Объясните профану в 1С-Бух

[Glide]

Установил 1С-Бух 7.70.446 вместо 1С-6.0. Вручную перенесли остатки на 31 мая. Проводим месяц по документам. Всё правильно вроде. Начисляем з/пл. Всё правильно. Закрываем месяц (интересно же - а как посчитает налоги). Дебет 00 счета идет красным в корреспондеции с 69 счетом, но не всем, а выборочно (кроме федерального бюджета). Но что самое страшное - не закрывает 44 счет по Кредиту. Я в Бухгалтерии вообще полный ноль, а Гл.Бух в трансе - неужели ей опять в 6.0 возвращаться? К хорошему же быстро привыкаешь да и план счетов с ПП что-то же значит... Может кто подскажет что сделать-то?

[Рыжая Таня]

При проведении операции "Закрытие месяца" требуется отметить флажками счета, которые закрываются. 44-ый счет отмечен был?
А главное - нужно проверить аналитику: что куда у вас списывается при закрытии.
Ничего страшного.

[Аноним]

На личном опыте скажу: Даже если отметите 44 счет галочкой, он не закроется при проведении документа закр. месяца. Я всегда закрываю в ручную. Кт 44 Дт 90.2 и.т.д.
С уважением В. Дмитрий

[Рыжая Таня]

он не закроется при проведении документа закр. месяца. Я всегда закрываю в ручную

?????
А у меня таки закрывается автоматом! При правильных настройках это ДОЛЖНО происходить.

[Мар]

Если я не ошибаюсь, то 44 закрывается на 90. Может у вас просто не было выручки в этом месяце и поэтому 44 не закрывается?

[Аноним]

Исходное сообщение Glide
Установил 1С-Бух 7.70.446 вместо 1С-6.0. Вручную перенесли остатки на 31 мая. Проводим месяц по документам. Всё правильно вроде. Начисляем з/пл. Всё правильно. Закрываем месяц (интересно же - а как посчитает налоги). Дебет 00 счета идет красным в корреспондеции с 69 счетом, но не всем, а выборочно (кроме федерального бюджета). Но что самое страшное - не закрывает 44 счет по Кредиту. Я в Бухгалтерии вообще полный ноль, а Гл.Бух в трансе - неужели ей опять в 6.0 возвращаться? К хорошему же быстро привыкаешь да и план счетов с ПП что-то же значит... Может кто подскажет что сделать-то?

Учетну политику надо менять, посмотрите демо версию, тама есть 44 счет и учетная политика.

[Демидова Татьяна]

Дебет 00 счета идет красным в корреспондеции с 69 счетом, но не всем, а выборочно (кроме федерального бюджета).

проверьте правильность внесения остатков.
Посмотрите карточку счета 00 за период с момета внесения остатков по сей день, проверьте лишние суммы.

[Glide]

Демидова Татьяна
Остатки внесены правильно - 00 счет сбалансирован. Документ "закрытие месяца" создает проводки с Кредита 69-го на Дебет 00 красным. Что интересно - корреспондируются все субсчета кроме отчислений в федеральные фонды. Проводки вышеназванного документа вручную не корректируются. Где эти правила закопаны - найти не смог даже через конфигуратор. Распечатал тему, отдал Гл.Бух-ру.
Извините, забыл совсем про уточнение: Всё это обнаружилось в оборотно-сальдовой ведомости за первый же месяц. Ох уж эта бухгалтерия *испуганно затыкая уши от "птичьего языка" (Солженицын)*

[Glide]

Аноним
Проверил по демо-базе. Изменил учетную политику на начало периода(01.06). Ничего не изменилось! Кроме того, конечно, что мы ПБУ 18-2 не применяем.
Рыжая Таня
Галочки всегда стояли на всех трех 44-х. :-) По аналитике и узнал, что на 00 счете собираются с К-т69.
Мар
Выручка есть. 44 и должен уйти на 90!. Но вот не уходит. Кредитовая сторона вообще пустая.
Всем
Может мне оборотно-сальдовую файлом вложить?
Спасибо за участие. Потихоньку с вашей помощью начинаю усваивать бух-слова. )

[Мария]

Исходное сообщение Glide
Может мне оборотно-сальдовую файлом вложить?

Думаю это не поможет. Дело в программе видимо. Может просто какой то глюк? У меня было такое, что не закрывался 44-ый счет, закрывала вручную, а потом после очередного обновления стал закрываться.
А сами программисты 1С-ники, что говорят?

[Glide]

Исходное сообщение Аноним
Я всегда закрываю в ручную. Кт 44 Дт 90.2 и.т.д.

Хмм.. Гл.Бух. сделала ручные проводки - баланс пошел!
Возникло подозрение на то, что эти проводки должны быть в списке некорректных. В чем смысл таких названий в 1С - выше моего разума. Пройдет еще один месяц - посмотрим еще раз - а что же новенькое будет?
Спасибо всем за активное участие!
Мария
Только не смейся! Я и есть программист 1С-ник. Вот только с Бухгалтерией не работал раньше никогда. Всё Бог миловал...