Незавершенное производство

[Иришка Осень]

Добрый день! Подскажите пожалуйста технически в программе как оформить незавершенное производство. Ситуация такая, все затраты собранные на 20 м счете касаются только одного единственного объекта, работы велись в первом квартале, сам объект заказчику еще не сдан(планируется сдача во втором квартале). Согласно ст. 319 НК РФ - это НЗП. При закрытии месяца программа не закрывает 20-й счет по бухгалтерскому учету, а закрывает по налоговому ( конечно же на 90-й счет). Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить НЗП в программе!? Я правильно понимаю, что у меня не должен закрываться 20 -й счет по итогам первого квартала?

[Сафа]

Какая бухгалтерская программа установлена? Если 1 С-"7" или "8"?

[Иришка Осень]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)

[Сафа]

У меня НЗП по работам, а не по выпуску продукции.
Сумму НЗП считаю отдельно в Экселе, в программу ввожу:
-Производство
--Инвентаризация незавершенного производства
и здесь ввожу данные НЗП по БУ и НУ.

[Иришка Осень]

У меня НЗП по работам, а не по выпуску продукции.
Сумму НЗП считаю отдельно в Экселе, в программу ввожу:
-Производство
--Инвентаризация незавершенного производства
и здесь ввожу данные НЗП по БУ и НУ.

Подскажите пожалуйста какие у вас проводки получаются? Получается в учетной политике у вас галочка -с использованием документа Инвентаризация НЗП ?
как закрывается 20-й счет при закрытии!?

[Сафа]

Подскажите пожалуйста какие у вас проводки получаются? Получается в учетной политике у вас галочка -с использованием документа Инвентаризация НЗП ?
как закрывается 20-й счет при закрытии!?

При отражении остатков НЗП- никакие проводки не формируются.При закрытие месяца суммы НЗП остаются на 20 счете в БУ и НУ. В учетной политике да именно так.

[Иришка Осень]

При отражении остатков НЗП- никакие проводки не формируются.При закрытие месяца суммы НЗП остаются на 20 счете в БУ и НУ. В учетной политике да именно так.

А вы инвентаризацию делаете по итогам месяца, или квартала??? У меня расходы по объекту были и в феврале и в марте! Получается что инвентаризацию лучше сделать по итогам февраля 29.02, а по итогам марта 31.03?

[Иришка Осень]

Все сделала, но программа упирается и закрывает 20-ку по налоговому учету! Вечная борьба с программой(((

[Сафа]

Да, НЗП рассчитывается ежемесячно. Вы данные по остаткам НЗП ввели и в строку СУмма (БУ) и в строку Сумма (НУ) ?

[Иришка Осень]

Да, НЗП рассчитывается ежемесячно. Вы данные по остаткам НЗП ввели и в строку СУмма (БУ) и в строку Сумма (НУ) ?

Да((( В этом документе инвентаризация НЗП не заметить НУ не возможно! Может быть есть еще какие то настройки, такие загадочные??))))

[Nel_ya]

Иришка Осень, а на какой счет закрывается 20ка? не на 90.08.1 случайно?

[Иришка Осень]

Иришка Осень, а на какой счет закрывается 20ка? не на 90.08.1 случайно?

Да, засранец, закрывает именно на него!

[Nel_ya]

Зайдите Предприятие-Учетная политка-Налог на прибыль-Указать перечень прямых расходов... И прям перечислите все что должно в НУ попадать в прямые расходы.
Например Вид расходов Материальные расходы
Счет Дт 20 Счет Кт 10.01
Статья затрат Материальные расходы
Другие поля тоже конечно надо заполнить..
и т.д. и все перепроведите

[Иришка Осень]

Зайдите Предприятие-Учетная политка-Налог на прибыль-Указать перечень прямых расходов... И прям перечислите все что должно в НУ попадать в прямые расходы.
Например Вид расходов Материальные расходы
Счет Дт 20 Счет Кт 10.01
Статья затрат Материальные расходы
Другие поля тоже конечно надо заполнить..
и т.д. и все перепроведите

У меня все настройки в учетной политике налажены с начала года, в частности и этот тонкий момент с перечнем прямых расходов. Там все заполнено полностью. Вот и не знаю на что еще думать, где порыть в программе!

[Nel_ya]

ну учетная политика у вас отдельно на 2012 год сделана? или она тянется с 2011 или ранее?

[Иришка Осень]

ну учетная политика у вас отдельно на 2012 год сделана? или она тянется с 2011 или ранее?

Каждый год новая. Следовательно действующая с 01.01.2012 по 31.12.2012

[Nel_ya]

а выложите свой список Прямых расходов как он у вас заполнен.. А программу обновляете?

[Иришка Осень]

[Иришка Осень]

Как-то так выглядит, может что где подкорректировать?

[Иришка Осень]

Программу да, постоянно! У меня последнее обновление 12 апреля. Релиз 2.0.34.11

Может и не последний, но свеженький))))

[Nel_ya]

Как-то так выглядит, может что где подкорректировать?

да вроде все нормально. Программу обновляете?

[Nel_ya]

А выложите еще оборотку по 20-му счету по НУ

[Иришка Осень]

Надо сказать, что я уже подкорректировала руками, т.к. сроки горят сдачи отчетности! Т.е. после закрытия, лезла в проводки закрытия, и удаляла сумму по налоговому учету (т.к. услуги - матер.расходы у меня НЗП). Но он их закрывал, и закрывал на 90.08

[Nel_ya]

наврала,надо не оборотку, а карточку.

[Иришка Осень]

Не полностью, но как-то она так и выглядит!

[Nel_ya]

надо место где регламентные операции видно

[Иришка Осень]

У меня 20-ка не закрыта, из-за НЗП, в закрытии месяца, я удалила ручной корректировкой из закрытия. Следовательно по карточке 20-го регламентных операций нет. А то что у меня 20 счет по оборотке закрыт по товарам - это мы отдавали материалы на переработку, и нам вернули уже товар. И программа документов поступление из переработки закрыла проводкой Д41 К20 на сумму материалов переданных в переработку и услуг(те которые нам изготовили из наших материалов).

[Иришка Осень]

Можно конечно удалить ручную корректировку, она сделает тогда операцию Д 90.08 К 20.01 на сумму собранных затрат по 20- ке -услуги материальные расходы, остаток вообщем. Я уже пробовала(

[Nel_ya]

а попробуйте в Перечне прямых расходов удалить счет Кт и подразделение. хотя бы в одной строчке, которая у вас есть в затратах в 1ом квартале. и перепроведите все, только уберите ручную корректировку там где вы ее сделали....

[Иришка Осень]

а попробуйте в Перечне прямых расходов удалить счет Кт и подразделение. хотя бы в одной строчке, которая у вас есть в затратах в 1ом квартале. и перепроведите все, только уберите ручную корректировку там где вы ее сделали....

Убрала в одном месте. Убрала ручную корректировку. Программа все закрыла как я и хотела)))))) Т.е. повис остаток по 20-ке, без ручной корректировки! А ранее программа закрывала 20-ку по налоговому учету)))) Ураааа)))))) Спасибо вам большое Nel_ya )))) Как вы думаете удалить по кредиту и подразделение все в перечне?