Фондовая касса

[Неизвестный]

Все правильно они получают ДЕНЕЖНЫЕ документы, поэтому на документах должен быть их денежный номинал (как например на марках) если не хотите спорить просто указывайте в текстовой части РКО
"билеты в количестве Х шутк на общую сумму Х рублей Х копеек"

[desna]

если не хотите спорить просто указывайте в текстовой части РКО
"билеты в количестве Х шутк на общую сумму Х рублей Х копеек"

а в строке Получил - все равно сумму!

[Неизвестный]

а в строке Получил - все равно сумму!

Однозначно

[Plesen~]

а в строке Получил - все равно сумму!

не согласна, мои пишут "авиабилет стоимостью.. и сумму" и т.д... они у вас не деньги в кассе получают

[Plesen~]

Однозначно

я так понимаю, что свое столь категоричное заявление вы готовы и ссылкой на НПА подтвердить?

[margo46]

Работники получили денежные средства не в виде денег, а в виде других бумажек - талонов, путевок и т.п. Это подпадает под действие Правил ведения кассовых операций, значит штук быть не должно - только руб. и коп.

[Неизвестный]

В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ N 88 от 18 августа 1998 г.
содержание хозяйственной операции указывается в графе "Основание", а в графе "Получил" указывается "Сумма прописью"

Так как надпись "авиабилет стоимостью.. и сумму" не является суммой прописью то ей там не место.

И для денежных документов применяются формы РКО и ПКО как раз потому что учитываются они в денежном выражении, а не в количественном.

[desna]

"авиабилет стоимостью.. и сумму" и т.д...

а это в каком НПА написано?

[Kirushe4ka]

Скажите пожалуйста какие правильные проводки будут если приобретен маркированный конверт через подотчетное лицо?

[-Le-]

Скажите пожалуйста какие правильные проводки будут если приобретен маркированный конверт через подотчетное лицо?

Дт 201.05.2.2 Кт 208.04.2.2
Дт А17.05.2.2

[Kirushe4ka]

А приходный ордер фондовый нужен? Там приход по 302 заносится а мне надо по 208.Как быть?

[BorisG]

Дт 201.05.2.2 Кт 208.04.2.2
Дт А17.05.2.2

Да уж...
-Le-, в этом разделе обсуждается УЧЕТ, а не программа.
А посему будьте добры писать проводки так, как они пишутся в нормативных докмуентах, а не а ля 1С.

[-Le-]

Да уж...
-Le-, в этом разделе обсуждается УЧЕТ, а не программа.
А посему будьте добры писать проводки так, как они пишутся в нормативных докмуентах, а не а ля 1С.

я исправлюсь, но зачем так злиться?

[Plesen~]

я исправлюсь,

исправляйся!

но зачем так злиться?

ну потому что.. это в общем и целом неуважение ко всем остальным участникам форума, я вот работаю не в 1с и долго пытаюсь при прочтении вопроса осмыслить- о чем вообще речь... и я такая не одна

[Аноним]

Коллеги, прошу Вашего разъяснения.
Подотчетник воозвращает 2 конверта и 4 марки разным номиналом.
Скажите, при возврате из под отчета денежных документов обратно в кассу, необходим ли какой-нибудь документ, заявление, служебная записка или еще что-нибудь. Ведь нужно же где-то отразить, что именно пришло в кассу или на самом ПКО все поступления расписать?

[Buinta]

Перешли с 1 апреля на новую программу 1с 8, раньше в 1с 7 можно было оформить конверты ПКО и выдать под отчет РКО, а в новой программе так сделать нельзя, когда формируешь РКО, документ не проводится ,т к. он привязывает его к авансовому отчету. Подскажите как оформить правильно, не понятно пои чем здесь авансовый отчет?

[BorisG]

Перешли с 1 апреля на новую программу 1с 8, раньше в 1с 7

Господа одинэсники, ЭТО РАЗДЕЛ УЧЕТА, имейте совесть, при чем тут Ваши проблемы с программами?.

[Delfio]

может кому то покажется нелепым вопрос , но подскажите учет фондовой кассы ведется вместе с обычной или раздельной ( кассовая книга общая или раздельная). Документы по фондовой кассе сшиваются отдельно ?

[zhns]

может кому то покажется нелепым вопрос , но подскажите учет фондовой кассы ведется вместе с обычной или раздельной ( кассовая книга общая или раздельная). Документы по фондовой кассе сшиваются отдельно ?

Мы сшиваем отдельно.

[Алла Епифанова]

Здравствуйте.
Бюджетная организация. Поступили талоны БСО на бензин (вход.документ акт приема-передачи талонов). Оприходовали их в 1С. Теперь выдаем эти талоны для приобретения бензина по 10 штук. При приобретении бензина, корешок у талона отрывается и отдается нашему водителю. А талон остается на заправке. В конце месяца будет выдаваться поставщиком товарная-накладная на приобретенный нами бензин в течении месяца. Подскажите, пожалуйста, порядок ведения документов по фондовой кассе (т.е. когда выписывается расходный ордер (фондовый), авансовый отчет, товарная накладная и отчет кассира, к каким документам прикрепляется корешок талона).

[olanta18]

РКО - когда выдали водителю
А/о - когда он отчитывается (у нас последним днем месяца за весь месяц)
Отчет кассира - каждый раз, когда делаете РКО и ПКО
Товарная накладная по логике должна прикладываться к ПКО, а у вас получается - акт, для чего тогда товарная накладная непонятно
Корешок талона вместе с чеками к а/о

[Аноним8442]

Инструкция 157н:
"172. Учет операций с денежными документами ведется в Журнале по прочим операциям на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира."
Какие документы, касающиеся фондовой кассы, вы подшиваете в Журнал по прочим операциям?

[Алла Епифанова]

Инструкция 157н:
"172. Учет операций с денежными документами ведется в Журнале по прочим операциям на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира."
Какие документы, касающиеся фондовой кассы, вы подшиваете в Журнал по прочим операциям?

У нас такой журнал вообще не ведется, есть "Фондовая касса " и "Авансовые отчеты".

[Аноним8442]

У нас такой журнал вообще не ведется, есть "Фондовая касса " и "Авансовые отчеты".

журнал не ведется, но проводки где отражаются?

"Авансовые отчеты"

я так понимаю, это "Журнал операций расчетов с подотчетными лицами", а

"Фондовая касса "

это какой журнал операций?