Нет проводок при отгрузке

**cooller** · 02.09.2003, 12:10

Отгрузили товар(док-т реализация).1С формирует проводки Д90.2К41 -покупная ст-ть товара, Д62.1К90.1 - продажная, Д90.3К76.Н - НДС, ну и еще в К-т ПС -себестоимость.
На основании док-та Реализация создаем сч-Ф, но в книгу продаж запись не попадает при формировании, хотя галка и стоит... А еще почемуто не происходит зачета аванса покупателю(т.е.Д62.2К62.1)И где же мои долгожданные Д68.2 К76АВ и Д76Н К 68.2??????

**Olga_New** · 02.09.2003, 13:42

Работаешь в бухгалтерии77?

**cooller** · 02.09.2003, 14:16

jawohl!В смысле так точно! В предприятии.

**Olga_New** · 02.09.2003, 14:24

Какого числа была отгрузка и какого числа выписка?

**Olga_New** · 02.09.2003, 14:39

Все, поняла в чем вопрос (туго сегодня соображаю)

Кстати, похожий вопрос бы недавно. Галочка "Автоматическое формирование книг покупок и продаж" не подразумевает, что сразу после проведения счет-фактура сразу попадает в книгу продаж. Совсем нет. Это означает, что в конце месяца нужно сделать регламентный документ "Формирование книги продаж". А что касается зачета аванса, попробуй в документе на реализацию поставить зачет аванса "без указания договора".

**cooller** · 03.09.2003, 14:12

в документе на реализацию поставить зачет аванса "без указания договора".

Чавойто у меня такого нет в документе на реализацию

**Olga_New** · 03.09.2003, 14:16

там есть окошко "зачет аванса"?

**cooller** · 03.09.2003, 14:22

там есть окошко "зачет аванса"?

Не-аа...

**Olga_New** · 03.09.2003, 14:24

Тааак... Начинаем с начала.
В какой програмке работаешь?

**cooller** · 03.09.2003, 14:30

Дык в комплексной!

**od17** · 03.09.2003, 14:37

да что ж вас черт занес в комплексную?

**Olga_New** · 03.09.2003, 14:38

Ну,блин. Не мог раньше сказать?

**Olga_New** · 03.09.2003, 14:53

Значит так. Делаю у себя выписку 01.09. Она делает проводку д51к62.2
03.09 делаю реализацию. Документ делает все проводки, которые указаны выше+зачет аванса. Отсюда 2 вывода:
1. проверь договор. Может быть в реализации и в выписке указаны разные договора.
2. проверь что раньше: выписка или реализация. Выписка должна идти по времени раньше (если все было в один день).
Что касается книги продаж: в регламентных документах сделай документ "Формирование книги продаж". Должно попасть.

**Незабудка** · 03.09.2003, 15:40

Учетная политика для НДС у тебя какая??, по оплате или по отгрузке.
Если по оплате, то неоплаченная отгрузка у тя и не попадет в книгу продаж.
Посмотри договор по которому отгружаеш продукцию и приходуеш деньги, он должен быть один и тот-же. Если нет зачета аванса так оно и есть, после проверки восстанови последовательност документов.

**cooller** · 03.09.2003, 16:28

Может быть в реализации и в выписке указаны разные договора.

Так у меня везде по умолчанию стоит так называемый "Основной договор"

Если по оплате, то неоплаченная отгрузка у тя и не попадет в книгу продаж.

у нас 100% предоплата

**Olga_New** · 03.09.2003, 16:37

У тебя выписка и отгрузка проходит в разные дни? Или уже все получилось?

**cooller** · 03.09.2003, 16:57

Даже в разные месяца! И не получилось у меня ни хр..чего...

**Olga_New** · 03.09.2003, 17:03

Даже в разные месяца!

Это наводит на мысль: попробуй сделать какой-нибудь отчет по сч62.2 по этому контрагенту. Может этот аванс давно зачелся...

**cooller** · 03.09.2003, 17:16

Да не по каким контрагентам он (1С ) ничего не зачитывает...
Ввожу для наглядности выписку" от вчера" на поступление от мнимого покупателя." От сегодня" делаю реализацию какой-нибудь хрени(пардон).И все равно ...Нет счастья в жизни.

**Olga_New** · 03.09.2003, 17:26

О! У меня получилось и аванс не засчитался! Только как-то странно...

Что у тебя стоит в документе "Строка выписки приход" в графе "Вид оплаты"?

**moroder** · 03.09.2003, 20:06

1)Проводки проводками, а в регистре происходит зачет аванса?
по кнопке действия в документе выбери пункт "Движения документа" и там смотри "вид долга" "аванс" где-нибудь списывается?
2)ГП где?

**DRTC** · 04.09.2003, 08:02

а я так и не понял в чем проблема?
у меня комплексная, и такие варианты бывают что события в разных кварталах, и все работает....

**Незабудка** · 04.09.2003, 09:20

Посмотри, может быть деньги по предоплате были отражены с одним НДС, а отгрузка с другим, допустим выписка, счет-фактура на аванс 10%, а отгузка, счет-фактура на отгрузку 20%, при таком случае программа не зачитывает аванс, и не восстанавливает НДС. Перепроведи доки и восстанови последовательность. Должно работать. Если нет, какой у тебя релиз программы, скажи точно. Посмотри в отчетах - расчеты с контрагентами, показывается ли за тобой долг на начало месяца.

**moroder** · 04.09.2003, 10:26

+ Незабудка, тож самое когда где-то проскакивает НП, а где-то нет..

**cooller** · 04.09.2003, 10:40

Что у тебя стоит в документе "Строка выписки приход" в графе "Вид оплаты"?

Оплата от покупателя.

и там смотри "вид долга" "аванс"

Вид долга- долг за товары.

**Olga_New** · 04.09.2003, 10:47

Удали эти документы и создай заново. У меня больше идей нет.

Тема: Нет проводок при отгрузке

Опции темы

Поиск по теме