×
×
+ Ответить в теме
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 80 из 80
  1. #61
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    так у них и есть разница, которая создана бухгалтером сознательно.
    Цитата Сообщение от Angelina V Посмотреть сообщение
    А вот в ОСВ - счет 84 (из-за проводки в ручную, где я Дт 84 Кт 99 сумма 288 тыс.) , то в ОСВ счет 84 увеличился с суммы 111 тыс. на сумму 399 тыс. (прибавилась сумма с 99 счета = 288 тыс.)
    Что делать? ОСВ сч.84 убыток не соответствует в декларации по Прибыли убытку.????
    не уверена что сознательно.. но если так то ок..

  2. #62
    Клерк Аватар для Angelina V
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение

    убыток был еще и в прошлом году?
    Убытка в прошлом году не было!
    Убыток сформировался Реформацией баланса. сумма 111 тыс.руб..
    Как раз эти и есть убыток за 14 год. (он формируется и в декл по Прибыли за 14 год).
    А вот то сальдо на Дт 99,09 в сумме 288 750 руб.., которое вчера ни как не убиралось, его я Закрыла : Дт 99.09 Кт 91,09
    Затем: Дт 84,02 Кт 99,09
    ОСВ , наконец-то вся закрылась.
    Но теперь сч 84 Дт висит 399 750 (111 000+ 288 750) руб.
    Как мне эти 288 750 руб. убрать, т.к. они не должны быть на 84 счете...?
    Последний раз редактировалось Angelina V; 06.03.2015 в 10:07.

  3. #63
    Клерк Аватар для Angelina V
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    не уверена что сознательно.. но если так то ок..
    Я тоже не уверена, что сознательно!
    понимаю, что это не правильно!!! Но как понять, что же это за сальдо на Дт 91,09 288750 руб.?
    и весь год перепровела "закрытие м=цев" , а сальдо так и не убралось.. пришлось убирать операц.вручную.
    И фирма совсем не большая, поступление и реализация за год не более 30 операций.....

  4. #64
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Angelina V Посмотреть сообщение
    и весь год перепровела "закрытие м=цев" , а сальдо так и не убралось
    берешь январь- делаешь закрытие месяца. формируешь ОСВ и в ручную пересчитываешь,что программа насчитала , если верно переходишь к февралю и так далее..а не скопом до декабря,0а потом не знаешь что откуда взялось. и при перепроведении сначала удали проводки которые ты вручную ввела при якобы неправильном закрытии месяца.

  5. #65
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Еще одна мысль - одно время программа на 99 закрывала разницу (округления) по НДС по 68.02. Обычно там копейки, но мало ли... Посмотрите, на НДС эта сумма никак не похожа?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #66
    Клерк Аватар для Angelina V
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    619
    На НДС не похожа... Буду перепроводить помесячно "закрытие м-ца" и помесячно проверять ОСВ..
    а подскажите, пожалуйста, мне помесячно в ОСВ смотреть что оседает на моем 91 ,01 и 91,02 ? который по итогам года сворачивается на 91,09 и 288 тыс. на сальдо весит?
    Последний раз редактировалось Angelina V; 06.03.2015 в 11:18.

  7. #67
    Клерк Аватар для Angelina V
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    619
    Смотрю на ОСВ (период месяц) и не пойму , что просчитывать...( Подскажите, пожалуйста!

  8. #68
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    90,91,99 и 68.04.2,68.04.1

  9. #69
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Angelina V, смотри остаток на 90 и 91 закрылся? не вылезает ли на 99 счете постоянных разниц.. не вылезает ли на 99 счете субконто с особым порядком распределения, а только по основной системе налогообложения. остаток на 99.01.1*20% равно 99.02.1

  10. #70
    Клерк Аватар для Angelina V
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    619
    68,04 сальдо не имеет на протяжении всех м-цев
    90 закрывается в каждом м-це.
    91 с февраля остается сальдо на Дт. (и к концу года накоплена моя проблемная сумма 288 750)
    99 счет на протяжении всех м=цев имеет только субконто 99,01
    Субконто 99,02 у меня в ОСВ нет, это нормально?
    В итоге как мне разобрать 91 счет (где сальдо Дт в итоге висит)? Подскажите, как его понять/разобрать по полочкам?

