Лимит кассы

[Tatiana]

Давно меня мучает вопрос:
если у меня лимит кассы 10000руб. и условие сдачи наличной выручки в банк "на следующий день", то могу я принять сегодня наличных 15000руб., на конец дня остаток 15000руб, а на следующий день сделать расходник на 10000руб. и сдать их в банк ?

[stas®]

Никто не знает, что значат слова "на следующий день" . Уже обсуждали в форуме. Лучше всего, задайте вопрос своему банку - как он их понимает.

[Скрепка]

Я выдаю в конце дня по РКО для сдачи наличных в банк, а сдаю ессно на следующий день, т.о. лимит не превышается.

[Abra]

Думаю, что лучше выдать в подотчет.

[Денис В.]

Татьяна, по-моему глубокому убеждению, не можете. Можно долго приковыриваться к слову остаток кассы, на который устанавливается лимит, но банк не может по своему усмотрению трактовать этот термин. В Рекомендациях ЦБ РФ по проведению проверок работы с денежной наличностью, проверяется остаток на конец дня по кассовой книге.
Другое дело, что если будете судиться, то можете апеллировать к отсутствию вины за Вами, так как порядок сдачи сверхлимитной наличности у Вас установлен обслуживающим банком.

[Из далека]

М.б., банк говорит о зачислении на следующиий день?

[stas®]

Нет. Стандартный бланк действительно предусматривает срок сдачи выручки "с тот же день" и "на следующий день".