Аналитика к 91 счету.

[Аноним]

Бумаги ежедневно продаем в РЕПО, выкупаем на следующее утро и опять продаем в РЕПО и так весь год.
Если кто подскажет необходимо ли проводить эти операции ежедневно (бумаг - много) буду очень благодарна.
Вопрос вот в чем.
Директор хочет видеть ежедневную аналитику по каждой бумаге в 1С бухгалтерии.
Разумеется есть отчеты брокера в Exele, откуда вся эта аналитика легко достается. А если не достается, опять же в Exele можно сделать любую другую таблицу.
Но Он хочет в 1С.
Вот продали, выкупили, продали, вот - финансовый результат этого дня по данной бумаге.
Я не знаю как это реализовать средствами 1 С??
Если только аналитику к 91 счету по каждой бумаге
И поможет ли здесь Ортикон?

[Неуверенная]

Простите, не знаю, что такое Ортикон.в 1С у меня аналитика только по обращающимся и необращающимся,облигациям и проч.-проще с НУ сравнивать.ЦБ много,свихнуться можно все делать вручную по каждой.1С совершенно неприспособлена для таких операций.Сейчас дописываем собственными силами

[Аноним]

Ортикон предлагает отраслевые решения для учета ЦБ, ну и всякие другие. Где-то на форуме была ссылка.

Директор хочет видеть ежедневные остатки денежных средств на торговом счете, эти остатки прекрасно видно из ежедневного отчета брокера.

Погазывать это в 1С, на самом деле очень трудоемко, и никакой новой информации эти проводки не дадут, мне так кажется.

Я сейчас эти ежедневные проводки вообще не делаю.
В этом случае у меня, разумеется, не сходится сальдо расчетов с брокером. Оно каждый день - разное. Но я его - всегда знаю.
Зато бухгалтерский учет похож на налоговый.
Начисляю проценты по РЕПО ежемесячно и НКД.
Но вот как правильно делать - мне непонятно.

[Неуверенная]

Спасибо, не знала про такую прогу, поищу. Что касается ведения ежедневного движения в 1С-может проще убедить директора, что это трудоемко, нецелесообразно и проч. В конце, концов так оно и есть. Удачи

[Агата-2]

конечно вы обязаны проводить ежедневно, вести по каждой репе отдельно проводки.

Знание сальдо - хорошо, но мало. Вот скока вы дали в займ и скока %% получили - гораздо интересней с тз налогов.

[Аноним]

Так вот про это и говорю, что хочется видеть аналитику по каждой бумаге. То есть вот бумага, и остаток денежных средств при обращении данной бумаги на начало дня и на конец дня.

Но можно ли это реализовать в 1 С. Там же не предусмотрена аналитика по каждому виду бумаг, например, к 91 счету.

Как организовать учет по 91 счету, чтобы видеть результат от реализации конкретного вида продукции каждый день, ???

Провести то можно, но "общий котел" мне не даст необходимой информации.

Мне нужно чтобы я по 91 счету видела, вот доход по бумаге вот расход по бумаге, вот сальдо по бумаге.

Это можно в 1С сделать или нет?? У меня не получается.

[Аноним]

Мне просто кажется, что и не нужно 1С приспосабливать к данным целям. Но,возможно я ошибаюсь, и любой бухгалтер кроме меня, вполне все видит из 1 С бухгалтерии.

[Агата-2]

Когда Вы начисляете доход в 1С при завершении репы, то тело репы идет только по 76 счету, а %% зачисляете или списываете на 91. При этом сделайте при 91 аналитику %% по каждой репе и присвойте репам свой номер и в бэк-офисе и в бухгалтерии.
Наш бэк0офис дублирует информацию по сделкам и в экселе и бэку проще показать и какие %% получили по репе и на какой срок и сколько было бумаг.

насколько я знаю - 1с рарус и ортикон не умеют пока автоматизировать репы. у нас стоит 1срарус-ДУ, репы мы вводим вручную просто проводками.

[Дарья44]

Раздолье нормально РЕПО автоматизирует.

[schov]

РЕПЫ есть давно в Ортиконе

Когда Вы начисляете доход в 1С при завершении репы, то тело репы идет только по 76 счету, а %% зачисляете или списываете на 91. При этом сделайте при 91 аналитику %% по каждой репе и присвойте репам свой номер и в бэк-офисе и в бухгалтерии.
Наш бэк0офис дублирует информацию по сделкам и в экселе и бэку проще показать и какие %% получили по репе и на какой срок и сколько было бумаг.

насколько я знаю - 1с рарус и ортикон не умеют пока автоматизировать репы. у нас стоит 1срарус-ДУ, репы мы вводим вручную просто проводками.

[schov]

Раздолье свою проги не поддерживает, а только под заказ делают, или просто так продают, без поддержки

Раздолье нормально РЕПО автоматизирует.