×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 26 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 763
  1. #31
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    50/76,5 от 10000 от туриста
    76,5/76,5 10000 стоимость путевки от ТО
    76,5/51 9000,00 оплачена путевка ТО
    76,5/62 1000,00 агентское вознаграждение
    62/90 1000,00 ТО
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2005
    Сообщений
    99
    Спасибо большое за ваше терпение и помощь!!!

  3. #33
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от lidik Посмотреть сообщение
    50/76,5 от 10000 от туриста
    76,5/76,5 10000 стоимость путевки от ТО
    76,5/51 9000,00 оплачена путевка ТО
    76,5/62 1000,00 агентское вознаграждение
    62/90 1000,00 ТО

    Можно ли совсем подробно для начинающих, работающих в 1С.
    50/76,5 от 10000 от туриста- ЭТО ПКО
    76,5/76,5 10000 стоимость путевки от ТО- ЭТО КАКОЙ ОРДЕР, ГДЕ ЭТО ФОРМИРУЕТСЯ?
    76,5/51 9000,00 оплачена путевка ТО-РКО
    76,5/62 1000,00 агентское вознаграждение -А ЭТО ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ
    62/90 1000,00 ТО-И ЭТО ТОЖЕ?

    Спасибо, понимаю, что мои вопросы для знатоков-глупость, хочется разобраться...

  4. #34
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    то мои вопросы для знатоков-глупость
    ну как сказать-то....., если учесть что ранее было все расписано, см. посты 21, 28, 31
    76,5/76,5 10000 стоимость путевки от ТО- ЭТО КАКОЙ ОРДЕР,
    никакой не ордер, в ручную набираете проводку
    76,5/51 9000,00 оплачена путевка ТО-РКО
    если счет 51, то это БАНК!, и не РКО, а п\п
    76,5/62 1000,00 агентское вознаграждение -А ЭТО ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ
    62/90 1000,00 ТО-И ЭТО ТОЖЕ?
    ощущение такое что Вы вообще не читали вышенаписанное!
    Это формируется в реализации, одновременно с проведением акта вып. работ!!!
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  5. #35
    Аноним
    Гость
    lidik, а такие проводки и при договоре купли-продаже и при агентском договоре с туроператором? Спасибо

  6. #36
    Аноним
    Гость
    А еще подскажите, мы на УСН 6% и раньше делали такие операции:
    при поступлении денег от туриста делали два приходника, один на нашу комиссию налогооблагаемый, второй на сумму к отчислению туроператору неналогооблагаемую, ну и далее деньги в банк и платежное поручение на отчисление оператору. Может таких проводок достаточно? И подходят ли они для начисления в дальнейшем дивидендов учредителям? Спасибо

  7. #37
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    220,676
    при поступлении денег от туриста делали два приходника, один на нашу комиссию налогооблагаемый, второй на сумму к отчислению туроператору неналогооблагаемую
    А чек кассовый?
    Может таких проводок достаточно? И подходят ли они для начисления в дальнейшем дивидендов учредителям?
    Достаточно для чего? И проводки Вы, собственно, не нарисовали нам

  8. #38
    Аноним
    Гость
    Ну и кассовый чек на всю сумму , конечно же.
    Проводки:
    налогооблаг.часть 50-90-доход
    неналогооблаг.часть 50-62

    отчисления комитенту 51-60.01

    Я имею в виду достаточно ли этих проводок для дальнейшего формирования баланса для выплаты дивидендов?
    Еще раз уточню, мы находимся на комиссионном вознаграждении у комитента или на разницей между продажей конечному потребителю и собственно покупкой

  9. #39
    Ирианна
    Гость

    для Evki

    Цитата Сообщение от evka Посмотреть сообщение
    Да, у меня тоже так, сальдо я закрываю вручную последним числом месяца операцией "Зачет стоимости путевки" при оплате туроператору Д 76.5 - K 76.52 (76.53) - как говорила, разделяю участие в расчетах.
    Скажите пожалуйста, какой программой Вы польутесь, в которой есть такая операция - зачет стоимости путевки?

  10. #40
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Аноним, никак не хочу показаться грубой, но извените меня пожлста, но здесь не курсы бух. учета, что все подробно описывать. Есть специализированные конторы которые учат и проводят семинары по бух. учету в туризме.
    налогооблаг.часть 50-90-доход
    почему то я против такой проводки...
    Большинство счетов от ТО у меня в у.е., и свой доход я не могу точно определить на момент оплаты /предоплаты туристом, доход определяю в день перечисления денег ТО, т.е. когда путевка приобретается.

