Сообщение от
terpsihoro4ka
Я приход на 004 делаю после оплаты поставщику документом "Поступление товаров и услуг" и выбираю(создаю новый при необходимости) Тур/Путевку в санаторий/Доп место /Авиабилеты и т.п. в группе "Товары на комиссии"
И не забудьте про тип договоров:
1) если с ТО агентский договор (в 1с Договор с комитентом на продажу) , с Туристом договор купли-продажи (Договор с покупателем
Последовательность у меня такая:
1. Оплата от туристов - выписка банка 51 - 76,6 (62)
2. Оплата ТО - выписка банка 76,9 -51
3. Поступление от ТО - Покупка- Поступление товаров и услуг (товары на комиссии)
4. Продажа Туристу - Продажа- Реализация товаров и услуг
5. Агентское вознаграждение формируется - Продажа - Отчет комитенту (принципалу) о продажах
6. Скидка - Операции введенные вручную - 91.2 76,6(62), и при необходимости доначислить доход в размере этой скидки в КУДиР Прочие операции- записи КУДиР
2) если с ТО купли-продажи(в 1 с - Договор с поставщиком) то с Туристом Договор Поручения(в 1с - С комитентом на закупку)
1. Оплата от туристов - выписка банка 51 - 76,6 (62)
2. Оплата ТО - выписка банка 76,9 -51
3. Поступление от ТО - Покупка- Поступление товаров и услуг (товары на комиссии)
4. Продажа Туристу, отразить стоимость путевки - Операции введенные вручную 76,6 (62)турист - 76,9 ТО на сумму Тура
5. Агентское вознаграждение от Туриста формируется - Продажа - Отчет комитенту (принципалу) о закупках
6. Скидка - Операции введенные вручную - 91.2 76,6(62), и при необходимости доначислить доход в размере этой скидки в КУДиР Прочие операции- записи КУДиР
Доп выгоду провожу в Реализация товаров и услуг, в справочнике Номенклатура завела "Услуги по подбору и бронированию тура" , и печатаю Акт оказания услуг
При субагентировании к вышеперечисленным поводкам по варианту (1) - с ТО агентский договор, с покупателем (субагентом) договор покупки
7. добавила к Субагенту договор с поставщиком,
8. на сумму субагентского вознаграждения Субагент выставляет мне Акт, провожу Покупка-Поступление товаров и улуг и уже на договор с поставщиком сажаю
9.вручную Операции введенные вручную на сумму субагентского вознаграждения зачет между договорами 76,6(62) дог с поставщиком - 76,6 (62) дог с покупателем
Внимательно с очередностью проведения и со скидками - помнить сто они не уменьшают Доход (для тех кто на УСН Д-Р 15%)
Это мой личный опыт после штудирования невероятных наработок многоуважаемых Форумчан, прошу не судить строго))). Вчера закрыла таки весь 2013 год, проводки и по БУ и в КУДи Р все попало