Как оприходовать валютную выручку

[FM]

это значит что деньги ушли... а куда ушли вам видней...

[Зивания]

я тут вот что обнаружила:
09.04.09
д51 к91.1 671166- выручка отпродажи валюты
15.04.09
д51 к91.1 141616,55 - выручка отпродажи валюты

17.04.09
д51 к91.1 705322,79- выручка отпродажи валюты

итого: 1518105,34
а вот проводок по эти суммам и датам д 91.02 к 57.22 нету.
может из-за этого и висит у меня деб сальдо в 1 500 000 по д 57 счета?

[Тоня]

А по валютному счету выписки проведены? К52.

[Зивания]

09.04.09
д57 к 52 675562
15.04.09
д57 к 52 142790,43

17.04.09
д57 к 52 709539,37

[Тоня]

А почему 51 корреспондирует с 91 в выписке по р/с? Укажите сразу 57 и будет у вас
57 52
51 57
Сальдо на 57 закроете на 91.

[Зивания]

а я не знаю почему. до 01.10.09 я не вела учет этой фирмы. так там весь год такой
д51 к91.1 - выручка от продажи валюты
это что мне все отсторнировать и по новой? или только апрель эти три даты?

[Тоня]

так там весь год такой

т.е. в течение всего года накапливается сальдо на 57? И вся рублевая сумма за проданную валюта полностью попадает в доходы?

[Зивания]

ну, да трындец в общем, да?

[Тоня]

Да. Особенно если весь этот трындец попал в состав налогооблагаемых доходов в НУ, а в расходах стоимости списанной валюты нет.

[Зивания]

в течение всего года идут проводки:
д51 к91.1 - выручка отпродажи валюты
д 91.02 к 57.22 сумма проданной валюты по курсу ЦБ

только выпадают три даты апреля, примерно это саальдо и висти на 30.09.09 по счету 57

[Тоня]

д51 к91.1 - выручка отпродажи валюты
д 91.02 к 57.22 сумма проданной валюты по курсу ЦБ

уже не так страшно, расходы отражены. И 57/22 не закрывался вообще?

[Зивания]

висит деб сальда на 30.09.09 1 542 924,34

и я думаю, что это из-за того, что есть проводки:
09.04.09
д51 к91.1 671166- выручка отпродажи валюты
15.04.09
д51 к91.1 141616,55 - выручка отпродажи валюты

17.04.09
д51 к91.1 705322,79- выручка отпродажи валюты

итого: 1518105,34
а вот проводок по эти суммам и датам д 91.02 к 57.22 нет.
если сделаю эти проводки по курсу цб, то это будет так:
09.04.09
91.02 к 57.22 -667854
15.04.09
91.02 к 57.22 -140057,07
17.04.09
91.02 к 57.22 -694368,61
Так же?

[Зивания]

т.е получилась прибыль 15825,66

[Зивания]

правильно или нет я думаю?

[Тоня]

Ну да, хотя обычно от этого мероприятия убыток вылезает...

[Зивания]

а что-то не знаю что и делать и так год как папало закрыли, сейчас выр-ть нужно и не знаю как?

[Зивания]

наверное еще в след за проводкой д91.02 к 57, нужно сделать проводку 91.9 91.02. а то при закрытии года эти полтора ляма по д 91 будут висеть?

[Тоня]

При закрытии месяца 1С закроет сальдо на 91/9.

[Зивания]

что-то не закрывает по Д 91 саальдо на 31.12 1*502*279,68
ой, не могу ужо

[Тоня]

Какое 31.12.? Вы БУ прошлым годом правите?

[Зивания]

не я сделала копию базы в ней и провожу эксп-ты, а потом в рабочей сделаю как нада

[Зивания]

ой, представляю, что Вы подумали

[Зивания]

так. 91 закрылся.
зато на 57 за 4 ый квартал вылезло деб сальдо красное по 57
-164*158,11. что за непруха

[Зивания]

еще такой вопрос, Тоня:
у меня 1с 8.1.
нужно ставить галочки при закрытии месяца напротив
переоценка валютных средств и переоценка расчетов в у.е.? если я их ставлю, то вылезает деб сальдо по счету 57 и опять в пределах полутора лямов, если не ставлю, то практически по нулям ( не счтая моего красного деб остатка по счету 57 (счас проверять буду()

[Зивания]

что мне делать с красным деб сальдо на счете 57 помогите
сделать проводку: д57 к 91.01

[Тоня]

Вы возьмите листик и нарисуйте самолетики по счетам на эти 3 дня. Сразу будет видно в какой момент, на какую сумму и какая проводка выпадает.

[Зивания]

этим счас и занимаюсь ужас спасибо, Тоня

[Зивания]

еще такой вопрос, Тоня:
у меня 1с 8.1.
нужно ставить галочки при закрытии месяца напротив
переоценка валютных средств и переоценка расчетов в у.е.? если я их ставлю, то вылезает деб сальдо по счету 57 и опять в пределах полутора лямов, если не ставлю, то практически по нулям ( не счтая моего красного деб остатка по счету 57 (счас проверять буду()

Тоня, а Вы мне по этому вопросу не подскажите? или это в др ветку?

[Тоня]

переоценка валютных средств и переоценка расчетов в у.е.?

Нужно, иначе переоценка сальдо на 52, 60, 62 (что у вас задействовано) не пройдет. А на 57 сальдо быть не должно. Списали деньги по поручению на продажу выручки 57 52 и в этот же день закрыли 51 57 по выписке с р/с.

[liros]

У меня была та же ситуация. Я списывал с транзитного, а на валютный не переводил.Думаю дело в этом. На 57 счету ничего не должноостаться. Успехов.