Ох, ну и "каша" у Вас в голове..
На самом деле все гораздо проще.
1) По аг. договору Ваш доход-вознаграждение. Документ-отчет агента.
2) В случае, когда ТО ставит комиссию 25,30 и т.д рублей у Вас возникает дополнительная выгода. На сумму доп выгоды делаете акт.
Вот и все...
Кстати, в договорах ТО в 99% случаев прописывают, что на доп. выгоду не претендуют и ,типа, отношения к ней не имеют. Так что в отчете агента пишите сумму из счета, листа бронирования и т.д. Если укажете лишнее, отчет не примут.
Хорошо там, где тепло...
ТП
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
хоть ТП, хоть БСО ТП
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
а если клиент оплатил сумму 30,000 30/06/09 а отчет пришел от ТО датой 15/07/09 то и запись в книге будет 15/07/09 по документу отчет агента?
( я делала запись 30/06/09 на сумму вознаграждения по документу ПКО , сумму вознаграждения то знаю, отчет приходит позже- выходит не прокатит такая запись моя???)
раз в УСН доход " по оплате" то и записи в книге я делала или на основании ПКО или платежек
а если договор купли продажи с ТО+ агентский с клиентом, при этом оплата от клиента получена 30/06/09 а накладная от ТО 15/07/09
то запись на основании ПКО будет 30/06/09?
ну вот сидит в голове что дата ОПЛАТЫ должна стоять в КУДиР((((((((((((
Шаки, отчет агента делает агент и не важно когда он возвращается от принципала, 30.06 должна быть запись.если клиент оплатил сумму 30,000 30/06/09 а отчет пришел от ТО датой 15/07/09
какая запись? доход 30.06, расход не ранее 15.07а если договор купли продажи с ТО+ агентский с клиентом, при этом оплата от клиента получена 30/06/09 а накладная от ТО 15/07/09
то запись на основании ПКО будет 30/06/09?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Сам отчет агента датируется последним днем месяца. В книгу заносится в момент получения дохода по нему. Если вознаграждение по отчету перечисляется отдельно, то да, доход отражается в книге датой поступления вознаграждения. У Шаки вознаграждение уже получено и отчет уже есть, только он не утвержден принципалом.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Аноним, Вы вот с кем разговариваете?
Автором вопроса вознаграждение уже получено, наличными, в сумме оплаты за путевку.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
вознаграждение получено 30/06/09 в сумме 30,000 сидит, ТО на расчетный счет ничего не перечисляет
оплату от клиента с учетом вознаграждения я получила 30/06( как Вы пишите " сразу оставила себе""
а отчет агента подписанный нами и ТО у меня 15/07
какая запись и каким числом будет в КУДиР?
В какой сумме? тридцать рублей? Если да, и если сразу себе оставили, и на р\с ничего не перечисляли, то в принципе не важно каким днём, главное чтобы налог заплатили. Вот если бы на р\с перечислили, тогда не должно быть расхождения между р\с и КДиР. У вас дата 30.06 или 15.07. ещё где-нибудь фигурирует, кроме КДиР?
30/06- приходник в кассу( у нас ККМ )(общая сумма 30,000 из них 1,000 вознаграждение и 29,000 путевка)
15/07 на отчете моем ставит дату ТО
Что значит все равно каким числом???
это разрыв кварталов
а если это декабрьская оплата и январский отчет- в какой год доход пойдет по Вашему?
сейчас многие оплачивают январские праздники
в декабре пройдет оплата от клиентов а отчеты пойдут месяцем позже подписанные от ТО , когда эти туристы вернутся
я раньше всегда на основании приходника запись делала и ставила только сумму вознаграждения в доход
а потом прочла на форуме что такой аванс- деньги не мои и до отчета подписанного То это не мой доход
вот и задалась вопросом как правильно сделать запись в таком случае
Получается что к вам деньги поступили 15.07, так и пишите 15.07 в КДиР
доход агента - вознаграждение агента;
первичный документ, описывающий вознаграждение агента - отчет агента;
дата отчета агента - последний день месяца;
дата оплаты - 30.06;
дата утверждения отчета принципалом - 15.07;
в книгу заносится запись на основании отчета агента 30.06.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Andyko,
А с чего Вы взяли, что дата отчета агента-последний день месяца?
Это у кого как...Некоторые делают по началу/окончанию поездки, некоторые по опллате...
Хорошо там, где тепло...
чаще раза в месяц - можно, реже нельзя;
а так вольному воля
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А если с ТО агентский договор, то доп.выгода попадает в КДиР одним числом, а агентское вознаграждение другим. А первичный документ какой в этом случае? акт с туристом на доп.выгоду и есть первичный документ? Содержание операции - информац.услуги? Доход - вся сумма, прописанная в акте с туристом? Т.е. это отдельный доход, который не имеет никакого отношения у отчёту агента? А отчёт агента? Первичн. док-т - отчёт агента(когда деньги поступили в кассу или на р\с)? Содержание операции - агентское вознаграждение)? Доход - сумма прописанная в агентском вознаграждении? спасибо.
даакт с туристом на доп.выгоду и есть первичный документ?даДоход - вся сумма, прописанная в акте с туристом?да, если это устраивает принципалаэто отдельный доход, который не имеет никакого отношения у отчёту агента?даПервичн. док-т - отчёт агентадоход = сумма агентского вознагражденияДоход - сумма прописанная в агентском вознаграждении?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)