    И подходят ли они для начисления в дальнейшем дивидендов учредителям?
    Чтоб выплачивать дивиденды необходимо вести полноценный бух. учет.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2008
    Сообщений
    3

    как определить даты проводок

    Цитата Сообщение от lidik Посмотреть сообщение
    50/76,5 (турист) от 11000 1С, ПКО
    76,5 (турист)/76,5 (ТО) 10000 в ручную
    76,5 (ТО)/51 10000,00 банк
    76,5 (турист)/62 (турист) 1000,00 и 62 (Турист)/90 1000,00 1С, Акт вып. работ.
    62 (ТО)/90 1500,00 Акт вып. работ
    51/62 (ТО) 1500,00 банк
    Всем здрасте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с датами этих проводок, совершенно запуталась. Т.е какими дата они делаются и чем это обосновано.
    Мы турагенство (ОСНО). Допустим турист 1 марта покупает у нас путевку по которой он едет в Египет с 17 марта по 24 марта.
    50/76,5 11000 платит нам 5 марта
    76,5/51 10000 мы платим ТО 5 или 6 марта (оговорено в агент.договоре),
    а вот с остальными проводками у меня сложности с определением дат..
    т.к скажем проводку
    76,5 (турист)/76,5 (ТО) 10000 я делаю днем начала тура (17 марта) или днем окончания тура (24 марта)
    тогда 76,5 /62 должно быть отражено как аванс 62.2, не так ли??
    Мда.. Спасибо.

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2008
    Сообщений
    3

    как определить даты проводок

    Цитата Сообщение от lidik Посмотреть сообщение
    50/76,5 (турист) от 11000 1С, ПКО
    76,5 (турист)/76,5 (ТО) 10000 в ручную
    76,5 (ТО)/51 10000,00 банк
    76,5 (турист)/62 (турист) 1000,00 и 62 (Турист)/90 1000,00 1С, Акт вып. работ.
    62 (ТО)/90 1500,00 Акт вып. работ
    51/62 (ТО) 1500,00 банк
    Всем здрасте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с датами этих проводок, совершенно запуталась. Т.е какими дата они делаются и чем это обосновано.
    Мы турагенство (ОСНО). Допустим турист 1 марта покупает у нас путевку по которой он едет в Египет с 17 марта по 24 марта.
    50/76,5 11000 платит нам 5 марта
    76,5/51 10000 мы платим ТО 5 или 6 марта (оговорено в агент.договоре),
    а вот с остальными проводками у меня сложности с определением дат..
    т.к скажем проводку
    76,5 (турист)/76,5 (ТО) 10000 я делаю днем начала тура (17 марта) или днем окончания тура (24 марта)
    тогда 76,5 /62 должно быть отражено как аванс 62.2, не так ли??
    Основной вопрос конечно же какой датой делать проводку 76,5 (турист)/76,5 (ТО)??? Мне кажется не очень удобно ее делать датой продажи, чтобы при отказе от тура не перепроводить все и не сторнировать...
    Мда.. Спасибо.

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2007
    Сообщений
    2
    Мы турагенты. Подскажите, пожалуйста, как учитывать скидки, которые мы делаем туристам. В том случае, когда туроператор выделил агентское вознаграждение. Как правильно оформить скидки?

  14. #44
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Такое ощущение, что бух. учет никто не учит.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  15. #45
    Аноним
    Гость
    такое ощущение что кто-то не знает как ответить...

  16. #46
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Если это мне, будете любезны удосужьтесь, пресильте себя, пожалуйста, взглянуть на все вышеизложенное.

    А у меня такое ощущение, что кто-то не знает как себя назвать...
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  17. #47
    Svet//
    Гость

    Помогите

    Я прочитала все вышенаписанное, про даты ни слова...
    А у меня с этим проблема...
    Мы работаем в основном по агентским договорам, и комиссию сразу не удерживаем, отсылаем всю сумму, потом выставляем счет на агентское вознаграждение. Отчет агента на мой взгляд у нас довольно лаконичный, т.е там сведения только о том какая путевка продана, ее продажная цена, сумма агентского вознаграждения и НДС с него... и все. Почти во всех договорах говорится что, наша услуга считается выполненной после утверждения туроператором отчета агента (кстати это я еще и в книжке по учету в туризме прочитала), примерно так "Отчет агента является для сторон актом выполненных работ". Отчет мы должны предоставлять если не по каждой путевке, то ежемесячно. Причем еще с отчетом мы должны им счет-фактуру и счет на агентское вознаграждение отправить, после чего они нам выплатят вознаграждение.
    Так вот например турист покупает путевку 24 марта, по которой едет с 1 мая по 10 мая. Получается что я 31 марта делаю отчет агента, который туроператор скажем утвердит 5 марта и я его получу 6 марта. Следовательно я получается ОБЯЗАНА на основании утвержденного отчета агента сделать проводки 76,5(туроператор) 76,5(турист), 62.1 90.1, 90.3 68.2!!! Потому что мы вроде как свои услуги выполнили (так по документам получается) - продали путевку...
    Т.е как же мне сделать (на каком основании?) эти проводки 1 мая (днем начала тура)??? Документы то у меня утверждены 5 марта по которым я должна отразить выручку по оказанным услугам. Да еще этот счет-фактура, как же я им его вышлю с отчетом агента за март, если проводки сделаю 1 мая.
    Не поможете разобраться? Очень буду благодарна

  18. #48
    МадинаК
    Гость

    Расходы на страховку в туристической деятельности

    Здравствуйте!

