сделала тех.анализ бух.учета...вопросы...

[Климов Сергей]

А если я отношусь к субъектам малого бизнеса, то я могу не принимать ПБУ18, ситуация легче станет?

Без ПБУ 18/2 учет вести легче. В НУ я, мягко говоря, не силен, извиняй.

[Tuchka69]

Да ты че, какие извеняй Ты мне так помагаешь советами в пору мне извеняться, за иногда, очень даже глупые вопросы.

[Tuchka69]

Сергей у меня отразился или не отразилсяостаток а 30,06 по данному счеут, а то че то я совсем не в тыкаю((((

[Климов Сергей]

Все ОК. На 01.07 у тебя БУ = НУ. Что и требовалось.

[Tuchka69]

А оборотка по НУ все равно не сходится(((((

[Климов Сергей]

А оборотка по НУ все равно не сходится(((((

В смысле "не сходится"? Все счета НУ являются забалансовыми, по ним не обязательно соблюдение принципа двойной записи.

[Tuchka69]

Короче вот такая хрень
Сопоставление данных НУ и БУ.xls



У меня на 30.06 остатки по
51 8779,03 Д
60 4059,86 К
66 116 100 К
68 858 К
69 994 К
70 4742 К
80 10000 К
99 127 974,83 Д

Какие суммы надо переносить, ну хоть убей не могу понять уже че только не пробовала((((

[Климов Сергей]

Предприятие - План счетов - Установка соответствия счетов БУ и НУ. Там у тебя д.б. один документ установки. Открой его. В нем заданы соответствия счетов БУ и НУ. Смотришь на те строчки, в к-рых заполнена колонка СчетБУ и не заполнена Счет корр. БУ. Ищещь в табличке счет БУ и определяешь соответствующий счет НУ. Если счета БУ не нашла, то это означает, что данный счет в НУ не отражается и вводить по нему остатки по НУ не надо, бессмысленно. Из перечисленных тобой там есть только 69 и 70.

[Tuchka69]

Смотри в оборотно-сальдовая ведомость по налоговому учету остатки по дебету должны совпадать с остатками по кредету?? Как и в оборотке по бух. учету.
У меня разница на 994руб. Хотя я внесла остатки по 69(((

[Tuchka69]

Сереж почему у меня в документе "Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета" все красным красно, че не так(((
Я в несла остатки по 69 и 70, получилась такая картина


Сопоставление БУ и НУ.xls

[Климов Сергей]

Ты ведешь НУ с 01.07.10. Вот начиная с этой даты и смотри отчет.

[Tuchka69]

Ситуация легче не стала(((
222.xls

Слушай там где у меня не хватает сумм по НУ, может их надо просто в бить тоже в остатки????

[Tuchka69]

Сереж у меня получается расхождения в по суммам связанным сначислением зарплаты, БУ и НУ.xls
из чего у меня к тебе парочка вопрсов
1. Надо ли вносить новую учетную запись в уч. политику по персоналу
2. Правильно ли я внесла остаток по 70 счету на 30,06, так как у меня в сопоставлении БУ и НУ он никак не отражается (((

3. Должны ли совпадать суммы по 44,01 в оборотках по НУ и БУ

4. И посмотри пожалуйста правильно ли я провожу отражение зарплаты по НУ а то он у меня не видит

5. И не надо ли проводить закрытие месяца по НУ, если да то как это сделать, а то у меня суммы в том числе и по зарплате не списываются с 44(((


Спасибо за ранее за ответы

[Климов Сергей]

1. Нет.
2. Вроде-бы правильно. Проводки по НУ сформировались? Какие?
3. Насколько я понимаю, в общем случае - нет.
4. Ничего не видно. Давай XLS
5. В закрытии месяца галки НУ ставь, и все.

