возможен ли другой вариант, чтобы не переделывать кассу?

**Циник** · 11.11.2008, 14:08

оплаты или зачета

**lidik** · 11.11.2008, 14:10

да, проверяйте оплату

**Аноним** · 11.11.2008, 14:35

А если, допустим, в кассу деньги пришли от туриста это 50.1 - 76.5, но затем в банк сдается только сумма, которая должна быть уплачена ТО, а сумму вознаграждения ИП забирает сразу себе (ИП 15%)
Извините, может не совсем по теме......

**lidik** · 11.11.2008, 14:41

а вопрос где?

**kasatka_og** · 11.11.2008, 14:55

оплата приходит от туриста, его вознаграждение в книгу красиво попадает...
а от туроператора оплаты нет, мы сразу вознаграждение удерживаем...
в книгу ДиР не попадает, потому что оплаты нет?

**lidik** · 11.11.2008, 15:02

в оплате от туристу сидит вознаграждение и ТО...
может зачет не проходит...

**kasatka_og** · 11.11.2008, 15:08

в оплате от туристу сидит вознаграждение и ТО...

сидит... а как вытащить его, не знаю?

**kasatka_og** · 11.11.2008, 15:09

я делаю реализацию ТО на сумму агентского вознаграждения, Дт62 Кт90 формируется, а факт дохода в книгу не попадает

**lidik** · 11.11.2008, 15:11

а проводка 76-62? делается?

**kasatka_og** · 11.11.2008, 15:12

а проводка 76-62? делается?

нет... она должна этим же документом формироваться?

**lidik** · 11.11.2008, 15:17

или автоматически этим документом или можно вручную, без разницы

**kasatka_og** · 11.11.2008, 15:21

автоматически не делается, сделала вручную...
а в книге ДиР все равно не появляется

**lidik** · 11.11.2008, 15:27

значит всё проверяйте и перепроводите - ищите ошибку

**kasatka_og** · 11.11.2008, 15:36

1) приходный ордер от туриста
ДТ 50.1. - КТ 76.5 (доходы, не принимаемые к НУ)
2) отражение стоимости путевки (сколько туроператору заплатить должны)
ДТ 76.5. Турист - КТ 76.5. Туроператор вручную операцию делаете)
3) оплата туроператору, если через банк, то
ДТ 51 - КТ 50.1 (сдача наличных в банк - расходник)
ДТ 76.5. - КТ 51 (выписка, оплата путевки ТО)
4) реализация при агентском договоре с ТО
ДТ 62.1 - КТ 90.1 - сумма вознаграждения (вознаграждение из отчета агента с туроператором), в графе "Плательщик" указываете ТО
реализация при купле-продаже с ТО (чего по идее быть не должно, но на самом деле сплошь и рядом)
ДТ 62.1 КТ 90.1 - сумма вознаграждения (не вся сумма, полученная от туриста, а только вознаграждение), в графе "Плательщик" указываете туриста

эта последовательность документов верная? я делаю именно так...

я вот думаю, скорее всего вознаграждение не попадает в книгу ДиР именно из-за отсутствия фактической оплаты от ТО... метод то ведь кассовый...
а есть кто сразу удерживает агентское и не испытывает проблем в 1С?

**Аноним** · 11.11.2008, 17:41

За проводки спасибо большое, мне как начинающему бухгалтеру они очень пригодились, ооооочень

Но остался один вопрос: Для того, чтобы сделать реализацию мы делаем поступление МПЗ (турпродукт)? да?
Но тогда сумма перечисляемая ТО в акте сверки по кредиту 2 раза отражается при вводе операции вручную (Дт76.5 турист - Кт76.5ТО) и при поступлении товара. и получается, что мы должны им еще столько же, сколько заплатили

**Nik25** · 11.11.2008, 18:06

Сообщение от kasatka_og

я делаю реализацию ТО на сумму агентского вознаграждения, Дт62 Кт90 формируется, а факт дохода в книгу не попадает

То же самое и у меня...все уже по 100 раз перепроверила... вот если в реализации ставить не ТО, а туриста, то сумма в КДиР попадает, но такая проводка усместна только при договоре купли-продаже с ТО, что заведомо не верно

**lidik** · 12.11.2008, 09:48

а есть кто сразу удерживает агентское и не испытывает проблем в 1С?

есть, Я например, и многие другие.

из-за отсутствия фактической оплаты от ТО...

нет, не поэтому.

эта последовательность документов верная?

верная-то верная...А закрыт ли у Вас счет62? Нет. См. #36 и 39

**lidik** · 12.11.2008, 09:53

поступление МПЗ (турпродукт)

при поступлении товара

нет, используется забалансовый счет 006

**kasatka_og** · 12.11.2008, 10:35

А закрыт ли у Вас счет62? Нет. См. #36 и 39

автоматически не закрывается... сделал вручную... результат тот же...
начинаю отчаиваться

**lidik** · 12.11.2008, 10:41

не знаю, пиши на аську, будем проверять

**Nik 25** · 12.11.2008, 11:39

Сообщение от lidik

нет, используется забалансовый счет 006

Прошу прощения за свою глуппость, но подскажите, пожалуйста, какой операцией это делается???

**lidik** · 12.11.2008, 11:42

вручную

**solnywko** · 12.11.2008, 12:41

Если сделать все действия, как описано мною выше, то все должно получиться! Пардон, я сейчас перечитала мои проводки, забыла в тот раз нюанс указать.
при АГЕНТСКОМ ДОГОВОРЕ С ТО
2) отражение стоимости путевки (сколько стоит путевка у ТО - сумму берем из отчета агента или счета ТО), в основном эта сумма не совпадает с реально взятой суммой с туриста (при УСН у них вознаграждение либо 1%, либо 30рублей).
ДТ 76.5. Турист - КТ 76.5. Туроператор вручную операцию делаете)

Вроде так

**solnywko** · 12.11.2008, 13:00

умные люди меня исправляют:
в пункте 2 я написала "сколько ТО оплатить должны", а надо не оплатить, а стоимость путевки от ТО

Тема: возможен ли другой вариант, чтобы не переделывать кассу?

Опции темы

Поиск по теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Ваши права

Вход на Клерк

Регистрация