Авансов не найдено...

[Ленуша]

Здравствуйте, столкнулись со следующей проблемой. Релиз 631, вводим документ "Услуги сторонних организаций", затем на его основании хотим сделать сразу зачет аванса, а машина выдает, что "авансов не найдено".
в док-те "услуги" корреспонденция счетов следующая: 401.01.1 -302.15.1.в док-те "Зачет аванса": 302.15.1 - 206.15.1 . К субсчетам 302.15.1 и 206.15.1 привязано Субконто:Детализация СГУ.

Может подскажете возможные причины незачета

Спасибо!

[Аноним]

я по услугам делаю так. Сначала оплата аванса Д 206 К 304.05 (или 201.01) соответственно документами "Кассовое выбытие" или если счет в банке, то "Списание с л/с", затем документ "Услуги сторонних организаций" Д 401.01 К 302, потом документ "Зачет аванса выданного" (на основании документа "Услуги сторонних организаций"). И все нормально закрывается. Проверьте во всех документах КБК и КОСГУ, должно получиться. Удачи!

[KRAV]

Еще проверьте договор, если у вас заполнен этот субконто. Договор должен быть одним и тем же в документах "Кассовое выбытие" и "Услуги сторонних организаций"

[Аноним]

точно, про договор написать забыла.

[Ленуша]

Спасибо. Просто не понятно, почему другие авансы зачитываются, а здесь отличие только в том, что к данным субсчетам добавлено еще одно субконто "Детализация СГУ". На других субсчетах этих счетов (206-302) нормально отрабатывает, а там где прибавилось субконто - не зачитывает

[Аноним]

может надо просмотреть все документы (оплату, услуги ) и проставить детализацию там? Чесно говоря не пробовала сама, но чисто по логике должно сработать.

[Аноним]

И не получится, и не надейтесь. Причем именно из-за детализации. Щас попробую пояснить, мож поймете. Счета 206 и 302 имеют предопределенный КОСГУ, 550-560, 730-830, и 1С считает возможным произвести зачет аванса если был где-то Д 206.ХХ.560 и где-то К 302.ХХ.730 при совпадении прочих субконто. Но на самом деле КОСГУ как элементы справочника - разные, обратите внимание - 560 и 730. Ясно? Дальше. Справочник детализация подчинен справочнику КОСГУ, следовательно вы никак не можете использовать один и тот же элемент справочника детализации в операциях по Д 206 и К 302, так ведь? Они же разные у вас? Может названия сделали одинаковыми и решили, что все получится? Ну а раз элементы справочника разные, то полного совпадения 1С не находит и авансы проводить отказывается. ИМХО - мне, конечно, по фигу на вашу аналитику, но я не догоняю, для чего детализация на счетах учета расчетов? Я понимаю, на счетах кассовых расходов - 304.05, А18, понимаю на счетах фактических расходов - 401.01. А здесь-то зачем?

[alfa%]

но я не догоняю, для чего детализация на счетах учета расчетов? Я понимаю, на счетах кассовых расходов - 304.05, А18, понимаю на счетах фактических расходов - 401.01. А здесь-то зачем?

Мне тоже пришлось задуматься над этим вопросом:зачем главбуху нужна детализация на счете 302.22?И мне пришло в голову такое объяснение:субсчета на 302 и 206 можно рассматривать как аналог КОСГУ, и если есть счет "Расчеты по приобретению материальных запасов" ,но нет счета "Расчеты по приобретению ГСМ",то неудивительно ,что потребность в этой допдетализации возникает.Короче,если в принципе уже есть деление на счетах учета расчетов на материалы ОС и т.д,то почему не должно быть более детальной аналитики?
Если признать эту проблему,то надо признать проблему отражения сквозной детализации на счете 302 и 206.Пока что в документе "Поступление МЗ" даже нет возможности выбрать строку из "Детализации операций СГУ"

[Dmitriy V.]

Здравствуйте, столкнулись со следующей проблемой. Релиз 631, вводим документ "Услуги сторонних организаций", затем на его основании хотим сделать сразу зачет аванса, а машина выдает, что "авансов не найдено".
в док-те "услуги" корреспонденция счетов следующая: 401.01.1 -302.15.1.в док-те "Зачет аванса": 302.15.1 - 206.15.1 . К субсчетам 302.15.1 и 206.15.1 привязано Субконто:Детализация СГУ.

Может подскажете возможные причины незачета

Спасибо!

У меня было такое же. Если остаток по счету 206 перетек с прошлого месяца, то в текущем не делается зачет аванса. Зайдите в программу в монопольном режиме и сделайте пересчет бухгалтерских итогов. У меня проблема ушла после этого.