    Перечитала всю тему, но не нашла как учесть в расходах по налогу на прибыль страховку ответственности по туристической деятельности?

    Уважаемые знатоки, как это отразить в учете?

  19. #49
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    У меня УСН, поэтому с датой получения дохода у меня все "абстрактнее". Оплата туристом в кассу, естественно, проводиться днем получения денег. Все остальные проводки делаю делаю в день, когда оплачу путевку ТО.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  20. #50
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Получается что я 31 марта делаю отчет агента, который туроператор скажем утвердит 5 марта и я его получу 6 марта.
    Думается, что ТО не утвердит его Вам 5 марта. У будет думать по своему, и поставит на Отчете дату либо начала тура, либо конца тура, т.е. либо 1, либо 10 мая. У меня такое очень часто бывает. Потому что мы, агенты считаем свою работу выполненной в момент оплаты путевки ТО, т.е. всё, Баста, заплатили, пути назад нет. А ТО считает свою работу выполненной (кто как) либо когда "всё, баста" турист уехал, либо "слава Богу" турист приехал. (отчет отправляю в марте, а утверждают его мне сентябрем, концом поездки)

    А по-поводу, получите ли Вы его 6 марта?. Нууууууу, хотя бы расчитывать на это Вы можете.
    Последний раз редактировалось lidik; 28.03.2008 в 17:54.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  21. #51
    Svet//
    Гость
    [QUOTE=lidik;51542977] Потому что мы, агенты считаем свою работу выполненной в момент оплаты путевки ТО, т.е. всё, Баста, заплатили, пути назад нет. QUOTE]
    Как это баста, когда у него еще целый месяц что бы передумать, отказаться! Мы же должны будем вернуть ему деньги! А если у нас проводки в марте, что мы оказали ТО услугу! Получается надо переделывать все, месяц то закрыт! Как раз этого и хотелось бы избежать, не говоря уже о том что надо возвращать вознаграждение...

  22. #52
    Svet//
    Гость
    Цитата Сообщение от lidik Посмотреть сообщение
    Думается, что ТО не утвердит его Вам 5 марта.
    тоже не очень понятно... На наших отчетах они даты не ставят, на наши отчеты ТО ставят печать и подпись и все.. Дату отчета мы же ставим! И мне думается она должна совпадать с датой проводки 62.1/90.1, т.е. 31 марта!

  23. #53
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Мы же должны будем вернуть ему деньги!
    Ну, допустим совсем и не мы. а ТО. ТО возвращает через нас туристу.
    проводки в марте, что мы оказали ТО услугу!
    Правильно.
    Получается надо переделывать все
    Нууу, это на Ваше усмотрение. Хотя не вижу смысла, работа по подбору и бронированию выполнена, затраты произведены, вознаграждение за это получено.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  24. #54
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    На наших отчетах они даты не ставят
    Одни не ставят, а другие ставят, вообще принимать без даты и номера не будут.
    мне думается она должна совпадать с датой проводки 62.1/90.1, т.е. 31 марта!
    Мне тоже.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  25. #55
    Клерк Аватар для zanozkin
    Регистрация
    27.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    307
    Потому что мы, агенты считаем свою работу выполненной в момент оплаты путевки ТО, т.е. всё, Баста, заплатили, пути назад нет.
    Так ведь документы то ТО дает от другой даты.... как быть? нестыковка получается с 1С (как мы проведем) и предоставленными документами ТО-ром.
    Или я чего то не понимаю?

  26. #56
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Нестыковка получается изначально: мы на "кассовом методе", а ТО работают по "отгрузке".
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  27. #57
    Клерк Аватар для zanozkin
    Регистрация
    27.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    307
    Это да (((
    Я вот тут как раз темку создавала http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=196160

    скопирую сюда:
    Вот копировать не надо. Дублирование вопросов запрещено правилами форума. Над.К
    Последний раз редактировалось Над.К; 22.04.2008 в 22:18.

  28. #58
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    25
    Здравствуйте! Вопрос об отражении в учете "дополнительной выгоды".Каким документом она должна попсать на счета реализации. Понимаю так, что это тоже акт оказания услуг, только кому их оказывать? Если покупателю, то нужна его подпись, что в принципе нереально, поскольку, он приобретает тур.продукт, и как ему объяснить, за что это...Может проводить через 91 счет? Расскажите кто как делает?

  29. #59
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    этот вопрос обсуждался, ищите на ветке...
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  30. #60
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    25
    Значит все-таки акт туристу...и что он его должен подписывать или просто можно у себя подшить как первичку?...Подскажите, где можно в официальных разъяснениях посмотреть все эти тонокости учета....заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось TUCIA; 23.04.2008 в 14:48.

+ Ответить в теме
Страница 2 из 26 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •