Проводки в учете туристической деятельности

[lidik]

что зачислили на 33,16 р больше.

странно, понимаю если зачислили меньше, но зачислить больше.

90.4 -57.11 - 540 евро (23867,24)
57.1 - 90.1 (доходы принимаемые для НУ)- 23 900,40 руб

что то мне так не очень нравиться, все таки предлагаю так:

52/62,11 24592,46
57,11/52 23867,24
91/52 725,22

57,11/91 33,16 <-добавить эту проводку вручную

57,1/57,11 23900,40
51/57,1 23900,40

но может кто иначе думает

[Анна Т.]

57,11/91 33,16 <-добавить эту проводку вручную

57,1/57,11 23900,40


но может кто иначе думает

получается вот эти 2 проводки вручную надо сделать.
Лида, а Вы не скажите, что значит сие действие, как его обозвать
57.1 - 57,11 - это что?

сейчас попробую, отпишусь

[Анна Т.]

да, и у меня не 91 счет, а 90. какой субсчет ставить в этой проводке( 57.11 - 90) 90,4 (расход) или 90.1 доход. очевидно доход да?

[lidik]

какой субсчет ставить в этой проводке( 57.11 - 90) 90,4 (расход) или 90.1 доход. очевидно доход да?

1С пусть ставит как может, но тут бы я обозначила счет 91,1

[Анна Т.]

Лидик, слудя Вашему совету, вроде бы все стало понятней. 57 закрыт и даже оборотка по 90 получилась такая (сальдо конечное)

90 Д 692,06
90,1 доходы, принимаемые для НУ К 33,16
90,4 расходы принимаемые д/НУ Д 725,22

такая картина мне больше нравится, НО в КДиР попадает только 725,22 в расходы. а 33.16 в доходах нет.

[Анна Т.]

если ставить счет 91,1, то теперь в Д90,4 остается на конец периода 725,22, а в К91,1 - 33,16. Но эти 33,16 упорно не хотят попадать в доход в книгшу ДиР...а может и не должны?

[lidik]

должны, правьте вручную через счет Н01

[Анна Т.]

должны, правьте вручную через счет Н01

а Вы не подскажите как это сделать? что-то я совсем в этом вопросе

[lidik]

очень просто: дебет ничего не пишете, а по кредиту пишите Н01 и ставите сумму, так она попадет в КДиР

[Анна Т.]

очень просто: дебет ничего не пишете, а по кредиту пишите Н01 и ставите сумму, так она попадет в КДиР

Спасибо огромное!!!!!!!!!

пошла дальше работать. а как в ступор встаю, все..все желание работать отпадает, сижу мучаюсь с одним вопросом и с метса не двигаюсь...

[Анна Т.]

в содержании операции написать: "положительное отклонение от курса ЦБ" - так пойдет? а то вроде курсовая разница была раньше..а это...вот заморочки то

[Анна Т.]

Еще раз перечитала ст.250 Внереализационные доходы.
Вот хоть убейте, не понимаю разницы между этими пунктами))

....включаются доходы:
2) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату перехода права собственности на иностранную валюту (особенности определения доходов банков от этих операций устанавливаются статьей 290 настоящего Кодекса);
(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

11) в виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

Положительной курсовой разницей в целях настоящей главы признается курсовая разница, возникающая при дооценке имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований, выраженных в иностранной валюте, либо при уценке выраженных в иностранной валюте обязательств;
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ, в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

но это уже лирика. просто пытаюсь понять что есть что в данном моем случае - что есть сумма 725,22 и 33,16

[lidik]

п.2 про валюту, п.11 про имущество

725,22 получается курсовая разница, а про 33,16 надо у банка спросить

[ABell]

п.2 про валюту, п.11 про имущество

725,22 получается курсовая разница, а про 33,16 надо у банка спросить

У банка бесплатно не бывает...

[Анна Т.]

У банка бесплатно не бывает...

понятно, но в данном случае на рублевый счет банк зачислил мне на 33 р больше..лучше б они это не делали....

Спасибо всем большое за помощь, особенно lidik

[buhdil]

Люди, работающие в 1С, подскажите. Проводку 62.2-62.1 каким документом делать?

[Andyko]

а по щучьему веленью, как обычно, не делается?