[Tuchka69]

Не дает про водок никаких((( Вот какая ерунда вылазиет

Не богу этот документ в XL скопировать, может так по лучше видно будет

[Tuchka69]

Сделала закрытие месяца с галочками по НУ, расхождения только в зарплате и остатком по 70
555.xls

Щас так набью че там в отражении получается

[Tuchka69]

Короче вот такая картина, отражение зарплаты за июль

[Климов Сергей]

Не дает про водок никаких((( Вот какая ерунда вылазиет

Не богу этот документ в XL скопировать, может так по лучше видно будет

1. Если подумать, то и не должно быть проводок. Ведь на налог на прибыль будет влиять только начисление ЗП, т.е. обороты 70 счета. А сальдо расчетов с сотрудником на НУ никак не влияет. Ты его лучше свовсем убери, а то у тебя расчеты с работником задвоятся. Или убери флажок "проводить по регистрам".
2. В чем проблема с отражением ЗП в учете? По-моему все гладко. Все проводки кроме 70-68 отразились в НУ. А налог на доходы никак на НУ не влияет и поэтому не отражается.

[Tuchka69]

Посмотри фаил 555.xls видишь там ничего по НУ не отразилось

1. Если подумать, то и не должно быть проводок. Ведь на налог на прибыль будет влиять только начисление ЗП, т.е. обороты 70 счета. А сальдо расчетов с сотрудником на НУ никак не влияет. Ты его лучше свовсем убери, а то у тебя расчеты с работником задвоятся. Или убери флажок "проводить по регистрам".

Остаток убрать? В Ну не отражается обороты по 69, взгляни на фаил 555.xls

[Климов Сергей]

Посмотри фаил 555.xls видишь там ничего по НУ не отразилось

1. Если подумать, то и не должно быть проводок. Ведь на налог на прибыль будет влиять только начисление ЗП, т.е. обороты 70 счета. А сальдо расчетов с сотрудником на НУ никак не влияет. Ты его лучше свовсем убери, а то у тебя расчеты с работником задвоятся. Или убери флажок "проводить по регистрам".

Остаток убрать? В Ну не отражается обороты по 69, взгляни на фаил 555.xls

1. Остаток 70 убери.
2. Про 69 счет. Сделай контроль состояния НУ. Если он не будет ругаться на эти отклонения - нет проблемы.

[Tuchka69]

Слушай, а это может быть от того что я их начислила, но они проплачены полностью.....хотя на этом режиме операции вроде как не должны записить от фактического движения денег, вроде как

[Tuchka69]

Слушай а как контроль сделать, не могу найти

[Климов Сергей]

Слушай а как контроль сделать, не могу найти

Отчеты - Контроль состояния НУ по налогу на прибыль. С 01.07.10 делай.

[Tuchka69]

Не понимаю(((( Обороты кредотовые правельные, по чему по дебету такая каша, ведь они должны быть одинаковые, как я полагаю

[Tuchka69]

Отчеты - Контроль состояния НУ по налогу на прибыль. С 01.07.10 делай.

У меня такого в программе нету(((

[Климов Сергей]

У меня такого в программе нету(((

Пардон. Отчеты - Налоговый учет по налогу на прибыль - Анализ состояния НУ по налогу на прибыль.

[Tuchka69]

Ну там вроде везде БУ=НУ, только почему в разделе налог, стоит 0%. Почему так???

[Tuchka69]

И вообще когда я убрала галочку, на приминение ПБУ 18/02, у меня оно перестало вообще что либо выделять как ошибку, и не никаких временных и постоянных разниц, только БУ и НУ

[Климов Сергей]

И вообще когда я убрала галочку, на приминение ПБУ 18/02, у меня оно перестало вообще что либо выделять как ошибку, и не никаких временных и постоянных разниц, только БУ и НУ

Вот и славненько! ИМХО, так и должно быть.

[Tuchka69]

А почему тогда не стоит процент??? Почему ноль? Почему там все красное? почему обороты больше чем должны быть??? Ведь если я понимаю в графе обороты должны стоять суммы проходящие в период с 01,07 по 28,09, а там за два месяца други суммы должны быть.....Не знаю не знаю, хочу чтобы все было зашибись)))))