исправление ошибок в балансе

[Tanya74]

Помогите разобраться пожалуйста. Есть у меня человек, который только что пришел работать в бюджетный учет главным бухгалтером (до этого работала в коммерции). Сталкнулась она с проблемой. Баланс на 01.01.2009 не соответствует обороткам. В частности по подотчетникам. В оборотке по 208 счету стоит 60 тыс.руб., а в балансе всего 4 тыс. руб. Она позвонила в вышестоящую организацию и спросила что ей делать, на что ей ответили, чтобы баланс она не трогала, а корректировала все январем этого года. Я установила ей программу 1С (релиз 633), остатки на 01.01.2009 мы с ней занесли как есть по балансу, но как корректировать 208 счет по людям, не затрагивая кассу просто ума не приложу. Завтра она ждет меня с ответом, а вот я ничего ей сказать не смогу. Помогите пожалуйста разобраться и спасибо заранее за советы.

[Teap]

А на самом то деле, сколько люди денег должны? Оборотка - штука хорошая. Но деньги же возвращать придется.

[Tanya74]

А на самом то деле, сколько люди денег должны? Оборотка - штука хорошая. Но деньги же возвращать придется.

В том то и дело, что оборотка правильная и в этом году люди отчитываются за эти деньги, но сальдо то всего 4 тыс.!!!!

[Teap]

Я бы провел инвентаризацию дебеторки и по результатам отразил излишки активов за счет 40101180

[Tanya74]

Я бы провел инвентаризацию дебеторки и по результатам отразил излишки активов за счет 40101180

может быть это действительно выход, а какие документы нужно сделать кроме инвентаризационной описи и к какому журналу ордеру все это приложить? А проводки по результатам инвентаризации какие должны быть?

[Аноним223]

В том то и дело, что оборотка правильная и в этом году люди отчитываются за эти деньги, но сальдо то всего 4 тыс.!!!!

ну значит у неё ещё какой-то счет рвет. Не может в балансе не сходиться только 1 счет! сверьте остальные с оборотками

[Tanya74]

ну значит у неё ещё какой-то счет рвет. Не может в балансе не сходиться только 1 счет! сверьте остальные с оборотками

Ой, Аноним223, задели за больное, у нее оборотки с балансом по всем счетам ни в какие ворота ...... Другие счета то я ей помогу выравнить, а вот 208 счет, в котором касса затрагивается и люди не знаю как (((((

[Zuzya]

ну я думаю, что лучше выставить по людям как в оборотке, а потом одной суммой "подправить" как в балансе, а потом сделать исправительную по той одной сумме, которой подгоняли...иначе вообще всех людей запутаете выравниваниями... И корректировка то будет и на 401.

[Аноним]

В оборотке по 208 счету стоит 60 тыс.руб., а в балансе всего 4 тыс. руб. ...
задели за больное, у нее оборотки с балансом по всем счетам ни в какие ворота ......

ну... раз по всем счетам... да еще такая разница - 60 тыс и 4 тыс...
Танечка, Вы не обижайтесь, но на всякий случай спрошу - а Вы не путаете случайно обороты и сальдо? или лучше так - что вы подразумеваете под словом оборотки?

[Tanya74]

ну... раз по всем счетам... да еще такая разница - 60 тыс и 4 тыс...
Танечка, Вы не обижайтесь, но на всякий случай спрошу - а Вы не путаете случайно обороты и сальдо? или лучше так - что вы подразумеваете под словом оборотки?

Поверьте, я ничего не путаю. Понимаю что трудно поверить в такие ситуациии. Но они все таки есть и их не мало.

[Чорная]

А по кассе остатки с балансом сходятся? Может быть стоит провести сверку остатков на 01.01.09 с данными баланса, составить табличку "Данные по оборотке", "данные по балансу", "расхождения". Может эти тысячи на другие счета попали, например на 302, всякое бывает к сожалению. И как давно это расхождение? Если только за 2008 год, то можно попытаться найти ошибку. Тогда и легче ее будет исправить.

[Неизвестный]

Да может просто предыдущий главбух побоялся показывать такую сумму на 208 счете в годовом отчете вот и подболванил баланс руками...
В 169 форме в годовом балансе та же самая сумма?

Сверьте с главной книгой балансы прошлых лет 2007, 2006, 2005, может у них это "традиция"

[Tanya74]

[QUOTE=Неизвестный;52415340]Да может просто предыдущий главбух побоялся показывать такую сумму на 208 счете в годовом отчете вот и подболванил баланс руками...

Скорее всего так и было....Вообще весь баланс от балды сделан...

В 169 форме в годовом балансе та же самая сумма?

А вот 169 формы я вообще не увидела... Надо главбуху сказать, чтобы спросила у вышестоящей. Неизвестный, спасибо за подсказку

[Неизвестный]

Да уж в такой ситуации очень даже стоит убедиться что отчет который у вас на руках соответствует тому что сдавался распорядителю...