[buhdil]

Что за ирония? Вполне конкретный вопрос, не можете ответить лучше вообще молчите

[Andyko]

В моём вопросе иронии не было, хотите - будет.

Вам часто удётся заткнуть рот тому, от кого Вы ждёте ответа?
У Вас какая именно 1с из полного списка на листе формата а4 или нам тут предоставлена редкая возможность это угадать?
Вам говорит что то тезис "зачитывать аванс...", употребляющийся во многих формах 1с-документов или читать надписи там не царское дело?

[buhdil]

1C 7.7 нужна операция зачтена предоплата. Andyko, извините возможно я была не права, но мне ваш ответ показался грубым. На этом форуме вообще враждебное отношение к новичкам и к глупым вопросам. Спасибо за помощь!

[Andyko]

buhdil, в подавляющем большинстве случаев зачет аванса с использованием этой проводки происходит автоматически - по щучьему веленью.
В подавляющем большинстве случаев необходимость неавтоматического зачета возникает только если до этого что то было сделано неправильно.
Кстати, вопросы по работе 1с у нас принято задавать в специальном разделе форума.

[Glawbuch]

На этом форуме вообще враждебное отношение к новичкам и к глупым вопросам

Это неправда.

в подавляющем большинстве случаев зачет аванса с использованием этой проводки происходит автоматически - по щучьему веленью

Точнее, при операциях по закрытию месяца

[Анна Т.]

Спасибо огромное!!!!!!!!!

пошла дальше работать. а как в ступор встаю, все..все желание работать отпадает, сижу мучаюсь с одним вопросом и с метса не двигаюсь...

эх, опять напасть. Посде всех манипуляций, когда снова завожу приход валюты на счет (ну уже от других клиентов), а потом продаю ее банку с зачислением на р/с. Смотрю, какаую-то он еще делает перелценку по счету 57.11. В общем в валютном эквиваленте там висят еще первые 540 евро. хнык..ну как же их убрать тогда оттуда?

уф..вроде разобралась

[buhdil]

Andyko , Glawbuch Спасибо огромное!!!! Благодаря вашим ответам разбираюсь постепенно!

[Анна Т.]

Люди добрые, я опять к вам за советом. Подруга попросила помочь ей сделать отчетность по ее турфирме (раз уж я в туризме с УСН уже почти разобралсь). НО, у нее ОСНО и я так понимаю должны платить НДС, фирма открыта недавно. Я смотрю они пробили 2 чека клиентам (продали туры).
первый чек на 40 000 (в кассовом чеке НДС не выделяется, а надо?), внесли их на р/сч и оплатили по безналу оператору (но оператор без НДС работает, ему оплатили 35000 без НДС)
у меня вопрос, мы туристу выставляем акт (ну как бы для себя) с НДС, так? а вот получаем от оператора акт без НДС и зачесть нам нечего, так?

[lidik]

да

[Анна Т.]

Ой, Люд, а не подскажите, как лучше сделать, вернее как правильно. Тур был с 16 по 25 сентября. опреатор выставил акт от 25 сентября. мы чек пробили туристу (покупателю) 11 сентября. Когда нам сделать акт туристу, ну вообщем свою выручку отразить? тоже 25? и я путевку провела как товар, хотя оператор нам выставил акт.... кажется я уже сама запуталась...

[lidik]

смотря что сказано в учетной политие по поводу даты признания выручки. Это должно быть обязательно обговорено. Одни выручку ставят, когда продали тур, другие по дате вылета, третьи по дате прилета.

[Анна Т.]

смотря что сказано в учетной политие по поводу даты признания выручки. Это должно быть обязательно обговорено. Одни выручку ставят, когда продали тур, другие по дате вылета, третьи по дате прилета.

да,я это поняла прочитав этот топ, просто я думала что этот тур, своего рода товар, а получила от оператора акт. мне тогда тоже как услугу продать. и т.к. видимо в этой фирме нет еще учетной политики, то спрашиваю у Вас, как у профессионала в этом деле - как лучше (удобнее), хотя бы по Вашей точке зрения, учитывать?

[lidik]

по логике если акт, то это услуги, может тогда переделать товар на услуги? с моей точки зрения, лучше отразить выручку днем как у ТО.