  11. #71
    Клерк Аватар для Angelina V
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    619
    проваливаюсь в сч. 91,01. он весь состоит из Регламент операции "Восстановлены резервы по сомнительным долгам" 247,5 тыс.руб
    проваливаюсь в сч. Реглам.опер "Начислены резервы по сомнительным долгам" 536 тыс.руб. и расходы на банк.комиссию. 28 тыс.руб.
    Вот разница между Восстановленными и Начисленными резервами по сомнит.долгам и есть моя проблемная сумма 288 тыс.руб..
    Что с этими резервыми делать?

    За весть год у меня 10 операций по покупке товара. 10 операций по продаже этого товара.
    И начисление з/пл на одного дир.
    Причем, прошлый год было все подобное, но проблем не было. все закрылось в 13г. без проблем.
    Может мне перепровести каждый документ поступл.товара- реализ. товара??? Потому что в начисленных резервах по сомнит.долгам вижу всех контрагентов по сделкам купли-продажи товара..
    Последний раз редактировалось Angelina V; 06.03.2015 в 14:10.

  12. #72
    Клерк Аватар для Angelina V
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    619
    в феврале идет "начислены резер.по сомнит долгам" ООО "Василек" 110 тыс.руб
    в марте идет "Восстановлены резер. сомнит. долгам" ООО "Василек" 50 тыс.руб.
    Что это? Смысл этого бреда?

    и так каждый м-ц... начисленно в два раза больше, потом восстановлено меньше...

  13. #73
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Angelina V Посмотреть сообщение
    Вот разница между Восстановленными и Начисленными резервами по сомнит.долгам и есть моя проблемная сумма 288 тыс.руб..
    Что с этими резервыми делать?
    а статью доходов и расходов в УП по резервам проставила? программа же сама не определит куда ее девать..

  14. #74
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Angelina V Посмотреть сообщение
    в феврале идет "начислены резер.по сомнит долгам" ООО "Василек" 110 тыс.руб
    в марте идет "Восстановлены резер. сомнит. долгам" ООО "Василек" 50 тыс.руб.
    Что это? Смысл этого бреда?
    так почитай нормативку по резервам

  15. #75
    Клерк Аватар для Angelina V
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    619
    в УП стоит галочка на :
    1) в бухгалтерском учете
    2) в налоговом учете (по налогу на прибыль)
    Статья доходов и расходов по сомнительным долгам - не выбрано ничего , т.е. пусто...
    Может настройки у меня не верные?
    ООО малое, на ОСН. оптовая торговля..


    в других фирмах посмотрела в УП, на этой закладке, вообще все эти строки без галочек стоят...
    пустые... может мне просто переделать в проблемной (в УП убрать галочки)?

  16. #76
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Angelina V Посмотреть сообщение
    в других фирмах посмотрела в УП, на этой закладке, вообще все эти строки без галочек стоят...
    пустые... может мне просто переделать в проблемной (в УП убрать галочки)?
    может, но для этого ты должна знать для чего и в каких случаях формируются резервы по сомнительным долгам, а если сейчас поставишь статью расходов, то у тебя все заполнится верно и убыток будет порядка 388 тыс по бухии и может быть меньше в НУ

  17. #77
    Клерк Аватар для Angelina V
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    619
    а статью расходов какую выбрать? я все перечитала статьи, они все такие замудренные ))

  18. #78
    Аноним
    Гость
    с другой стороны... если резервы создают убыток... может ну их (резервы) нафиг?

  19. #79
    Клерк Аватар для Angelina V
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    619
    вот я тоже думаю, зачем мне эти резервы.... убрать эти галочки в УП...

  20. #80
    Клерк Аватар для Angelina V
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    619
    Убрала галочки. Все перепровела. Все закрылось "красиво"
    В декларации по Прибыли ни чего не поплыло.. Убыток , как и был 111 тыс.руб.
    Всем спасибо! )

+ Ответить в теме
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •