Помощь новичку в БЭК-офисе

[_Сказка_]

здравствуйте. прошу помощи от знающих людей. работаю в ИК в качестве специалиста бэк-офиса. лицензии у нас еще нет. скажите с чего начать работу? и что делать после получения лицензии?

[Денис В.]

Ну для начала прочитать 32 постановление
Потом привести регистры в вид и соответствующий постановлению и в удобный для вас самих и вашего руководства.
После получения лицензии добавится отчетность по форме 1100, отчетность по сделкам с нерезами, отчетность по внебиржевым сделкам.

[_Сказка_]

постановление изучила. регистры тоже все сама делала и правила.
а что делать с отчетами по клиентскому счету? вроде в ФИФО как то переносить? а как? где узнать? информации вообще мало. еду на курсы скоро. может там чему научат.

[Денис В.]

_Сказка_, в ваших словах панику вижу, а вот вопросов ни одного не понял...
Поподробнее, плс... чьими отчетами и в чей адрес выданными? что значит переносить в ФИФО?

[_Сказка_]

правильно. паника одна. потому что не знаю за что взяться. у нас брокерский договор с КИТ финанс. от них приходят отчеты. что с ними делать? вроде надо вести по методу ФИФО или я неправильно говорю.

[Агата-2]

Если покупаете через Брокера для себя - то фифо-лифо - это дело бухгалтерии а не бэк-офиса. Другое дело - Ваш шеф хочет знать сколько и по чем было чего куплено-продано. берите метод типа средневзвешенной цены или фифо и считайте для него.
Изучите постановления фсфрные, готовьтесь к лицензированию, заодно и инструкции прочитаете а то и подготовите сами. Очень полезно!
А лучше всего на семинар по ведению бэк-офиса сходите - там все расскажут. на сайте науфора посмотрите.
Форум есть для бэка - на банкир-ру.

и здесь - спрашивайте - чем сможем-поможем.

[_Сказка_]

спасибо за советы. как возникнут вопросы буду спрашивать у вас.

[Агата-2]

удачи!

[_Сказка_]

здравствуйте. скажите пожалуйста какие документы мы должны иметь как дилеры, какие вести реестры (все что в постановлении 32??) и какие делать отчеты (которые не клиентам)??? или хотя бы где посмотреть эту информацию. просто нужен полный список а везде все разбросано. спасибо огромное заранее

[Агата-2]

Регистр сделок с цб
журнал учета цб
журнал учета дс
и все прочие журналы - если есть соответствующие операции (фьючерсы, незавершенные сделки и т.п.)
Формы журналов - в постановлении

сходите все-таки на семинар по бэку - там все расскажут и успокоят

[_Сказка_]

Агата-2 спасибо.приехала я с семинара в сб. ничего путнего вообще не дали. все равно не понятно ничего. поэтому сама решила разбираться.

[Агата-2]

почитай тут -
http://mmm.nm.ru/back/

все статьи микеровой про бэк - попробуй почитать еще разок

на банкире-ру видела Ваш вопрос - отчетность сдаем в фсфр (если вы- моск/ фирма то сдаем на старомонетный пер) по форме 1100 - скачиваешь спецпрогу и заполняешь и несешь в фсфр
если меняются реквизиты (не все какие точно надо почитать) то сдаем в фсфр другую форму
если сделку совершили с нерезом или большой пакет купили или продали - своя форма

Регистры - рисуй в экселе регистры согласно постановлению 32 (должны быть все упомянутые там поля) и заноси в них данные
например, купили акции на бирже и опдатили в тот же день -
вноси в регистр сделок - поупка .....
потом кол-во бумаг в регистр учета цб
потом скока денег и комиссии заплатили - в регистр учета денср-в
потом делаем двойные проводки по плану счетов бэка - возьми для начала бухгалтесркий план счетов - Дт 58 Кт 76
В конце месяца печатаем что-то типа баланса, сверяем данные бэка и данные бух-ии, а также выписки по деньгам и бумагам и наличные ценные бумажки в сейфе - составляем актик.
Все просто - только спокойно и не торопясь надо все заполнить и все ргистры должны сойтись друг с другом!

[_Сказка_]

Агата-2 здравствуйте. спасибо большое. так помогли вообще.

[_Сказка_]

на http://mmm.nm.ru/back/ публикации в бюллетене не открываются. случайно нет сохраненных текстов?