКУПАТЕЛЬ" по договору "Основной договор". Аванс на сумму 100*000 руб. определен как выручка комитента. -100 000 р
3. Оказание посреднических услуг в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "XXXXX"" по договору "Агентский ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента. 10 000 р.

Здравствуйте!!!
А как должна выглядеть запись в КУДИР? Разве не так как вы написали?? у меня идет 100 тыс внизу -100 тыс реализация и снизу отчет комитенту на 10 тыс руб. Это правильно??

[kcp]

здравствуйте уважаемые клерки!
подскажите в ситуации: у нас есть турагент который через нас покупает тур так как у нас комиссия лучше и мы с этого имеем копеечку. как эту ситуацию в восьмерке отражать ТА1 оплачивает нам стоимость тура 100 руб, мы ТА2 перечисляем ТО 95 руб. из разницы в 5 рублей 2 рубля агентское ТА1, 1 рубль наше агентское вознаграждение от ТО и 2 рубля получается наша доп выгода вроде все понятно. но какими документами это все в восьмерке 2 делать? так же как с обычными туристами или по другому?

[ABell]

здравствуйте уважаемые клерки!
подскажите в ситуации: у нас есть турагент который через нас покупает тур так как у нас комиссия лучше и мы с этого имеем копеечку. как эту ситуацию в восьмерке отражать ТА1 оплачивает нам стоимость тура 100 руб, мы ТА2 перечисляем ТО 95 руб. из разницы в 5 рублей 2 рубля агентское ТА1, 1 рубль наше агентское вознаграждение от ТО и 2 рубля получается наша доп выгода вроде все понятно. но какими документами это все в восьмерке 2 делать? так же как с обычными туристами или по другому?

Дополнительная выгода является составной частью агентского вознаграждения.

[kcp]

большое спасибо что откликлнулись Abell
это понятно про доп выгоду уже везде читала меня интересует больше сам процесс заведения всегом этого в 1с8. принцип тот же что с обычными туристами? делаю приход путевки потом продаю ее просто в вместо туриста еще один турагент, делаю оплату из которой выделяю то что в НУ входит и потом отчет комитенту или надо по другому раз это субагентирование?

[ABell]

большое спасибо что откликлнулись Abell
это понятно про доп выгоду уже везде читала меня интересует больше сам процесс заведения всегом этого в 1с8. принцип тот же что с обычными туристами? делаю приход путевки потом продаю ее просто в вместо туриста еще один турагент, делаю оплату из которой выделяю то что в НУ входит и потом отчет комитенту или надо по другому раз это субагентирование?

Сумма агентского вознаграждения увеличивается с учетом отчета вашего субагента.

[kcp]

хорошо тогда снова вопрос - отчет субагента я должна как то в 1с заводить ?

[ABell]

хорошо тогда снова вопрос - отчет субагента я должна как то в 1с заводить ?

Так у Вас в типовой бухгалтерии выбора нет -так два отчета, один Вы, второй Вам.

[kcp]

павильно ли я понимаю что когда мне отчитывается субагент (дает отчет агента мне) то я его должна завести как докуме5нт отчет комиссонера о продажах?.
если да то подскажите где можно посмотреть правильность его заполнения? а то чтот то не найду никак

[ABell]

павильно ли я понимаю что когда мне отчитывается субагент (дает отчет агента мне) то я его должна завести как докуме5нт отчет комиссонера о продажах?.
если да то подскажите где можно посмотреть правильность его заполнения? а то чтот то не найду никак

Глава 4. п.4.6.3.

[Malbuh]

Пытаюсь перейти на 1с 8.2. Делала как написал Косик... сначала получилось, потом базу почистила, настроила и перестало формироваться Д 62.02 К 76.09. В чем проблема не пойму.
miha42 или может кто другой не могли бы Вы подробно написать что и в какой последовательности делать. Желательно только пример с доп. выгодой.
Заранее спасибо.

[Малавита]

Спасибо за тему, столько вычитала)))

[aigulufa]

Подскажите, пожста, схему проводок в 1 с 8.2 базовая при Д купли-продажи с ТО и Д поручения с туристом?УСНО, Д-Р. Все перечитала - клянусь. пробую делать по всякому - ничего не выходит.