Не сходится баланс!

[марусяО]

оборотку за год дайте, а не за последний квартал

[Юрий Евгеньевич]

оборотку за год дайте, а не за последний квартал

Вот,пож-та.

[марусяО]

а с субсчетами?

[Юрий Евгеньевич]

а с субсчетами?

Вот

[марусяО]

карточку 99 счета можно, чето вы туда не то засунули

[Юрий Евгеньевич]

карточку 99 счета можно, чето вы туда не то засунули

Вот 99

[марусяО]

30.06.08 проводка в ручную Д 99.01.1 К 90.01.01 5217,53 это что?? такой проводки быть не должно.

[Юрий Евгеньевич]

30.06.08 проводка в ручную Д 99.01.1 К 90.01.01 5217,53 это что?? такой проводки быть не должно.

Если я уберу эту проводку у меня будет сальдо по счету 90 на сумму 5217,53.

[Юрий Евгеньевич]

может тогда ее убрать ??и посмотреть в чем дело без нее.
??

[марусяО]

наверное этой проводкой хотели закрыть 90 счет, так может это
Д99.01.1 К 90.9

[Юрий Евгеньевич]

можно и так.Теперь должно сойтись?

я сейчас выложу

[Юрий Евгеньевич]

наверное этой проводкой хотели закрыть 90 счет, так может это
Д99.01.1 К 90.9

Вот

[марусяО]

ну вот и хорошо. только если ПБУ 18 не применяете, то не нужны проводки по налогу на прибыль (99 -68.4), если у вас убыток.

[Юрий Евгеньевич]

ну вот и хорошо. только если ПБУ 18 не применяете, то не нужны проводки по налогу на прибыль (99 -68.4), если у вас убыток.

Т.е. теперь все верно???там просто Ф2 стр. 190= баланс стр. 470 на конец - стр. 470 на начало не сходятся.

У меня 1с она автоматически проводку делает.

А в Декл на Прибь что надо посмотреть чтобы быть уверенным что все верно?

[марусяО]

там просто Ф2 стр. 190= баланс стр. 470 на конец - стр. 470 на начало не сходятся.

разница в 1 т.р. за счет округления - можно Ф2 поправить руками.

У меня 1с она автоматически проводку делает.

при закрытии месяца отключите галочку ПБУ 18.

А в Декл на Прибь что надо посмотреть чтобы быть уверенным что все верно?

у вас разницы в учете есть между БУ и НУ?

[Юрий Евгеньевич]

разница в 1 т.р. за счет округления - можно Ф2 поправить руками.
при закрытии месяца отключите галочку ПБУ 18.
у вас разницы в учете есть между БУ и НУ?

при закрытии месяца отключите галочку ПБУ 18.

У меня в учетной политике стоит не использовать ПБУ.Или просто галочку убрать"Расчет налога на прибыль"???

у вас разницы в учете есть между БУ и НУ?
НЕту

[марусяО]

Или просто галочку убрать"Расчет налога на прибыль"???

у вас разницы в учете есть между БУ и НУ?
НЕту

если нет то в декл доходы и расходы как в БУ, налоговая база 0, только налоговики убытки не любят наблюдать в отчетности

[Юрий Евгеньевич]

если нет то в декл доходы и расходы как в БУ, налоговая база 0, только налоговики убытки не любят наблюдать в отчетности

У меня доходы сошлись ав от расходы нет.

[Юрий Евгеньевич]

У меня доходы сошлись ав от расходы нет.

вот

[марусяО]

у вас все расходы документами проводятся, или еще бух справки и руками проводки проводите?

[Юрий Евгеньевич]

у вас все расходы документами проводятся, или еще бух справки и руками проводки проводите?

Только документами.Руками стараюсь не делать.В этом квартале я не делал руками ничего.

[марусяО]

В этом квартале я не делал руками ничего.

а за полугодие???

[Юрий Евгеньевич]

а за полугодие???

Делал,но не такие суммы

[марусяО]

оборотку по 26 БУ и 26 НУ

[Юрий Евгеньевич]

оборотку по 26 БУ и 26 НУ

ВОт.

[марусяО]

у вас какой-то период не закрыт в НУ, на остатке 0 должен быть

[Юрий Евгеньевич]

у вас какой-то период не закрыт в НУ, на остатке 0 должен быть

Может перепровести все?

[марусяО]

попробуйте

[Юрий Евгеньевич]

попробуйте

также .Тогда в ручную прописать? Карточку счета 26 налого. показать??

[марусяО]

оборотки помесячно 26НУ сформируйте - в каком не закрывает?